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申万菱信中证A500红利低波动指数型证券投资基金
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申万菱信中证A500红利低波动指数型证券投资基金基金份额发售公告
上海证券报· 2025-09-25 19:13
基金基本信息 - 申万菱信中证A500红利低波动指数型证券投资基金为股票型证券投资基金,运作方式为契约型开放式,基金代码A/C类分别为025457/025458 [12] - 基金最低募集份额总额为2亿份,最低募集金额为2亿元人民币 [12] - 基金存续期限为不定期 [12] 募集安排 - 基金募集期为2025年10月13日至2025年10月31日,基金管理人可根据认购情况调整发售时间但最长不超过三个月 [1][17] - 募集对象包括符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者及其他允许投资证券投资基金的投资人 [1][13] - 投资者可通过基金管理人直销渠道及代销机构网点办理认购,首次单笔认购最低金额为1元人民币(代销机构)或10元人民币(直销中心) [3] 认购费率结构 - A类基金份额根据投资者类型实施差别认购费率,养老金客户通过直销中心认购享受特定费率,非养老金客户适用标准费率,认购费用不列入基金财产主要用于市场推广及销售费用 [19] - C类基金份额不收取认购费 [20] - A类份额认购费用采用前端收费模式,认购金额10,000元且认购费率1.00%时,净认购金额为9,900.99元,认购费用为99.01元 [23] - C类份额认购金额10,000元可获10,035.50份(含募集期间利息35.50元) [26] 账户与认购流程 - 投资者需开立基金账户和交易账户,可跨销售机构开立交易账户但基金账户仅限一个 [2] - 个人投资者须本人亲自办理开户认购手续,机构投资者需提供营业执照、印鉴卡、授权委托书等材料 [29][35] - 认购资金须划入指定直销专户,包括工商银行(账号1001202929025736553)、招商银行(账号212289058810001)等渠道 [29][44] 份额确认与清算 - 认购申请以登记机构确认结果为准,无效认购资金将于确认后7个工作日内退还投资者 [14][15][51] - 募集期间认购资金产生利息将折算为基金份额归持有人所有 [51] - 基金备案需满足募集份额不少于2亿份、金额不少于2亿元人民币且认购人数不少于200人的条件 [52] 参与机构 - 基金管理人为申万菱信基金管理有限公司,注册地址上海市中山南路100号11层 [55] - 基金托管人为中国工商银行股份有限公司,注册资本人民币35,640,625.7089万元 [55] - 登记机构为申万菱信基金管理有限公司,法律顾问为上海市通力律师事务所,审计机构为毕马威华振会计师事务所 [57]