万凯转债市场表现 - 8月12日盘中价格下跌2.11%至141.939元/张，成交金额为1.22亿元 [1] - 转股折价率为0.38% [1] - 债券信用级别为AA，期限为6年，票面利率从第一年的0.3%逐步上升至第六年的2.0% [1] - 转股开始日为2025年2月24日，转股价设定为11.3元 [1] 公司业务与行业地位 - 公司是国内领先的聚酯材料研发、生产、销售企业，专注于提供健康、安全、环保的聚酯材料 [2] - 已建成年产300万吨瓶级切片的产能，产能规模位居全球前列 [2] - 产品销往全球上百个国家和地区，是瓶级PET行业“中国制造”的代表型企业 [2] - 公司设有省院士专家工作站、省博士后科研工作站等多个产学研合作平台 [2] 公司最新财务状况 - 2025年第一季度营业收入为39.19亿元，同比下降7.74% [2] - 归属净利润为4796.45万元，同比增长5.92% [2] - 扣除非经常性损益的净利润为1072.0万元，同比下降48.22% [2] 股东结构 - 截至2025年7月，股东总数为3.154万户，筹码集中度较为分散 [2] - 人均持有流通股9030股，人均持股金额为13.34万元 [2]

万凯转债市场表现 - 8月8日盘中价格上涨2.58%至144.283元/张 成交额达1.72亿元 转股溢价率为2.19% [1] - 债券信用级别为AA 期限6年 票面利率逐年递增从0.3%至2.0% [1] - 转股开始日为2025年2月24日 转股价设定为11.3元 [1] 公司业务概况 - 万凯新材成立于2008年 是国内领先聚酯材料研发生产销售企业 专注于瓶级PET产品 [2] - 产能规模达年产300万吨瓶级切片 位居全球前列 产品覆盖全球上百个国家和地区 [2] - 公司位于长三角海宁市尖山新区 设有省院士专家工作站和博士后科研工作站等研发平台 [2] 财务与股东结构 - 2025年第一季度营业收入39.19亿元 同比下降7.74% 归属净利润4796.45万元 同比增长5.92% [2] - 扣非净利润1072.0万元 同比大幅下跌48.22% [2] - 截至2025年7月股东人数3.154万户 人均持股9030股 人均持股金额13.34万元 筹码集中度较分散 [2] 可转债产品特性 - 可转换债券具有债权和股权双重特征 可按约定价格转换为发行公司普通股 [1] - 持有人可选择持有至到期收取本息 或在二级市场出售变现 [1]