公司事件 - 游族网络发行的"游族转债"（债券代码：128074）将于2025年9月8日起在深圳证券交易所摘牌 [2]

可转债发行与上市基本情况 - 公司于2019年9月23日公开发行1150万张可转债 每张面值100元 发行总额11.5亿元[1] - 可转债于2019年10月21日在深交所挂牌交易 债券简称"游族转债" 代码128074[1] 可转债转股价格调整情况 - 初始转股价格为17.06元/股 转股期间为2020年3月27日至2025年9月23日[2] - 2020年权益分派后转股价格由17.06元/股调整为16.97元/股[2] - 2023年年度权益分派后转股价格由16.97元/股调整为16.92元/股[3] - 2025年3月7日董事会决议将转股价格由16.92元/股向下修正为10.10元/股[4] 有条件赎回触发情况 - 2025年7月17日至8月6日期间 公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%[5] - 触发有条件赎回条款的条件包括：连续30个交易日中至少15日收盘价不低于转股价130% 或未转股余额不足3000万元[5] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为101.8575元/张 含当期应计利息[6] - 当期利息计算采用2%票面利率 计息天数339天[6] - 赎回对象为2025年8月27日收市后登记在册的所有可转债持有人[7] - 赎回款于2025年9月4日到达持有人资金账户[7] 赎回结果与摘牌安排 - 截至赎回登记日剩余未转股可转债5292张[8] - 共计支付赎回款53.9万元[8] - 可转债于2025年9月8日在深交所摘牌[8]

可转债发行与上市基本情况 - 公司于2019年9月23日公开发行1150万张可转债 每张面值100元 发行总额11.5亿元[1] - 可转债于2019年10月21日在深交所挂牌交易 债券简称"游族转债" 债券代码128074[1] 可转债转股安排 - 可转债自2020年3月27日起可转换为公司股份 初始转股价格为17.06元/股[2] - 转股时间从2020年3月27日至2025年9月23日[2] 转股价格调整情况 - 2020年权益分派后转股价格由17.06元/股调整为16.97元/股 自2020年8月25日起生效[2] - 2023年年度权益分派后转股价格由16.97元/股调整为16.92元/股 自2024年8月2日起生效[3] - 2025年3月7日转股价格向下修正为10.10元/股[4] 有条件赎回触发情况 - 2025年7月17日至8月6日期间 公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%[4] - 触发有条件赎回条款的条件为收盘价格不低于转股价格的130%或未转股余额不足3000万元[5] 赎回实施安排 - 赎回价格为101.8575元/张 含当期应计利息1.8575元/张[6] - 赎回对象为2025年8月27日收市后登记在册的所有可转债持有人[7] - 赎回登记日为2025年8月27日 赎回款到账日为2025年9月4日[7] 赎回结果及影响 - 截至赎回登记日尚有5292张未转股 赎回数量5292张 支付赎回款53.9万元[7] - 赎回面值总额52.92万元 占发行总额11.5亿元的0.05%[8] - 可转债转股累计增加公司股本9488.73万股 总股本增至98335.52万股[8] 股本结构变化 - 有限售条件股份从24358.13万股减少至55.19万股 占比从27.42%降至0.06%[8] - 无限售条件股份从64488.66万股增加至98280.32万股 占比从72.58%升至99.94%[8] - 总股本从88846.79万股增加至98335.52万股[8] 摘牌安排 - 可转债自2025年9月8日起在深交所摘牌[8]

赎回条款触发条件 - 公司股票自2025年7月17日至8月6日连续30个交易日中有15个交易日收盘价不低于当期转股价10.10元/股的130%（即13.13元/股）[2][6] - 触发深交所可转债赎回条款 公司董事会于2025年8月6日审议通过提前赎回议案[2] 可转债基本发行信息 - 2019年9月23日公开发行1150万张可转债 每张面值100元 发行总额11.5亿元[2] - 2019年10月21日在深交所挂牌交易 债券代码128074 债券简称"游族转债"[2] 转股价格调整历程 - 初始转股价格17.06元/股（2020年3月27日起生效）[3] - 2020年权益分派后转股价格调整为16.97元/股（2020年8月25日生效）[4] - 2023年年度权益分派后转股价格调整为16.92元/股（2024年8月2日生效）[5] - 2025年3月7日向下修正转股价格至10.10元/股[5] 赎回实施具体安排 - 赎回价格确定为101.8575元/张 按债券面值加当期应计利息计算[7][8] - 当期利息按票面利率2%计息339天（2024年9月23日至2025年8月28日）计算得出1.8575元/张[8] - 赎回登记日为2025年8月27日 赎回资金到账日为2025年9月4日[8] - 赎回完成后可转债将在深交所摘牌[8] 转股操作相关事项 - 转股申报需通过托管证券公司进行 最小申报单位为1张（100元）[9] - 转股后新增股份于次一交易日上市流通 享有同等股东权益[9] - 不足转换为1股的余额将在转股后5个交易日内以现金兑付[9]

公司可转债强制赎回事件 - 游族转债将于8月27日下午收市后停止转股 剩余未转股可转债将被公司以101.8575元/张的价格强制赎回 [1] - 若投资者未在最后半个交易日（8月27日下午）完成转股操作 可能因强制赎回面临投资损失 [1]

公司可转债赎回安排 - 游族网络公告提示"游族转债"将于2025年8月26日收市后停止转股并赎回 [1] - 距离停止转股仅剩1个交易日 投资者需及时操作避免损失 [1] - 公司明确提醒未及时转股可能面临投资损失 [1]

赎回条款触发条件 - 公司股票自2025年7月17日至8月6日连续30个交易日中已有15个交易日收盘价不低于当期转股价10.10元/股的130%（即13.13元/股）[2][6] - 触发深交所可转债有条件赎回条款 公司董事会于2025年8月6日审议通过提前赎回议案[2][6] 可转债基本发行信息 - 公司于2019年9月23日公开发行1150万张可转债 每张面值100元 发行总额11.5亿元[2] - 可转债于2019年10月21日在深交所挂牌交易 债券代码128074 简称"游族转债"[2] 转股价格调整历程 - 初始转股价格为17.06元/股（2020年3月27日起生效）[3] - 2020年权益分派后转股价格调整为16.97元/股[4] - 2023年年度权益分派后转股价格调整为16.92元/股[5] - 2025年3月7日向下修正转股价格至10.10元/股[5] 赎回实施具体安排 - 赎回价格确定为101.8575元/张（含当期利息）[7][8] - 当期利息计算采用票面利率2.0% 计息天数339天（2024年9月23日至2025年8月28日）[8] - 最后转股日为2025年8月27日 收市后未转股债券将被强制赎回[1][8] - 赎回款将于2025年9月4日到达持有人资金账户[8] 转股操作细则 - 转股必须通过托管证券公司申报 最小申报单位为1张（100元）[9] - 转股后新增股份于次一交易日上市流通 享有与原股份同等权益[9] - 不足转换为1股的余额将在转股后5个交易日内以现金兑付[9]

赎回条款触发条件 - 公司股票自2025年7月17日至2025年8月6日连续30个交易日中有15个交易日收盘价不低于当期转股价格10.10元/股的130%（即13.13元/股）[11] - 触发《募集说明书》及深交所相关规定中的有条件赎回条款[11] - 公司董事会于2025年8月6日通过决议行使提前赎回权[5] 可转债基本信息 - 可转债发行总额11.5亿元（115,000万元），发行数量1,150万张，每张面值100元[6] - 债券2019年10月21日起在深交所挂牌交易，简称"游族转债"，代码"128074"[7] - 转股期自2020年3月27日至2025年9月23日，初始转股价格为17.06元/股[8] 转股价格调整历史 - 2020年因利润分配从17.06元/股调整为16.97元/股[9] - 2024年因利润分配从16.97元/股调整为16.92元/股[10] - 2025年3月7日向下修正转股价格至10.10元/股[10] 赎回实施时间安排 - 最后交易日为2025年8月22日，当日简称变更为"Z族转债"[2] - 最后转股日为2025年8月27日[3] - 赎回登记日为2025年8月27日，赎回日为2025年8月28日[18] - 赎回资金到账日为2025年9月4日[18] 赎回价格计算 - 赎回价格为101.8575元/张（含息税）[4] - 当期利息按票面利率2.0%计算，计息天数339天（2024年9月23日至2025年8月28日）[14][15] - 当期应计利息金额为1.8575元/张[15] 操作注意事项 - 投资者需在2025年8月27日前通过托管券商完成转股操作[19] - 转股最小单位为1张，转股后股份次一交易日上市流通[19] - 被质押或冻结的债券需提前解除限制以避免强制赎回[4]

公司可转债赎回安排 - 游族网络公告提示"游族转债"将于2025年8月22日收市后停止转股并赎回 [2] - 距离赎回截止日仅剩3个交易日 [2] - 投资者未及时转股可能面临损失 [2] 投资者注意事项 - 公司建议投资者仔细阅读公告内容 [2] - 公司提醒投资者关注相关风险 [2]

赎回条款触发条件 - 公司股票自2025年7月17日至8月6日连续30个交易日中有15个交易日收盘价不低于当期转股价10.10元/股的130%（即13.13元/股）[2][5] - 触发深交所可转债赎回条款及公司募集说明书规定[2][5] - 公司董事会于2025年8月6日审议通过提前赎回议案[2] 可转债基本发行信息 - 2019年9月23日公开发行1150万张可转债，每张面值100元，发行总额11.5亿元[2] - 债券于2019年10月21日在深交所挂牌交易，代码128074，简称"游族转债"[2] - 转股期自2020年3月27日至2025年9月23日[3] 转股价格调整历程 - 初始转股价格为17.06元/股[3] - 2020年权益分派后转股价调整为16.97元/股[3] - 2023年年度权益分派后转股价调整为16.92元/股[4] - 2025年3月7日向下修正转股价至10.10元/股[5] 赎回实施具体安排 - 赎回价格确定为101.8575元/张（含息税）[6][7] - 当期利息计算采用票面利率2%计息339天（2024年9月23日至2025年8月28日）[7] - 赎回登记日为2025年8月27日，赎回资金到账日为9月4日[7] - 赎回完成后可转债将在深交所摘牌[7] 转股操作相关说明 - 转股需通过托管证券公司申报，最小申报单位为1张（100元）[8] - 转股后新增股份于次一交易日上市流通[8] - 不足1股的余额将在转股后5个交易日内现金兑付[8] 重要时间节点提示 - 最后转股日为2025年8月27日，收市后未转股债券将停止转股[1] - 赎回登记日以2025年8月27日收市后中登公司登记名册为准[7] - 公司将于9月3日公告赎回结果及摘牌安排[7]