| | | | 监会准予注册的文号 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基金募集期间 | | | 自2025年7月15日至2025年7月29日止 | | | 验资机构名称 | | | 容诚会计师事务所(特殊書通合伙) | | | 募集资金划入基金托管 | | | 2025年7月31日 | | | 专户的日期 | | | | | | 募集有效认购总户数(单 | | | 8, 401 | | | 位:户) | | | | | | 份额级别 | | 浦银安盛港股通 | 浦银安盛港股通 | 合计 | | | | 央企紅利混合 A | 央企红利混合 C | | | 募集期间净认购金额 | | 681, 123, 516, 96 | 607, 947, 414. 53 | 1, 289, 070, 931. 49 | | (单位:元) | | | | | | 认购资金在募集期间产 | | 174.672.83 | 140, 530. 15 | 315, 202. 98 | | 生的利息(单位:元) | | | | | | 募集份额 | 有效认购 | 681, 123, ...

行业背景与市场动态 - 自去年新国九条发布以来 上市公司持续提升分红力度以回馈中小投资者 [1] - 险资等长期资金加大入市力度 推动红利资产成为当红板块 [1] - 包括银行在内的高股息行业在过去一年经历较大涨幅 [1] - 随着股价上升 红利股的股息率出现不同程度下降 [1] - 板块内部各类资产价值逐步分化 [1] - 港股红利板块因更具性价比的投资价值开始受到投资者关注 [1] 产品特征与投资策略 - 浦银安盛基金推出港股通央企红利混合型证券投资基金 代码A类024398 C类024399 [1] - 产品聚焦港股红利板块 业绩比较基准为恒生港股通中国央企红利指数 [2] - 该指数当前股息率达7.87% 高于中证红利指数5.44%的股息率 [2] - 指数成分股行业分布除传统银行大金融外 还涵盖工业 能源 制造业等行业优质标的 [2] - 基金将精选代表中国核心资产的优质央企上市公司 [2] - 把握南下资金和海外资金加码香港市场的投资机遇 [2] 公司战略与业务发展 - 浦银安盛基金积极顺应市场环境变化 强化权益类产品创新能力 [1] - 在公募基金高质量发展方案和浦发银行集团财资金融赛道引领下 持续加强投研能力建设 [2] - 已连续推出指数家 全球科创家 固收家等投资业务品牌 [2] - 融入指数投资发展热潮 加大科技投资投入力度 [2] - 为低风险偏好投资者提供丰富投资工具 [2] - 此次新产品将发挥团队主动量化能力 提供贴合业绩比较基准的长期投资工具 [2]