| | | | 监会准予注册的文号 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基金募集期间 | | | 自2025年7月15日至2025年7月29日止 | | | 验资机构名称 | | | 容诚会计师事务所(特殊書通合伙) | | | 募集资金划入基金托管 | | | 2025年7月31日 | | | 专户的日期 | | | | | | 募集有效认购总户数(单 | | | 8, 401 | | | 位:户) | | | | | | 份额级别 | | 浦银安盛港股通 | 浦银安盛港股通 | 合计 | | | | 央企紅利混合 A | 央企红利混合 C | | | 募集期间净认购金额 | | 681, 123, 516, 96 | 607, 947, 414. 53 | 1, 289, 070, 931. 49 | | (单位:元) | | | | | | 认购资金在募集期间产 | | 174.672.83 | 140, 530. 15 | 315, 202. 98 | | 生的利息(单位:元) | | | | | | 募集份额 | 有效认购 | 681, 123, ...