证券之星消息，12月15日发布《招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金2025年度第四次分红公 告》。本次分红为2025年度的第四次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为12月12日，详细分 红方案如下： 本次分红对象为权益登记日下午上海证券交易所交易结束后，登记在册的本基金全体持有人。，权益登 记日为12月17日，现金红利发放日为12月23日。本基金收益分配方式采用现金分红。根据财政部、国家 税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。本基金本次分红免收分红手续 费。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 | 分级基金筒称 | 代码 | 置准日置等净值 | | 分红方案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | (元) | | (元/10份) | | 中证红利 | 515080 | | 1.59 | 0.20 | ...

基金分红公告核心信息 - 招商中证红利ETF发布2025年度第三次分红公告 [1] - 本次分红的收益分配基准日为9月9日 [1] - 权益登记日为9月16日，现金红利发放日为9月22日 [1] 分红方案详情 - 分红基金为招商中证红利ETF，基金代码为515080 [1] - 分红基准日基金份额净值为1.58元 [1] - 分红方案为每10份基金份额派发现金红利0.15元 [1] 分红实施安排 - 分红对象为权益登记日下午上海证券交易所交易结束后登记在册的本基金全体持有人 [1] - 基金收益分配方式采用现金分红 [1] - 本次分红免收分红手续费 [1] 相关税务政策 - 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益暂免征收所得税 [1]

基金分红公告基本信息 - 招商基金旗下“港股红利低波ETF”发布分红公告，其扩位证券简称为“港股红利低波ETF” [1] - 招商基金旗下“中证红利ETF”发布2025年度第二次分红公告，该基金自2020年3月16日起新增扩位证券简称 [6] - “港股红利低波ETF”合同规定，基金管理人可每月对基金相对业绩比较基准的超额收益率或基金的可供分配利润进行评价，在符合条件时可进行收益分配 [1] - “中证红利ETF”合同规定，基金管理人每季度可对基金相对标的指数的超额收益率进行评估，当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，可进行收益分配 [6] 分红执行安排 - 公司将于2025年6月18日将拟分配的现金红利款足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户 [2][7] - 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在2025年6月19日闭市后通过资金结算系统将现金红利款划付给指定的证券公司，投资者可在红利发放日领取现金红利 [2][7] - 本次收益分配方式为现金分红 [3][7] 投资者收益发放提示 - 未办理指定交易的投资者，其持有的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，不计息 [2][7] - 一旦投资者办理指定交易，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算系统将自动把尚未领取的现金红利划付给指定的证券公司 [2][7] 投资者咨询渠道 - 投资者可通过招商基金管理有限公司客户服务中心电话400-887-9555进行咨询 [4][7] - 投资者可访问招商基金管理有限公司网站www.cmfchina.com获取信息 [5][7] - 投资者亦可联系招商基金直销网点及各代销机构的相关网点 [5][7]