赎回条件触发情况 - 公司股票在2025年6月12日至7月14日期间满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格27.040元/股的130% [1] - 触发"广大转债"有条件赎回条款 [1] 赎回决策及公告安排 - 公司于2025年7月14日召开董事会审议通过提前赎回决议 [1] - 2025年7月15日披露《关于提前赎回"广大转债"的公告》 [1] - 2025年7月24日至8月22日期间累计发布22次赎回提示性公告 [2] 赎回价格计算细节 - 赎回价格确定为100.8658元/张 [2] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365 [2] - 票面利率1.00% [2] - 计息天数316天（2024年10月13日至2025年8月25日） [2] - 每张债券应计利息0.8658元 [2] 赎回执行结果 - 赎回数量44,640张 [4] - 赎回兑付总金额4,502,650.88元（含利息） [4] - 赎回款发放日及可转债摘牌日均为2025年8月25日 [4] 转股及股本结构变化 - 累计转股数量74,249,356股 [5] - 转股比例占可转债转股前公司已发行股份总额的34.66% [5] - 总股本由273,954,690股增加至280,489,356股 [5] - 无限售条件流通股增加6,534,666股 [5] 股东持股比例变动 - 控股股东张家港广大投资控股集团持股比例由16.3531%降至15.9721% [6] - 实际控制人徐卫明持股比例由4.7475%降至4.6369% [6] - 徐晓辉持股比例由0.1095%降至0.1070% [6] - 张家港万鼎投资合伙企业持股比例由1.6426%降至1.6043% [6] 赎回财务影响 - 赎回兑付金额占发行总额的0.29% [6] - 对公司财务状况、经营成果及现金流量无重大影响 [6] - 总股本增加导致短期内每股收益摊薄 [6]

赎回条款触发条件 - 公司股票在2025年6月12日至7月14日期间满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格27.092元/股的130% [2][5] - 触发《募集说明书》约定的有条件赎回条款 公司于2025年7月14日通过董事会决议行使提前赎回权 [2] 赎回操作关键时间节点 - 最后交易日为2025年8月19日 自8月20日起停止交易 [1][7] - 最后转股日为2025年8月22日 赎回登记日同为8月22日 [1][5] - 赎回款发放日定为2025年8月25日 当日完成摘牌 [1][7] 赎回价格计算细节 - 赎回价格按票面价值100元/张加当期应计利息0.8658元/张 合计100.8658元/张 [1][6] - 当期票面利率为1.00% 计息天数自2024年10月13日起至2025年8月25日止共316天 [6] - 利息计算公式为IA=B×i×t/365 其中B为债券票面总金额 [4][6] 投资者操作影响 - 二级市场8月20日收盘价126.987元/张显著高于赎回价格100.8658元/张 [10] - 未在截止日前转股或卖出的持有人将面临强制赎回 可能导致投资损失 [2][9] - 不符合科创板投资者适当性要求的持有人无法转股 需承担赎回价差损失风险 [10] 赎回执行程序 - 赎回登记日后一日（8月25日）起所有登记在册的可转债将被冻结 [7] - 通过中国证券登记结算上海分公司进行资金清算和赎回款派发 [7] - 赎回结果及对公司影响将在证监会指定媒体公告 [7] 税务处理差异 - 个人投资者按利息额20%征税 税后实际派发金额为100.6926元/张 [8] - 居民企业自行缴纳债券利息所得税 税前派发100.8658元/张 [8] - 非居民企业2025年12月31日前暂免征收企业所得税和增值税 [8]

赎回条款触发条件 - 公司股票在2025年6月12日至7月14日期间满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格20.80元/股的130%（即27.092元/股）[2][5] - 触发条件符合《募集说明书》中约定的可转债有条件赎回条款[2][4] - 公司于2025年7月14日召开董事会审议通过提前赎回全部发行在外可转债的议案[2] 赎回操作关键时间节点 - 最后交易日为2025年8月19日，自8月20日起停止交易[1][7] - 最后转股日为2025年8月22日，截至8月21日收市后仅剩1个交易日[1][7] - 赎回登记日为2025年8月22日收市后登记在册的持有人[1][5] - 赎回款发放日为2025年8月25日，同日可转债在上海证券交易所摘牌[1][7] 赎回价格计算细节 - 赎回价格确定为100.8658元/张，包含票面价值100元及当期应计利息0.8658元[1][6] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365，其中票面总金额100元、票面利率1.00%、计息天数316天（2024年10月13日至2025年8月25日）[6] - 税后实际派发金额因投资者类型不同而异：个人投资者实际获得100.6926元/张（扣除20%利息税），居民企业获得100.8658元/张，非居民企业暂免征税[8] 市场情况与投资者操作 - 可转债二级市场收盘价（8月21日）为126.987元/张，显著高于赎回价格100.8658元/张[9] - 投资者需在停止交易日前解除可转债质押或冻结，否则无法转股[9] - 不符合科创板投资者适当性要求的持有人无法转股，可能因赎回价格低于成本价遭受损失[10]

赎回条款触发 - 公司股票满足连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%的条件 [1] - 触发有条件赎回条款 [1] 赎回安排 - 赎回登记日为2025年8月22日 [1] - 赎回价格为100.8658元/张 [1] - 赎回款将于2025年8月25日发放 [1] 交易及转股安排 - "广大转债"最后交易日为2025年8月19日 [1] - 最后转股日为2025年8月22日 [1] - "广大转债"自2025年8月25日起摘牌 [1]

赎回条款及条件 - 赎回条件触发：公司股票自2025年6月12日至7月14日期间，满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（即27.092元/股）[2][5] - 赎回价格计算：赎回价格为100.8658元/张，其中包含当期应计利息0.8658元/张（票面利率1.00%，计息天数316天）[6] - 赎回条款类型：包括期满赎回和提前赎回两种情形，提前赎回需满足股价条件或未转股余额不足3000万元[4] 时间安排 - 最后交易日：2025年8月19日，截至8月18日仅剩1个交易日[1][8] - 最后转股日：2025年8月22日，截至8月18日仅剩4个交易日[1][8] - 赎回登记日：2025年8月22日收市后登记在册的持有人[5] - 赎回款发放日：2025年8月25日[7] 操作流程 - 赎回程序：赎回登记日次一交易日（8月25日）起所有登记在册的可转债将被冻结[7] - 资金清算：通过中登上海分公司系统向指定交易持有人派发赎回款[7] - 摘牌安排：自2025年8月25日起在上海证券交易所摘牌[8] 税务处理 - 个人投资者：按利息额20%征税，实际派发金额100.6926元/张（税后）[8] - 居民企业：自行缴纳所得税，实际派发100.8658元/张（税前）[9] - 非居民企业：2021年11月7日至2025年12月31日期间暂免征收企业所得税和增值税[9] 市场数据 - 二级市场价格：8月18日收盘价为126.400元/张，显著高于赎回价格100.8658元/张[10] - 转股价格：当前为20.80元/股，触发赎回条款的股价阈值为27.092元/股[2][5]

赎回条款触发 - 公司股票满足连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% [1] - 触发有条件赎回条款 [1] 赎回安排 - 赎回登记日为2025年8月22日 [1] - 赎回价格为100.8658元/张 [1] - 赎回款发放日为2025年8月25日 [1] - 最后交易日为2025年8月19日 [1] - 最后转股日为2025年8月22日 [1] - 2025年8月25日起广大转债将在上海证券交易所摘牌 [1] 持有人注意事项 - 公司提醒持有人注意在期限内转股或卖出 [1] - 避免因未及时操作造成投资损失 [1]

赎回条款及条件 - 赎回条件达成：公司股票自2025年6月12日至7月14日期间，满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%（27.092元/股）[2][5] - 赎回条款触发：根据《募集说明书》约定，当股票价格满足条件时公司有权按面值加当期应计利息赎回可转债[4] - 赎回价格计算：当期应计利息公式为IA=B×i×t/365，其中票面利率1.00%，计息天数316天，最终赎回价格为100.8658元/张[6] 时间安排 - 最后交易日：2025年8月19日，截至8月15日仅剩2个交易日[1][8] - 最后转股日：2025年8月22日，截至8月15日仅剩5个交易日[1][8] - 赎回登记日：2025年8月22日收市后登记在册的持有人[5] - 赎回款发放日：2025年8月25日[1][7] - 摘牌日期：2025年8月25日起"广大转债"将在上交所摘牌[2][7] 交易与转股 - 转股价格：20.80元/股[2] - 二级市场价格：8月15日收盘价为125.949元/张，显著高于赎回价格100.8658元/张[10] - 处理方式：持有人可选择在最后交易日前卖出或按20.80元/股转股，否则将被强制赎回[2][8] 税务处理 - 个人投资者：征税税率20%，实际派发赎回金额100.6926元/张（税后）[8] - 居民企业：自行缴纳所得税，实际派发100.8658元/张（税前）[9] - 非居民企业：暂免征收企业所得税和增值税，实际派发100.8658元/张[9] 赎回程序 - 赎回前披露：公司将按规定披露赎回提示性公告[6] - 赎回执行：赎回登记日次一交易日（8月25日）起所有登记在册转债将被冻结[7] - 结果公告：赎回结束后在中国证监会指定媒体公告结果及影响[7]

广大转债赎回事项 - 最后交易日为2025年8月19日，距离公告日仅剩3个交易日 [1][20] - 最后转股日为2025年8月22日，距离公告日仅剩6个交易日 [2][20] - 赎回登记日为2025年8月22日，赎回款发放日为2025年8月25日 [5][19] - 赎回价格为100.8658元/张（含当期应计利息0.8658元/张），计算公式为IA=B×i×t/365 [12][13][16][17] 赎回条款触发条件 - 公司股票在2025年6月12日至7月14日期间，满足连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于转股价格的130%（27.092元/股或27.040元/股） [4][10] - 触发有条件赎回条款后，公司董事会于2025年7月14日决议提前赎回全部"广大转债" [4] 赎回程序及影响 - 赎回完成后，"广大转债"将于2025年8月25日起摘牌 [3][21] - 未转股债券将被强制赎回并冻结，停止交易和转股 [17][24] - 赎回款通过中登上海分公司清算系统发放，已指定交易的投资者可直接领取 [19] 实际控制人权益变动 - 实际控制人徐卫明于2025年8月13日转股74,050张"广大转债"，持股增加356,009股 [30] - 因总股本扩大至273,954,690股（新增转股10,930,180股），一致行动人权益变动触及1%刻度 [30][31] - 本次变动不影响公司控股股东及实际控制人地位 [31]

广大转债关键时间节点 - 最后交易日为2025年8月19日 距离公告日仅剩3个交易日 [1] - 最后转股日为2025年8月22日 距离公告日仅剩6个交易日 [1] - 公司提醒持有人注意在期限内转股或卖出以避免投资损失 [1]

公司股权变动 - 公司实际控制人权益比例因可转债转股从23.67%下降至22.85%，变动幅度为0.82个百分点 [1] - 公司总股本因可转债转股从263,024,510股增加至273,954,690股，增幅为4.16% [1] - 实控人徐卫明通过转股74,050张可转债新增持股356,009股 [1] 可转债转股影响 - 可转债转股行为发生于2025年7月29日至8月13日期间 [1] - 转股直接导致公司股本结构发生变化 [1] - 权益变动触及1%的披露标准 [1]