登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于2025年11月主要运营数据的公告 一、公募REITs基本信息 ■ 二、基础设施项目2025年11月主要运营数据 2025年以来，基础设施项目整体运营情况良好，通行费收入来源分散，无重要现金流提供方，外部管理 机构未发生变动。基础设施项目2025年11月主要运营数据如下： ■ 备注：①日均收费车流量（不含节假日免费通行车）计算方法：当月总断面自然车流量/当月自然天 数；其中断面自然车流量指每个区段（门架）自然车流量按区段公里数加权平均后得出全程的断面自然 车流量； 三、其他说明事项 上述基础设施项目运营数据等相关披露内容已经过本项目的运营管理机构河北高速公路集团有限公司确 认。 截至本公告披露日，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律 法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 投资者可登录基金管理人网站(https://www.icbcubs.com.cn)或拨打基金管理人客户服务电话(400-811- 9999)进行相关咨询。 风险提示：基金管理人承诺以诚 ...

本次分红对象为权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。，权益登记日为12 月17日，现金红利发放日为12月18日。选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2025年12月17日除息 后的基金份额净值转换为基金份额。根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收 益，暂免征收所得税。1、本基金本次分红免收分红手续费。 2、选择红利再投资方式的投资者其红利 所转换的基金份额免收申购费用。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 证券之星消息，12月15日发布《工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金2025年第三次分红公 告》。本次分红为本基金第二十一次分红，2025年第三次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日 为12月12日，详细分红方案如下： ...