嘉实价值发现混合基金终止与清算 - 基金因资产净值触发合同终止条款而进入清算程序，基金最后运作日为2025年11月26日，自2025年11月27日起进入清算程序 [1][2] - 基金合同终止的具体情形为：在第十七个开放期最后一日（2025年11月25日）日终，基金资产净值低于5000万元人民币 [2] - 基金财产清算小组将在终止事由出现后30个工作日内成立，清算程序包括财产清理、估值变现、制作并公告清算报告等，清算期限一般为6个月 [4][5] 嘉实中证光伏产业ETF上市与流动性服务 - 嘉实中证光伏产业ETF于2025年11月27日在深圳证券交易所上市交易，基金代码159123，上市首日开盘参考价为0.999元 [14] - 截至2025年11月26日，该基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例达到基金资产净值的96.02% [14] - 为促进市场流动性和平稳运行，基金管理人选定国信证券、方正证券、中信证券、广发证券为该ETF的流动性服务商，自2025年11月27日起生效 [12] 旗下其他ETF基金新增流动性服务商 - 自2025年11月28日起，新增中国银河证券为五只ETF基金的流动性服务商，包括标普油气ETF、标普生物科技ETF、中概互联网ETF、新能源ETF和恒生科技ETF嘉实 [18] 旗下基金投资操作相关公告 - 自2025年11月26日起，对旗下证券投资基金（ETF除外）所持有的"普冉股份"采用"指数收益法"进行估值 [20] - 旗下部分公募基金参与了摩尔线程智能科技首次公开发行A股的网下申购，发行价格为114.28元/股 [23] 纳指ETF嘉实溢价风险提示 - 嘉实纳斯达克100ETF二级市场交易价格出现较大幅度溢价，高于基金份额参考净值 [24] - 基金管理人提示投资者关注溢价风险，若溢价幅度未有效回落，可能采取盘中临时停牌等措施警示风险 [24]

基金产品概况 - 基金名称为嘉实中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为嘉实中证光伏产业ETF，场内简称为光伏ETF嘉实，基金代码为159123 [3][18] - 该基金为股票型指数证券投资基金，运作方式为交易型开放式，跟踪标的指数为中证光伏产业指数 [2][18] - 基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司，登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司 [1][3] 募集发行安排 - 基金募集期为2025年11月10日至2025年11月14日，投资者可选择网上现金认购或网下现金认购两种方式 [3][20] - 基金首次募集规模上限为20亿元人民币，若募集期内有效认购总金额超过此上限，将采取末日比例确认的方式进行规模控制 [6][7][33] - 末日认购申请确认比例的计算公式为：（20亿份 – 末日之前有效认购申请份额总额）/ 末日有效认购申请份额总额 [8][34] 认购方式与规定 - 认购费用或认购佣金比率不超过认购份额的0.80% [5][26] - 网上现金认购每笔须为1,000份或其整数倍，网下现金认购通过基金管理人办理每笔须在5万份以上，累计认购份额均不设上限 [5][32] - 认购资金在募集期间产生的利息将按每份1.00元的面值折算为基金份额归投资者所有 [22][37] 投资者资格与账户 - 募集对象为符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者等 [3][15] - 投资者认购需具有深圳证券交易所A股账户或证券投资基金账户，但仅A股账户可参与基金份额的申购与赎回 [4][37][39] 标的指数信息 - 基金标的指数为中证光伏产业指数，该指数从主营业务涉及光伏产业链上中下游的上市公司证券中选取不超过50只最具代表性的样本 [13][14] - 指数样本筛选标准包括剔除过去一年日均成交金额排名后20%的证券，并按过去一年日均总市值由高到低选取排名靠前的证券 [14]