机构调研热度分析 - 本周381家公司接受机构调研 其中70%公司股价上涨[1] - 沃尔德股价上涨46% 开普云涨幅超过30%[3] - 晶盛机电获得115家机构调研 热度超过联创光电和武商集团[1] 晶盛机电估值分析 - 公司属于半导体设备行业 碳化硅业务处于高成长赛道[3] - 当前估值未完全透支未来业绩 具有行业性价比[3] - 营收和净利润增速保持稳定[3] 晶盛机电业务基本面 - 碳化硅长晶炉已实现批量供货 技术持续优化[4] - 在单晶硅炉领域具有传统优势 现向碳化硅领域延伸[4] - 半导体设备国产替代趋势提供明确增长点[4] 行业发展趋势 - 碳化硅技术应用于新能源汽车功率器件和光伏行业[5] - 半导体设备行业处于国产替代+高成长赛道[5] - 产业趋势具备长期性 预计持续3-5年[5] 投资策略建议 - 需关注碳化硅业务订单增速和半导体设备产能释放[6] - 建议等待估值回调至合理区间[6] - 机构调研仅作为信号 需结合估值基本面和产业趋势综合判断[6]