股价表现 - 中信银行9月19日股价下跌1.07%至7.40元/股 成交额4.73亿元 换手率0.16% 总市值4117.74亿元 [1] - 股价连续6天下跌 区间累计跌幅达6.08% [1] 业务构成 - 公司银行业务占比44.58% 零售银行业务占比40.10% 金融市场业务占比14.97% 其他业务占比0.35% [1] 基金持仓情况 - 光大保德信红利混合A(360005)二季度持有113.6万股中信银行 持股数量与上期持平 [2] - 该持仓占基金净值比例3.59% 为第四大重仓股 [2] - 单日浮亏损失约9.09万元 6日累计浮亏损失54.53万元 [2] 基金业绩表现 - 光大保德信红利混合A最新规模2.69亿元 今年以来收益11.33% 同类排名5553/8172 [2] - 近一年收益24.27% 同类排名5655/7980 成立以来收益543.3% [2] 基金经理信息 - 基金经理徐晓杰累计任职时间10年131天 现任基金资产总规模11.6亿元 [3] - 任职期间最佳基金回报203.27% 最差基金回报-18.8% [3]

基金业绩表现 - 2025年上半年基金利润731.24万元，加权平均基金份额本期利润0.0451元，报告期内基金净值增长率为2.98% [3] - 截至9月2日，光大保德信红利混合A近一年复权单位净值增长率为21.3%，近三个月为12.01%，近半年为15.31%，近三年为-0.39% [3][5] - 近三年夏普比率为-0.1408，位于同类可比基金341/468，近三年最大回撤为29.06%，同类排名403/483，单季度最大回撤出现在2021年一季度为17.55% [25][27] 基金规模与持仓结构 - 截至2025年上半年末，基金规模为2.69亿元，持有人共计1.24万户，合计持有1.51亿份 [3][31][35] - 机构持有份额占比0.09%，个人投资者占比99.91%，管理人员工持有3.39万份占比0.02% [35] - 近三年平均股票仓位为79.12%，同类平均为85.36%，2020年上半年末最高仓位88.83%，2024年上半年末最低仓位72.82% [30] 估值与成长性指标 - 截至2025年6月30日，基金持股加权市盈率（TTM）为15.53倍，同类均值为33.74倍，加权市净率（LF）为1.44倍，同类均值为2.47倍，加权市销率（TTM）为2.53倍，同类均值为2.07倍 [10] - 2025年1-6月，基金持有股票的加权营业收入同比增长率（TTM）为0.01%，加权净利润同比增长率（TTM）为0.02%，加权年化净资产收益率为0.09% [17] 投资策略与持仓 - 基金管理人下半年重点关注内需为主、趋势向上的板块，重视估值与业绩增速匹配度，采用优质量、稳成长、高分红的选股策略自下而上精选个股 [3] - 截至2025年上半年末，基金十大重仓股包括科伦药业、兆易创新、中国银行、中信银行、华海药业、建设银行、宁波银行、长江电力、中国神华、渝农商行 [40] - 基金最近半年换手率约150.69%，持续4年低于同类均值 [38] 基金经理与产品比较 - 基金经理徐晓杰管理2只基金近一年均为正收益，光大保德信健康优加混合A近一年复权单位净值增长率达64.58% [3] - 基金业绩排名：近三个月位于同类498/607，近半年位于同类403/607，近一年位于同类542/603，近三年位于同类301/495 [5]

基金业绩表现 - 光大保德信红利混合A 2025年二季度基金利润1048.46万元，加权平均基金份额本期利润0.0677元 [3] - 二季度基金净值增长率为4.05%，截至二季度末基金规模为2.69亿元 [3][17] - 截至7月18日，单位净值为1.839元，近一年复权单位净值增长率为6.53% [3] - 近三个月复权单位净值增长率为8.50%，位于同类可比基金402/607 [4] - 近半年复权单位净值增长率为9.87%，位于同类可比基金348/607 [4] - 近三年复权单位净值增长率为-11.71%，位于同类可比基金228/468 [4] 基金经理与同类基金比较 - 基金经理徐晓杰管理2只基金近一年均为正收益，光大保德信健康优加混合A近一年复权单位净值增长率达41.17% [3] - 近三年夏普比率为-0.1408，位于同类可比基金341/468 [10] - 近三年最大回撤为29.06%，同类可比基金排名408/470 [12] - 单季度最大回撤出现在2021年一季度，为17.55% [12] 投资组合与市场表现 - 2025年二季度市场整体上涨，军工、银行、通信、传媒等行业涨幅居前，食品饮料、家电、钢铁、建材等行业跌幅居前 [3] - 红利指数（000015）二季度下跌0.1%，基金配置红利、医药、消费类行业较多 [3] - 近三年平均股票仓位为79.12%，同类平均为85.36%，2020年上半年末最高仓位为88.83%，2024年上半年末最低为72.82% [15] - 截至2025年二季度末，基金十大重仓股包括科伦药业、兆易创新、中国银行、中信银行等 [21]