重整进展与资金安排 - 重整投资人已全额按期缴纳26.28亿元重整投资款至管理人账户，且重整转增股票已完成过户 [2] - 公司已与中信信托签订信托协议，正有序推进剥离资产转入信托计划，并将启动对债权人的信托份额分配 [2] - 公司已陆续开展包括普通债权、职工债权、税款债权及有财产担保债权在内的各类债权的清偿兑付工作 [2] 服务信托的设立与规模 - 中信信托成功中标金科股份与重庆金科两个破产重整服务信托，受托规模预计超过1500亿元 [2] - 公司及重庆金科作为委托人，已与中信信托签署专项服务信托合同，以持有的标的股权与标的债权设立服务信托 [3] - 服务信托份额将由合格债权人领受并用于偿债，受托人将根据重整计划向受益人分配信托利益 [3] 重整时间线与司法程序 - 公司及重庆金科的重整申请于2024年4月22日获法院裁定受理，重整计划于2025年5月10日及11日获法院批准，重整程序终止 [3] - 重整计划获批后，公司及重庆金科进入重整计划执行阶段 [3] - 公司正全力推进重整投资协议履行及重整计划执行，但相关事项仍存在重大不确定性 [3] 重整的行业意义与影响 - 该项目被视为国内首个大型地产上市公司重整案例，运用信托架构实现地产集团重整 [2] - 该案例对防范地产行业金融风险外溢、实现行业平稳过渡具有重要的示范作用 [2] - 为国内大型地产集团风险化解提供了重要的案例支持和借鉴 [2] 公司经营与财务表现 - 公司前三季度营业收入约为56.99亿元，同比下降73.57% [4] - 公司前三季度归属于上市公司股东的净利润约为-107.77亿元，同比下降102.12% [4] - 公司前三季度扣除非经常性损益的净利润约为-94.24亿元，同比下降96.33% [4] 重整的潜在结果 - 若重整成功并执行完毕重整计划，将有利于优化公司资产负债结构，扭转经营颓势，恢复持续盈利能力 [4] - 若重整失败，公司存在被宣告破产的风险 [4]

重整规模与背景 - 涉及8400余家债权人 债务规模达1470亿元 为房地产行业最大规模司法重整案[1] - 2024年4月22日法院正式裁定受理公司及重庆金科的重整申请[4] - 2025年5月10日及11日法院裁定批准重整计划并终止重整程序[5] 专项服务信托安排 - 9月24日与中信信托签署破产重整专项服务信托合同 用作清偿普通债权[2] - 信托受益人确定为金科股份债权人 相当于将资产打包成独立资产池专门还债[2] - 合同签署标志偿债机制完成法律架构搭建 进入实质性落地操作阶段[2] 股本转增与分配方案 - 为执行重整计划转增52.94亿股股份 总股本由53.40亿股增加至106.34亿股[5] - 30亿股转增股票（占总股本28.21%）已过户至重整投资人指定账户[5] - 12亿股引入产业投资人（上海品器联合体/四川发展/长城资产）锁定期36个月[5] - 18亿股引入财务投资人锁定期12个月 22.94亿股用于抵偿普通债权人债务[5] 清偿方案效果 - 采用现金+股票+信托收益权组合清偿方式[6] - 普通债权清偿率较破产清算情景提升约20个百分点[6]