基金业务公告 - 万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金将于2025年7月24日在深圳证券交易所上市，场内简称为人工智能ETF基金，基金代码为159248 [54] - 该基金采用完全复制法跟踪中证人工智能主题指数，其风险收益特征与标的指数相似 [20] - 基金申购赎回代理券商包括渤海证券、长城证券、财通证券等48家机构 [8] 基金运作安排 - 基金日常申购赎回业务将于2025年7月24日开始办理，具体时间为证券交易所正常交易日的交易时间 [1] - 最小申购赎回单位为100万份基金份额，申购赎回代理券商可收取不超过0.50%的佣金 [2][4][5][7] - 基金管理人可根据市场情况调整申购赎回数量限制，需提前公告 [3][6] 基金份额持有人大会 - 万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金将以通讯方式召开持有人大会，表决持续运作议案 [30][34] - 大会表决时间为2025年7月19日至8月18日，权益登记日为2025年7月18日 [31][35] - 决议需经出席会议的基金份额持有人所持表决权的二分之一以上通过 [43][44] 新增代理券商 - 自2025年7月21日起增加红塔证券为创业板50ETF万家的申购赎回代办券商 [25] - 同时增加华西证券为A500ETF基金和红利ETF基金的申购赎回代办券商 [25] - 增加国海证券为国证2000ETF的申购赎回代办券商 [26]

基金基本信息 - 万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金（基金代码：159248）于2025年4月21日获中国证监会注册批准（证监许可[2025]856号）[1] - 基金类型为交易型开放式股票型证券投资基金，标的指数为中证人工智能主题指数[22] - 基金管理人为万家基金，托管人为浙商证券，登记机构为中国证券登记结算有限责任公司[1][62] 募集安排 - 募集期为2025年6月26日至7月11日，采用网上现金认购和网下现金认购两种方式，暂未开通网下股票认购[2][27] - 首次募集规模上限为10亿元人民币（不含利息和认购费用），若超募将启动末日比例确认机制[5][6] - 网上现金认购以1,000份为整数倍申报，不可撤单；网下现金认购每笔需为1,000份或其整数倍[8][34][38] 认购规则 - 认购价格和基金份额面值均为1.00元人民币，认购费率不超过0.80%[9][29] - 投资者需开立深圳A股账户或证券投资基金账户，已有账户无需重复开户[3][43] - 募集期间认购资金利息将折算为基金份额，归持有人所有[42][58] 指数构成 - 标的指数（中证人工智能主题指数）选取业务涉及大数据、云计算、机器学习等领域的上市公司证券，按日均总市值排名前50的证券作为样本[15] - 指数计算采用调整市值法，单个样本权重不超过10%[16] 运作管理 - 基金投资目标为紧密跟踪标的指数，追求最小化跟踪偏离度和误差[25] - 募集成功后需满足份额≥2亿份、金额≥2亿元、认购人数≥200人的备案条件[60] - 基金管理人可根据情况调整募集安排或提前结束发售[11][27] 销售渠道 - 网上现金认购通过深交所会员单位（如中信证券、华泰证券等63家机构）办理[63][64] - 网下现金认购可通过万家基金直销中心及指定代理机构进行[24][62]