公司业务与行业定位 - 公司专注于美国境内石油和天然气勘探与生产业务 属于Zacks石油和天然气-勘探与生产-美国行业 [1] - 通过多元化能源组合管理市场波动风险 [1] 财务业绩表现 - 2025年9月16日报告每股收益0.03美元 超出市场预估0.02美元 [2] - 收入达2110万美元 略高于市场预期 [2] - 第四季度每股收益0.03美元 与去年同期持平 [3] - 收入从去年同期的2123万美元微降至2111万美元 [3] - 净利润同比激增176%至340万美元 [4] - 调整后EBITDA增长7%至860万美元 [4] 运营与生产数据 - 第四季度平均产量达7198桶油当量/日 [4] - 多元化能源组合有效应对大宗商品价格波动 [4] 股东回报与估值 - 宣布2026财年第一季度现金股息每股0.12美元 [5] - 第四季度向股东返还410万美元 [5] - 全年累计向股东返还1630万美元 [5] - 尽管市盈率达124.37倍 财务指标显示强劲估值和投资者信心 [5]

财务表现 - 公司季度每股亏损0.27美元 与Zacks一致预期持平 而去年同期每股收益为0.03美元 [1] - 上季度实际每股收益0.06美元 远超预期的亏损0.1美元 超出预期160% [1] - 过去四个季度中 公司有两次超过每股收益预期 [1] - 季度营收4.2472亿美元 低于Zacks一致预期1.85% 去年同期为5.4916亿美元 [2] - 过去四个季度中 公司有两次超过营收预期 [2] 股价表现 - 年初至今股价下跌18.3% 同期标普500指数上涨7.1% [3] - 当前Zacks评级为3(持有) 预计近期表现将与市场持平 [6] 未来展望 - 当前市场对下季度每股收益预期为亏损0.37美元 营收预期4.157亿美元 [7] - 本财年每股收益预期为亏损0.89美元 营收预期18亿美元 [7] - 行业排名显示 美国油气勘探与生产行业在250多个Zacks行业中处于后27% [8] 同行比较 - 同行EOG资源预计季度每股收益2.21美元 同比下降30.1% [9] - EOG资源营收预计54.6亿美元 同比下降9.4% [10] - EOG资源每股收益预期在过去30天内上调6.2% [9]

核心财务表现 - 公司季度每股收益为0 87美元 超出市场预期的0 45美元 但低于去年同期的1 17美元 [1] - 季度盈利超出预期93 33% 上一季度盈利超出预期27 71% [1] - 季度营收达26 1亿美元 超出市场预期26 08% 但低于去年同期的27 9亿美元 [2] - 过去四个季度中 公司四次超出营收预期 两次超出每股收益预期 [2] 市场表现与估值 - 公司股价年初至今下跌19 5% 同期标普500指数上涨7 1% [3] - 当前Zacks评级为3(持有) 预计短期内表现与市场持平 [6] - 下一季度市场预期每股收益0 68美元 营收21 2亿美元 全年预期每股收益2 92美元 营收89 7亿美元 [7] 行业动态 - 所属行业(美国油气勘探生产)在Zacks行业排名中处于后27% [8] - 同行业公司Cheniere Energy预计季度每股收益2 30美元 同比下降40 1% 但过去30天预期上调10 6% [9] - Cheniere Energy预计季度营收41 3亿美元 同比增长27% [10]

核心财务表现 - 季度每股收益4.24美元 低于市场共识预期5.03美元 同比去年2.91美元增长45.7% [1] - 季度营收4.476亿美元 大幅超出市场共识预期33.79% 同比去年1.8112亿美元增长147% [2] - 当季出现15.71%的负收益惊喜 而前一季度曾实现8.14%的正收益惊喜 [1] 股价表现与市场对比 - 年初至今股价下跌9.4% 同期标普500指数上涨7.6% 表现落后市场17个百分点 [3] - 当前Zacks评级为3级(持有) 预期短期内表现与市场持平 [6] 未来业绩预期 - 下季度共识预期每股收益6.29美元 营收3.6677亿美元 [7] - 本财年共识预期每股收益22.78美元 营收14.4亿美元 [7] - 盈利预期修订趋势在财报发布前呈现混合状态 [6] 行业比较与同业表现 - 所属油气勘探生产行业在Zacks行业排名中处于后31%分位 [8] - 同业公司Civitas Resources预计季度每股收益1.12美元 同比下降45.6% [9] - Civitas Resources预计营收11.4亿美元 同比下降13% [10] - Civitas Resources近30天共识EPS预期上调4.7% [9]

公司业绩表现 - 季度每股收益0.13美元 超出市场预期0.09美元 同比扭亏为盈(上年同期亏损0.2美元) [1] - 盈利超预期幅度达+44.44% 连续四个季度中第三次超过市场预期 [1][2] - 季度营收4.7026亿美元 超市场预期13.23% 同比增幅达90.5%(上年同期2.4683亿美元) [2] 股价与市场表现 - 年初至今股价累计上涨15.4% 跑赢标普500指数8.3%的涨幅 [3] - 当前Zacks评级为"持有"(Rank 3) 预计未来表现与市场持平 [6] 未来业绩展望 - 下季度市场预期每股收益0.16美元 营收4.4936亿美元 全年预期每股收益0.56美元 营收18.1亿美元 [7] - 盈利预测修正趋势呈现混合状态 需关注财报发布后的修正方向变化 [6] 行业比较 - 所属行业(Zacks美国油气勘探生产)排名处于后31%分位 历史数据显示前50%行业表现是后50%的两倍以上 [8] - 同业公司Geopark预计季度每股收益0.15美元(同比下滑68.8%) 营收1.1666亿美元(同比下降38.7%) [9][10]

公司表现 - Viper Energy Partners (VNOM) 股价在过去一个月上涨约3.7%，表现逊于标普500指数 [1] - 公司共识预期在过去一个月内下调10.25% [2] - 公司获得Zacks Rank 3评级，预计未来几个月回报率与市场持平 [4] 投资评分 - Viper Energy Growth Score为C级，Momentum Score为B级，Value Score为F级 [3] - 公司综合VGM Score为D级 [3] - 同行业公司EOG Resources VGM Score为B级 [6] 行业比较 - EOG Resources (EOG) 同期股价上涨3.8% [5] - EOG Resources上季度营收56.7亿美元，同比下降7.4% [5] - EOG Resources上季度每股收益2.87美元，同比微增0.05美元 [5] - EOG Resources当前季度预期每股收益2.12美元，同比下降32.9% [6] - EOG Resources共识预期在过去30天下调8.7% [6]