募集资金基本情况 - 公司非公开发行A股10,017,513股 每股面值1元 发行价格28.55元 募集资金总额285,999,996.15元[2] - 扣除发行费用6,461,073.46元后 实际募集资金净额为279,538,922.69元[2] - 华兴会计师事务所出具验资报告 资金存放于募集资金专户[2] 募投项目变更 - 2025年7月经董事会监事会及股东大会审议 将同安四期厂房建设项目未使用资金15,047.58万元变更用于泰国生产基地一期项目[3] - 变更后资金用途为泰国罗勇府生产基地一期项目建设[3] 资金置换安排 - 使用自有资金向泰国子公司支付募投项目所需资金 后续以募集资金等额置换[1][3] - 置换原因为提高资金运营管理效率 确保项目款项及时支付[3] - 操作流程涉及证券投资部审批 财务部跨境资金转移 境外专项账户支付[3] - 保荐机构对资金使用进行监督 公司配合监管银行要求[3] 公司治理程序 - 本次资金置换议案经董事会监事会审议通过 无需提交股东大会[1][4] - 监事会及保荐机构均发表同意意见 认为符合法律法规[4] - 该安排未改变募集资金投向 不影响项目正常实施[4] 项目影响评估 - 资金置换优化了支付方式 提高运营管理效率[4] - 保障泰国生产基地项目顺利推进[3][4] - 符合公司及股东利益 不存在损害股东权益情形[4]