募集资金管理办法核心内容 总则 - 公司募集资金管理需遵守《公司法》《证券法》及上交所科创板相关规则，建立存储、使用、变更等全流程制度[1] - 募集资金定义涵盖向不特定/特定对象发行证券所募资金，不包括股权激励计划资金[2] - 资金使用需公开透明，董事会需制定详细计划并披露使用情况，非经股东会决议不得变更用途[4][5][6] 募集资金存储 - 实行专户存储制度，二次以上融资需分设专户，禁止存放非募集资金[9] - 资金到账1个月内需与保荐机构、商业银行签订三方监管协议，明确资金存放、对账单提供及查询权限等条款[10] 募集资金使用 - 使用需严格履行审批程序，按承诺计划执行，若计划受阻需及时公告[11] - 禁止用于委托理财（现金管理除外）、证券投资、关联方占用等行为[12] - 闲置资金可进行现金管理或补充流动资金，但需符合安全性高、流动性好条件，单次补充流动资金不超过12个月[14][16] - 超募资金使用：每12个月累计不超过超募总额30%，需董事会及股东会审议[17][18] 募投项目变更 - 变更情形包括取消原项目、变更实施主体/方式等，需董事会及股东会审议[20] - 新项目需聚焦主营业务，进行可行性分析并披露变更原因、投资计划及中介机构意见[21][22] 监督与披露 - 董事会需每半年核查募投进展，出具专项报告并公告，年度审计需会计师事务所鉴证[26][27] - 保荐机构需每半年现场调查，年度核查报告需包含资金存放、项目进度及合规性结论[27] 其他规定 - 违规使用资金将追究责任人责任[28] - 办法由董事会解释，股东会负责修订，与法律法规冲突时以新规为准[30][32]

核心观点 - 公司完成2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的回购注销 涉及5名离职激励对象合计49,000股 回购价格为5.70元/股 回购资金总额为288,977.94元（含利息） 回购注销后总股本由207,681,900股减少至207,632,900股 [1][8][9] 回购注销原因 - 因4名首次授予激励对象和1名预留授予激励对象离职 不再具备激励对象资格 根据激励计划规定对已获授但尚未解除限售的49,000股限制性股票进行回购注销 [8] 回购细节 - 回购股票种类为人民币普通股 数量49,000股 占回购前总股本的0.02% [9] - 回购价格确定为5.70元/股 占本次股权激励计划授予股票总数的3.25% [9] - 回购资金总额288,977.94元（含利息） 资金来源为公司自有资金 [1][9] - 中汇会计师事务所对回购注销事项进行审验并出具验资报告 确认已支付回购款288,977.94元 其中减少股本49,000.00元 [9] 股本结构变化 - 回购注销前总股本207,681,900股 其中股权激励限售股518,000股（占比0.25%） 无限售条件股份166,352,625股（占比80.10%） [10] - 回购注销后总股本减少至207,632,900股 其中股权激励限售股减少至469,000股（占比0.23%） 无限售条件股份保持不变为166,352,625股（占比80.12%） [10] 对公司影响 - 本次回购注销不会对财务状况和经营成果产生实质性影响 不影响公司正常生产经营和管理团队勤勉尽职 [12] - 因回购注销而失效的权益数量将根据授予日确定的公允价值进行年度费用摊销调整 [12]