董事会会议召开情况 - 第三届董事会第十三次会议于2025年8月25日上午10:00在深圳市龙岗区中心城清林中路39号新城市大厦8楼公司会议室召开 [1] - 会议通知于2025年8月15日以电子邮件方式送达全体董事 [1] - 会议由董事长张春杰主持 应出席董事5人 实际出席董事5人 监事和部分高级管理人员列席会议 [1] - 会议采用现场结合通讯表决方式 召集及召开程序符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议情况 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要 认为内容真实准确完整反映公司2025年上半年实际情况 [1] - 半年度报告详细内容刊载于巨潮资讯网 公告编号分别为2025-043（全文）和2025-044（摘要） [2] - 该议案表决结果为5票同意 0票反对 0票弃权 [2] 募集资金使用情况 - 董事会审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 [2] - 募集资金存放与使用符合公司法 证券法及深交所自律监管指引等法律法规要求 [2] - 不存在违规使用募集资金行为 未改变募集资金投向及损害股东利益情形 [2] - 专项报告详细内容刊载于巨潮资讯网 公告编号2025-045 [2] - 该议案表决结果为5票同意 0票反对 0票弃权 [3] 会议文件备案 - 备查文件为经与会董事签署的《第三届董事会第十三次会议决议》 [3]

财务业绩表现 - 公司2025年中报营业总收入1.59亿元 同比下降7.7% 归母净利润1008.58万元 同比上升78.44% [1] - 第二季度营业总收入7741.33万元 同比下降24.85% 第二季度归母净利润-72.47万元 同比下降111.97% [1] - 毛利率27.79% 同比增24.61% 净利率7.12% 同比增103.72% 每股收益0.09元 同比增78.42% [1] 现金流与费用管理 - 每股经营性现金流0.1元 同比增149.72% 经营活动产生的现金流量净额变动幅度149.72% 因代收代付款项大幅增长 [1][2] - 销售费用 管理费用 财务费用总计2330.93万元 三费占营收比14.67% 同比增29.79% [1] - 财务费用变动幅度123.69% 因闲置资金现金管理导致活期存款利息减少 [2] 资产配置与投资活动 - 货币资金变动幅度165.89% 交易性金融资产变动幅度-54.99% 因利用闲置资金购买银行理财产品 [2] - 投资活动产生的现金流量净额变动幅度204.39% 因理财产品到期收回 [2] - 现金及现金等价物净增加额变动幅度204.08% 因代收代付款增长 理财产品收回 银行借款增加及利润分配减少 [2] 资本结构与偿债能力 - 每股净资产8.38元 同比增1.44% [1] - 筹资活动产生的现金流量净额变动幅度420.78% 因子公司银行贷款增长及母公司利润分配减少 [2] - 公司现金资产非常健康 但近3年经营性现金流均值/流动负债仅为9.78% [4] 盈利能力与投资回报 - 公司去年ROIC为1.68% 资本回报率不强 去年净利率5.01% 产品附加值一般 [4] - 公司上市以来ROIC中位数16.2% 2024年ROIC为1.68% 投资回报一般 [4] - 公司业绩主要依靠研发驱动 需关注研发驱动力实际情况 [4] 应收账款状况 - 应收账款/利润率达2086.69% 需重点关注应收账款状况 [4]

董事会会议召开情况 - 第三届董事会第十八次会议于2025年8月18日以现场方式召开 应出席董事9人 实际出席9人 会议由董事长韦法华主持 符合法律法规和公司章程规定 [1] 审议通过议案 - 全票通过2025年半年度计提信用减值准备和资产减值准备议案 符合企业会计准则和会计谨慎性原则 [2] - 全票通过2025年半年度报告及其摘要 报告详见巨潮资讯网 并将于2025年8月20日刊登于四大证券报 [2] - 全票通过2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告 募集资金专户存储 专款专用 披露完整 [3] - 全票通过变更部分募集资金专项账户议案 将杭州银行合肥分行营业部账户资金转至光大银行合肥胜利路支行 中国银行合肥政府广场支行账户资金转至民生银行合肥自贸试验区支行 继续用于原投资项目 变更后注销原账户 重新签订监管协议 [3][4] - 全票通过变更会计师事务所议案 容诚会计师事务所服务多年后改聘天健会计师事务所 2025年度审计费用合计63万元 尚需提交股东会审议 [5] - 全票通过修订公司章程议案 不再设置监事会 职权由董事会审计委员会行使 尚需股东会表决且需三分之二以上通过 [5][6] - 全票通过召开2025年第二次临时股东会议案 定于2025年9月18日召开 [6] 备查文件 - 包括签署的董事会决议 审计委员会会议决议及深交所要求的其他文件 [6]

业绩预告 - 预计归属于上市公司股东的净利润为1500万元至1650万元 较上年同期372.02万元增长303.20%至343.52% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润为1450万元至1750万元 较上年同期149.94万元增长867.05%至1067.13% [1] - 基本每股收益预计为0.06元/股至0.07元/股 上年同期为0.02元/股 [1] 业绩变动原因 - 控股子公司苏州市伏泰信息科技股份有限公司纳入合并范围 新增城市治理数字化整体解决方案业务板块 [1] - 新增城市治理机器人整体解决方案业务板块 新板块业绩稳健且盈利能力良好 [1] - 新业务板块对公司营收和利润产生积极影响 [1] 数据说明 - 业绩预告数据基于财务部门初步核算 未经会计师事务所审计 [2] - 具体财务数据将在2025年半年度报告中详细披露 [2]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票20,000,000股，发行价格为每股120.80元，募集资金总额为2,416,000,000元 [1] - 扣除承销保荐费用及其他发行费用后，募集资金净额为2,266,525,236.44元 [1] - 募集资金已由国投证券于2021年4月14日存入公司账户，并经大华会计师事务所验证 [1] 募集资金使用与管理情况 - 募集资金原计划投资总额为154,099.48万元，实际募集资金净额为226,652.52万元，超额募集资金72,553.04万元 [2] - 截至2025年6月30日，募集资金累计已支付122,490.48万元，占计划投资总额的79.49% [2][3] - 设计服务网络扩建项目、总部设计中心扩建项目、总部基地升级建设项目、研发中心升级建设项目均已达到预定可使用状态 [3] 本次结项的募集资金投资项目和节余募集资金情况 - 总部设计中心扩建项目、总部基地升级建设项目、研发中心升级建设项目已全部建设完毕并结项，节余募集资金总额为7,420.96万元 [3][4] - 补充流动资金项目节余募集资金766.42万元，由现金管理收益和孳息收入形成 [5] - 本次结项的募集资金投资项目与补充流动资金项目节余募集资金合计8,187.38万元 [5][6] 节余募集资金的主要原因 - 公司在项目实施过程中加强费用控制、监督和管理，合理降低总投入 [6] - 公司对闲置募集资金实施保本型现金管理，产生收益和孳息收入 [6] 节余募集资金使用计划 - 公司将节余募集资金8,187.38万元永久补充流动资金，用于日常生产经营及业务发展 [6] - 相关募集资金专项账户将予以注销，待支付的项目尾款将通过公司基本银行账户支付 [7] 本次结项对公司的影响 - 结项及补充流动资金事项符合监管规定，有助于提高资金使用效率和优化资源配置 [8] - 不存在改变募集资金投向或损害公司及中小股东利益的情形 [8] 相关审批程序与审核意见 - 董事会、监事会已审议通过结项及补充流动资金事项，尚需提交股东会审议 [9][10] - 保荐机构国投证券对本次事项无异议，认为符合监管要求及公司长远发展需求 [11]

公司业务资质声明 - 公司明确声明不具备水电站相关项目设计的资质和能力 [1] - 公司主营业务为建筑设计及相关业务的设计与咨询 [1] 市场热点回应 - 公司针对近期市场"超级水电站概念"关注度较高的情况发布异动公告 [1] - 公告旨在澄清公司业务范围与水电站概念无关联 [1]

股东减持计划 - 公司实际控制人之一徐江及其一致行动人计划减持不超过483.95万股，占公司总股本的3% [1] - 通过集中竞价方式减持不超过总股本的1%，大宗交易方式减持不超过总股本的2% [1] - 减持原因为股东自身资金需求，减持价格根据市场价格确定 [1] - 减持期间为2025年7月24日至2025年10月23日 [1] - 股东承诺遵循相关法律法规规定，若违反承诺将承担赔偿责任 [1]

财务表现 - 2024年营业收入1.99亿元，同比下降31.79% [1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-1.65亿元，亏损同比扩大 [1] - 2024年扣非净利润-7101.57万元，上年同期为1154.03万元 [1] - 2024年经营活动现金流量净额915.02万元，上年同期为17.43万元 [1] - 2025年一季度营业收入4178.21万元，同比下降29.42% [1] - 2025年一季度归属于上市公司股东的净利润587.96万元，上年同期为-1.00亿元 [1] - 2025年一季度扣非净利润-1118.78万元，上年同期为-1495.37万元 [1] - 2025年一季度经营活动现金流量净额-2561.76万元，上年同期为-1792.82万元 [1] 上市与募资 - 2019年5月10日在深交所创业板上市，发行2000万股，发行价27.33元/股 [1] - 首次公开发行募集资金总额5.47亿元，净额4.80亿元 [2] - 首次募资计划用于设计平台建设、创新发展研究中心、信息系统建设及补充流动资金 [2] - 2021年发行可转债460万张，面值100元，募资总额4.60亿元，净额4.50亿元 [3] - 两次募资合计10.07亿元 [4] 权益分派 - 2019年年度权益分派：每10股派5元现金，转增2.5股 [4] - 2020年年度权益分派：每10股派4元现金，转增2.5股 [4] - 2021年年度权益分派：每10股派1.984546元现金，转增1.984546股 [4] - 2022年年度权益分派：每10股派2.5元现金，转增1.5股 [4]

股东大会基本信息 - 会议召开时间为2025年7月2日14点00分 [1] - 会议地点为苏州工业园区八达街111号中衡设计大厦四楼中庭会议室 [1] - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会 [3] 投票安排 - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [3] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1][3] - 网络投票时间为2025年7月2日9:15-15:00（互联网平台）及交易时间段9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00（交易系统） [1] 审议事项 - 审议关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案 [5] - 议案经公司第五届监事会第十一次会议于2025年6月16日审议通过 [2] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年6月27日 [4] - 参会对象包括登记在册的A股股东（证券代码603017）、公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师 [4] - 法人股东需持营业执照复印件及股票账户卡办理登记 [4] 表决规则 - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [4] - 持有多个股东账户的股东表决权数量为全部账户持股总和 [2][4] - 融资融券及沪股通投资者投票需按上交所相关规定执行 [1]

财务表现 - 2024年公司营业收入4.36亿元，同比下降35.92% [1][2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3,098.48万元，同比下降62.67% [1][2] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为-3,267.70万元，同比由盈转亏（2023年为3,427.98万元） [1][2] - 2024年经营活动现金流量净额899.15万元，同比下降78.77% [1][2] - 2025年一季度营业收入5,793.75万元，同比下降13.36% [2] - 2025年一季度归属于上市公司股东的净利润为-2,768.44万元，亏损同比收窄48.25% [2] - 2025年一季度经营活动现金流量净额为-2,111.31万元，同比改善70.22% [2] 历史财务数据 - 2021-2023年营业收入分别为10.26亿元、8.76亿元、6.81亿元，呈现持续下滑趋势 [3][4] - 2021-2023年归属于上市公司股东的净利润分别为1.71亿元、1.50亿元、0.83亿元，连续三年下降 [3][4] - 2021-2023年扣除非经常性损益的净利润分别为1.10亿元、0.91亿元、0.34亿元，降幅显著 [3][4] - 2021-2023年经营活动现金流量净额分别为0.42亿元、0.63亿元、0.42亿元，波动较大 [3][4] 上市及募资情况 - 公司于2019年11月8日在深交所创业板上市，发行价22.69元/股，发行数量2,500万股 [4][5] - 上市首募资金总额5.67亿元，实际募资净额5.12亿元 [5] - 募投项目包括设计服务网络建设、装配式建筑与BIM研发等6个项目 [5] - 发行费用合计5,566.42万元，其中承销保荐费用3,871.23万元 [5] - 上市第7个交易日股价最高达56.00元，为历史最高价 [5] 分红送转 - 2021年实施每10股派发现金股利6元（含税）并转增6股的权益分派方案 [5] - 权益分派股权登记日为2022年7月7日，除权除息日为2022年7月8日 [5]