Welcome back to Market on Close. I'm Tom White filling in for Marley Caden. It's time for options corner.For that, we're going to bring in Rick Dat, lead market technician here on the network. We're talking corewave, one of the big movers of the day. Uh Nick uh Rick and this is based on some news that came out out of city group but and you know what there's a an article a couple days ago out of the Wall Street Journal that everybody was talking about the AI bubble and coreweave is at the top of the hill whe ...

公司表现 - Palanteer公司过去一年股价大幅上涨213%，显著跑赢仅上涨约1.5%的标普500指数[2] - 即使在同类公司中表现也极为突出，其涨幅远超同期上涨114%的Snowflake公司[4] - 尽管本周股价出现12%的回调，但年初至今累计涨幅仍超过130%[9] 公司业务与估值 - 公司业务专注于大规模分析，主要应用于反恐和其他特殊项目领域[3] - 业务性质独特，可比公司包括Snowflake、IBM、Oracle、Microsoft以及拥有政府AI业务的C3AI[3] - 公司估值水平较高，远期市盈率超过200倍[9] 股价技术分析 - 过去一年股价曾在169美元至187美元之间形成交易区间[4] - 近期股价测试207.5美元高点后出现回落，但仍保持在169美元支撑位上方[5] - 股价在175美元的63日指数移动平均线处获得支撑，但动量指标转弱，50中线及绿色趋势线已被跌破[6] - 根据成交量分布和预期波动，市场预计11月21日前股价将有约±11%的波动，关键成交量节点分别位于153美元、180美元和190美元附近[7] 期权交易策略 - 针对该股的高隐含波动率和近期回调，提出一种中性偏看涨的期权策略：卖出165美元行权价的虚值看跌期权，同时买入155美元行权价的看跌期权，构建一个10美元宽度的看跌期权垂直价差策略[12] - 该策略在股票开盘价约172美元时，可收取约250美元的权利金，最大风险为750美元，盈亏平衡点降至162.5美元，较开盘价有约5.5%的下行缓冲空间[13] - 该策略的成功概率约为65%，即165美元行权价在到期时处于虚值状态的概率[14]

德州仪器股价表现 - 德州仪器股价年内下跌约8.2%，表现显著落后于上涨37%的半导体ETF SMH [1] - 公司股价较数月前创下的历史高点下跌约19%，年内跌幅约4% [8] 公司业务定位 - 德州仪器专注于工业及汽车市场所需的更稳定、更可靠的大型老旧型号芯片，而非高端计算机芯片 [2] - 公司70%的营收来源于汽车市场 [9] 技术分析 - 股价图表显示下降楔形模式，关键支撑区域在172至175之间 [3] - 阻力位在187附近，移动平均线汇聚在185左右，该水平也是成交量分布的控制点和线性回归线所在区域 [4][5][6] - 若股价突破191并填补缺口，下一个目标位可能在200附近 [7] 期权交易策略 - 针对德州仪器构建看涨的10美元宽跨式期权对角线价差策略，涉及买入10月31日到期、行权价180的看涨期权，并卖出10月24日到期、行权价190的看涨期权 [9][10] - 该策略因近月期权隐含波动率达82%而远月为59%，入场成本低于价差宽度的一半，盈亏平衡点约为182，仅较当前股价高出1%以上 [11][12][13]

公司融资与比特币持仓 - 公司通过最新按市价发行筹集1.281亿美元 [1] - 公司以约113,048美元的平均价格额外收购196枚比特币，总价值约2210万美元 [1] - 截至9月28日，公司持有约64万枚比特币，平均购买价格为73,983美元 [1][6] 股价表现与长期增长 - 公司股价当前上涨约5% [1] - 从5年周线图低点至今，股价涨幅超过2300% [4] - 在加密货币板块中，公司股价表现在3年周线图上远超Coinbase、Riot和Marathon等同行 [5] 与比特币的价格相关性 - 公司股价与比特币价格呈现高度正相关性，13周相关性显著 [4] - 由于公司持有大量比特币，其股价走势与比特币价格方向基本一致 [4] 技术分析观点 - 股价图表呈现下降楔形形态，这通常被视为看涨模式 [8] - 关键技术阻力位在358美元附近，突破后可能向400美元水平迈进 [9] - 成交量分布显示重要交易区间在330美元左右 [10] - 当前股价虽上涨，但仍低于330美元水平 [11] 期权市场活动 - 10月17日到期的期权预期波动率为正负12.6% [12] - 近期交易了38.3万份期权，其中三分之二为看涨期权 [13] - 今日期权交易活跃度低于5日移动平均线 [13] - 出现大额短期交易，涉及10月3日到期的312.50、330、335、345美元看涨期权，各7500手，总支出2470万美元，但大部分头寸在7分钟后平仓 [14][15] 市场评论与争议 - Peter Schiff评论公司持有的695亿美元比特币为“愚人金”，认为其纸面收益无法在不引发市场崩盘的情况下变现 [5][6]

市场整体观点 - 美联储虽已降息但同时对经济发出警告 关注就业稳定与通胀之间的平衡 [2] - 对市场持谨慎看多态度 重点在于“谨慎”一词 [2][3] - 大型科技股（MAG7）在推动市场上涨后正暂作休整 [2][3] Clorox (CLX) 投资分析 - 作为消费必需品公司 其产品为家庭必需 被视为防御型/保护型交易选择 [3][4][5] - 最近财季营收为71亿美元 毛利率达45% [4] - 股价在118美元附近多次触底 该水平自2018年以来形成重要支撑 [5][7][11] - 技术图表显示看涨背离 相对强弱指数(RSI)呈现上升趋势而价格创出更低低点 [9][10][11] - 具体交易策略为卖出10月17日到期的120美元行权价看跌期权 潜在回报在22天内可达10% 盈亏平衡点为118.50美元 [12][13] American Electric Power (AEP) 投资分析 - 公司为垂直整合公用事业公司 业务涵盖发电、输电、配电以及向零售、商业和批发客户售电 [15] - 受益于数据中心和基础设施繁荣带来的能源需求增长 提供科技股以外的多元化选择 [14][16] - 股价自2023年7月以来处于上升趋势 近期从上升通道的技术支撑位反弹 [16][17][18] - 技术分析显示股价在108-109美元区域存在重要支撑 该区域与成交量密集点重合 上行阻力位在115美元附近 [19][21][22] - 具体交易策略为买入2026年6月18日到期的105美元行权价看涨期权 支付10美元权利金 盈亏平衡点为115美元 目标价位118-120美元 [23][24] Loews (L) 投资分析 - 公司为多元化控股公司 业务不仅限于保险 还涉足能源（天然气储存和运输）、酒店连锁以及商业包装和制造 [25][26][27] - 公司处于长期上升趋势中 行业具备必要性（保险、能源、旅行）并提供多元化优势 [27][35][36] - 技术图表显示股价突破价格通道上轨92.50美元后创出新高 长期5年图表呈现几乎直线上涨 [28][34][36] - 技术分析指出近期RSI存在看跌背离 但这可能仅预示盘整阶段而非下跌趋势 [30][31][32] - 具体交易策略为买入2025年12月19日到期的90美元行权价看涨期权 支付11美元权利金 盈亏平衡点为101美元 “看错”止损位设在20日移动平均线下方 [37][38]