公司近期表现与市场动态 - 公司是当日市场大幅波动的个股之一 其业务模式是提供可租用的超级计算机集群处理能力 [2] - 公司股价自开始交易以来仍上涨约108% 表现超过XLK科技ETF和标普500指数 [3] - 公司股价已从历史高点下跌了55% [5] 机构观点与评级 - 花旗集团发布报告 重申对公司覆盖并给予买入评级 目标价为135美元 [4] - 报告同时指出 该评级伴随着高风险标识 [4] - 报告中的目标价相较于之前有所下调 [4] 技术分析要点 - 股价在图表左侧区域守住了一个重要的长期支撑区域 [5] - 股价在突破64.60美元附近区域后曾出现显著突破点 该位置也曾是多次的低点 [6] - 近期高点90.66美元尚未被突破 且下方存在价格缺口需要回补 缺口后的高点在98美元附近 [7] - 股价已上穿20日简单移动平均线 50日简单移动平均线接近98美元水平 [7] - 相对强弱指数需要突破50中轴线并突破一条下降趋势线 [8] - 成交量分布显示74美元、90美元、98美元和105美元附近存在显著的高交易集中区域 [8] 期权市场活动 - 当日期权成交约64万份合约 其中看涨期权占比62% [10] - 最活跃的合约为1月16日到期的月度期权 占总未平仓合约的25% [10] - 看涨期权未平仓合约最多的行权价为150美元、130美元和180美元 看跌期权则为50美元、45美元和48美元 [10] - 一笔最引人注目的交易是买入远价外看跌期权 交易者以690美元权利金买入约7000份5月15日到期、行权价55美元的看跌期权 总权利金支出为480万美元 [12] - 该看跌期权的盈亏平衡点约为48.10美元 意味着股价需下跌42%才能达到 但该幅度仍在预期波动范围内 [12] 行业背景与公司定位 - 有观点将公司列为潜在AI泡沫的代表性公司之一 [2] - 行业主题是芯片需求远超供应 且这种情况短期内不会改变 [4] - 公司的竞争对手如Applied Digital和Nebius Group呈现出相似的股价走势 可能受到美光科技财报的联动影响 [3]