美股市场表现 - 美股三大指数及罗素2000小盘股指数齐创历史新高 道指站上46142点 纳指逼近22500点 罗素2000单日暴涨2.46% [1] - 道指上涨0.27% 纳指上涨0.94% 标普500上涨0.48% 小盘股因融资成本降低预期而表现尤为强劲 [1] - 英特尔股价暴涨22.77% 因英伟达投资50亿美元合作开发芯片 英伟达自身股价也上涨超过3.5% [1] 宏观政策与流动性 - 美联储降息25个基点 符合市场预期 点阵图显示年内预计还将降息两次 [2] - 英国央行宣布放缓量化紧缩 减少国债抛售 为2009年以来首次政策转向 [3] - 美国上周首次申请失业金人数大幅减少3.3万人 创近四年最大降幅 支撑经济软着陆预期 [5] 行业与板块机会 - 半导体行业需求强劲 英伟达与英特尔合作 台积电2nm产能被苹果锁定 国产替代链受关注 [6] - 医药行业迎来新突破 诺和诺德口服减肥药三期临床成功 预计2030年市场规模超千亿美元 [6] - AI应用进入落地阶段 Palantir获得英国7.5亿美元订单 CrowdStrike推出智能威胁系统 [6] 投资策略与市场展望 - 建议借市场回调布局成长方向 如罗素2000小盘股成分股及英伟达半导体产业链 [7] - 需关注美联储政策节奏 下次议息会议在10月29日 降息预期升温前可能仍有行情 [7] - 警惕量子计算、人形机器人等纯概念炒作板块 缺乏实际业绩支撑 [7] - 历史数据显示降息周期中美股平均涨幅超过15% MSCI新兴市场指数年内已上涨21% [8]