招商基金ETF产品分红公告 - 招商基金旗下两只月度评估分红的ETF产品于9月10日发布9月分红公告 中证红利质量ETF（159209）进行本年度第三次分红 分红比例为0.27% 港股红利低波ETF（520550）进行本年度第五次分红 分红比例为0.34% [1][2] 中证红利质量ETF分红细节 - 收益分配基准日为2025年8月29日 单位分红0.0030元 基准日单位净值1.1301元 分红比例0.2655% 权益登记日为2025年9月12日 除息日为2025年9月15日 派息日为2025年9月17日 [2] 港股红利低波ETF分红细节 - 收益分配基准日为2025年8月29日 单位分红0.0040元 基准日单位净值1.1865元 分红比例0.3371% 权益登记日为2025年9月12日 除息日为2025年9月15日 派息日为2025年9月18日 [2] 产品策略特点 - 中证红利质量ETF采用"红利+质量"策略因子 优选消费和医药等赛道中基本面优质标的 不包含银行股 是市场上稀缺的红利质量ETF资产 兼具防御性与成长潜力 [3] - 港股红利低波ETF跟踪恒生港股通高股息低波动指数 采用"高股息+低波动"双因子筛选 重点配置港股金融和公用事业等防御性板块 该指数当前股息率超过6% 具有港股估值洼地效应和央企分红政策加持 [3] 产品运营结构 - 两只ETF均采取月度评估分红机制 综合费率（管理费+托管费）为20BP 为投资者提供低成本且相对稳定分红的布局选择 [4] 市场资金流向 - 9月以来市场进入震荡调整阶段 短期避险情绪升温 部分资金转向A股及港股红利资产 中证红利质量ETF近两日累计获得2764万元资金净申购买入 [5] - 湘财证券分析显示9月A股市场将呈现宽幅震荡态势 半导体和元件等板块前期涨幅较大 部分资金获利了结 红利板块成为短期市场稳定力量 前期调整充分的红利板块值得关注 [5]