发行情况 - 本次发行股票数量5300.00万股，占发行后总股本的比例25.17%，每股发行价格32.34元/股，发行后总股本21060.00万股[7][59][60] - 募集资金总额为171402.00万元，净额为157716.06万元[60] - 本次发行费用总额为13685.94万元[61] - 高级管理人员、核心员工专项资产管理计划最终获配股份数量为241.4693万股，占本次发行数量的4.56%，获配金额为78091171.62元[61] - 本次发行初始战略配售数量为1060.0000万股，最终战略配售数量为334.2336万股，占本次发行数量的6.31%[64] 业绩数据 - 2022年公司营业收入为317004.32万元，同比增长38.97%；归属于母公司所有者的净利润为22391.63万元，同比增长125.44%[36][98] - 预计2023年第一季度营业收入为81219.78 - 85219.78万元，同比增长24.95% - 31.10%[43][100] - 报告期内公司营业收入分别为13.76亿元、18.34亿元、22.81亿元和14.25亿元[84] - 报告期内主营业务毛利率分别为15.09%、21.16%、15.26%和15.81%[26][27][137] 客户与市场 - 报告期内公司对前五大客户的销售收入占公司营业收入的比例分别为59.40%、64.12%、64.21%和69.14%[16][123] - 通信领域公司客户华为和爱立信市场占有率超过55%[16] - 公司客户包括爱立信、华为、特斯拉、比亚迪等[52][53][81][82][83][85] - 报告期内境外销售收入分别为48004.58万元、55363.03万元、77669.66万元和55159.82万元，占主营业务收入比例分别为35.58%、30.87%、34.82%和39.40%[124] 成本与采购 - 报告期内直接材料占主营业务成本的比例分别为54.27%、51.94%、59.23%和61.92%[18][118] - 铝合金锭和铝板等大宗商品占原材料采购的比例分别为44.78%、46.72%、55.82%和55.45%[18][118] - 2021年度公司铝合金锭采购价格较2020年上涨29.44%，2022年1 - 6月较2021年上涨10.48%[19][119] 资产与负债 - 截至2022年12月31日，资产总额为492278.81万元，较上年末增长45.11%；负债总额为336854.45万元，较上年末增长63.33%；所有者权益总额为155424.36万元，较上年末增长16.87%[33][34][35] - 报告期各期末流动比率分别为0.64倍、0.99倍、0.96倍和0.93倍，速动比率分别为0.42倍、0.71倍、0.69倍和0.67倍，资产负债率分别为75.29%、58.64%、60.80%和64.27%[28][142][145] - 报告期内短期借款分别为33618.22万元、45055.52万元、56921.30万元和66538.49万元，占当期负债总额比例分别为17.30%、25.80%、27.60%和26.24%[28][143] 研发与技术 - 截至2022年6月30日，公司及其子公司已获授权专利179项[80][88] - 公司研发的高导热材料热导率从120W/m·K提高到175W/m·K，散热性能提高45%[88] - 公司最近三年研发费用分别为7450.63万元、8503.88万元、9371.50万元，累计25326.01万元[96] 未来展望 - 公司未来五年发展目标包括加大市场开拓实现收入增长、建成数字化智能化精益工厂、扩建研发中心、建造海外生产制造基地[106] 子公司情况 - 襄阳美利信注册资本20000万元，2022年1 - 6月营业收入33585.01万元，净利润73.80万元；2021年度营业收入53389.39万元，净利润2580.60万元[181][183] - 广澄模具注册资本5000万元，2022年1 - 6月营业收入6437.05万元，净利润776.82万元；2021年度营业收入10129.88万元，净利润508.60万元[184][186] - 润洲科技注册资本5000万元[187]