基金经理投资理念 - 量化投资核心在于从大量数据中寻找规律，构建收益预测模型与风险评价模型，并结合具体投资目标"量体裁衣"[1] - 采用"基本面+量化"复合背景，形成"量化+主动"投资体系，力争获得可解释性强的贝塔收益和独创性的阿尔法收益[1] - 将科学严谨的量化方法与深度研究的主动投资逻辑有机结合，形成以"科学定量的主动投资"为核心的投资理念[2] - "主动+量化"路径通过系统化投研方法使投资过程中艺术与科学边界更加清晰[2] 投资策略与方法 - 在宏观配置模型构建时，根据经济周期判断对模型输入变量进行修正[2] - 在中观行业配置层面，构建以赔率为主、兼顾胜率的评价体系，以估值分位数判断行业赔率，结合景气度指标判断胜率[4] - 采用多层次选股策略：第一步强调赔率筛选安全候选池，第二步引入胜率视角筛选景气改善个股，第三步从五个关键维度对个股进行"质检"[5] - 自上而下重视仓位择时和行业风格配置价值，通过宏观视角研判市场节奏，在大周期中进行择时[4] - 自下而上看好小盘股贝塔收益，筛选具备估值安全边际、基本面扎实、成长性可预期的标的[4] 基金业绩表现 - 广发百发大数据策略成长A份额近一年上涨29.97%，在同类灵活配置型基金中排名前20%[3] - 近三年回报同类排名前10%，获银河证券三年期五星评级[3] 团队与平台支持 - 公司构建一体化投研平台，基础研究资源充分，行业研究员队伍在广度和及时性上给予基金经理充分支撑[6] - 稳健策略部有9名投研成员，团队使用系统化投研方法挖掘阿尔法并形成投资策略[6] - 团队储备价值、成长、红利、质量、大小盘等10余种策略，能够适应不同市场风格[6] - 构建精细化因子库涵盖基本面和技术面众多维度，搭建高效市场跟踪、信号提示和量化回测平台[6] - 引入AI选股技术，通过自研神经网络架构构建"垂类"AI模型，专注于挖掘结构化和非结构化数据中的潜在阿尔法信息[7]