美股市场表现 - 美股三大指数集体下跌 道指跌0.26% 纳指跌1.52% 标普500指数跌0.82% [1] - 大型科技股普遍走弱 英伟达跌超3% 美光科技跌超5% 英特尔跌超6% [1] - 中概股走势分化 新氧涨超5% 爱奇艺涨超2% 知乎跌超5% 金山云跌超3% [1] 美国贸易政策 - 美国将407类钢铝衍生产品纳入关税清单 适用税率为50% 本周一生效 [2] - 新关税大幅扩大此前特朗普针对关键大宗商品的征税范围 [2] 美联储政策动态 - 特朗普批评美联储主席鲍威尔严重伤害房地产行业 要求赶紧降息 [3] - 全球央行年会杰克逊霍尔即将召开 [3] 美国财政赤字 - 美国未来十年联邦预算赤字规模比1月预测高出近1万亿美元 [4] - 2026至2035财年累计赤字预计达22.7万亿美元 较1月预测21.8万亿美元增加 [4] - 税收和支出法案以及关税政策是赤字扩大的主因 [4] 科技股配置情况 - 摩根士丹利报告显示英伟达是最被低配的超大型科技股 [5] - 多数超大型科技股相对于标普500指数权重仍被低配 [5] 公司动态 - 特斯拉在中国上线Model Y L车型 售价33.9万元起 预计9月交付 [6] - 牧原股份2025年上半年净利润105.3亿元 同比增长1169.77% [6] - 牧原股份生猪业务营收增长34.68% 主要系出栏量增加所致 [6]