制度制定依据与适用范围 - 为规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来，避免资金占用，保护公司及利益相关方权益，依据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第8号》《科创板上市规则》等法律法规及《公司章程》制定本制度 [1] - 制度适用于公司及纳入合并报表范围的子公司与关联方之间的资金往来 [2] - 关联方及关联交易界定标准遵循《科创板上市规则》及《企业会计准则第36号——关联方披露》 [3] 资金占用定义与类型 - 经营性资金占用指通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用 [4] - 非经营性资金占用包括代关联方垫付工资福利费用、代偿债务、无商业逻辑的预付款、拆借资金（含委托贷款）、无真实交易背景承兑汇票等 [5] - 控股股东及实际控制人不得利用关联关系损害公司利益，违者需承担赔偿责任 [6] 资金往来规范与限制 - 严禁以垫付工资福利、承担成本等方式为关联方提供资金 [7] - 禁止有偿或无偿拆借资金给关联方（参股公司同比例融资除外） [8] - 禁止委托关联方进行投资活动或开具无真实交易背景商业承兑汇票 [9] - 关联方占用资金原则上需以现金清偿，金融创新清偿方式需经批准 [10] - 以资抵债资产需属于同一业务体系，需经评估审计并公告，独立董事需发表意见，股东大会审议时关联股东需回避投票 [11] 管理职责与支付程序 - 董事会为责任部门，董事长为第一责任人，总经理为直接主管责任人，财务总监为业务负责人 [12] - 财务部门为日常实施部门，需定期自查并上报非经营性资金往来情况 [13] - 关联交易支付需提供协议合同及决策程序文件，经财务总监审核、总经理审批后方可支付 [14] - 财务部门需建立关联方资金往来专项财务档案 [15] 监督与信息披露 - 董事会秘书需制作并更新关联方清单，由证券部门及财务部门留存备查 [16] - 董事会需定期检查关联交易及资金往来情况，发现异常需立即披露 [17] - 会计师事务所需对关联方资金占用情况出具专项说明，公司需公告该说明 [18] 责任追究与处罚 - 违规向关联方支付资金的人员将受处分，包括扣减报酬、追回款项、免除职务，造成损失需赔偿 [19] - 子公司发生违规资金占用或担保时，将追究责任人行政、经济及法律责任 [20] - 公司需及时催收关联方占用资金，必要时通过法律途径索赔 [21] 制度实施与修订 - 制度由董事会制定、解释及修订，自董事会审议通过之日起生效 [22] - 制度未规定事项适用相关法律法规及《公司章程》，冲突时以法律法规及《公司章程》为准 [23]

股东会召开基本情况 - 公司将于2025年9月1日下午14:00召开2025年第一次临时股东会，会议召开符合法律法规及公司章程规定 [1] - 网络投票时间为2025年9月1日上午9:15-9:25、9:30-11:30及下午13:00-15:00，互联网投票系统开放时间为当日9:15-15:00 [1] - 股东可选择现场投票或网络投票方式，重复投票以第一次表决结果为准 [1] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年8月26日，登记在册的有表决权股份股东及其代理人有权参会 [2] - 公司董事、高级管理人员、聘请律师及法规要求列席人员需出席会议 [2] 会议审议议案 - 主要议案包括调整董事会人数及修订公司章程、制定董事及高管薪酬管理制度、防范控股股东资金占用制度等7项非累积投票提案 [2][7] - 提案1.00（调整董事会人数及章程修订）属于特别决议事项，需获出席股东所持表决权2/3以上通过 [3] - 中小投资者表决将单独计票，指除公司董事、高管及持股5%以上股东外的其他股东 [3] 会议登记流程 - 法人股东需提供营业执照复印件等材料，自然人股东需持身份证及证券账户卡，异地股东可通过传真或信函登记 [3] - 登记截止时间为2025年8月28日16:00，现场会议需提前一小时办理签到 [3] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [4][5] - 互联网投票需提前办理数字证书或服务密码身份认证 [6] 其他事项 - 会议地点为苏州市相城区北桥街道公司八楼会议室，联系方式包括电话0512-65997405及邮箱zhenquan@ppm-sz.cn [4] - 备查文件含网络投票操作流程、授权委托书及股东参会登记表模板 [4][5][7][8]