登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001300 证券简称：三柏硕公告编号：2025-046 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于公司向银行申请授信额度及担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 ■ 被担保人最近一年又一期主要财务指标如下： 一、授信额度及担保情况概述 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日分别召开第二届董事会第八次 会议、第二届监事会第八次会议，于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于2025 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》，同意2025年度公司及全资子公司拟向银行等 金融机构申请额度不超过人民币8亿元的综合授信。在上述授信总额额度内，公司将根据实际需要由公 司及全资子公司以其拥有的资产为其自身融资提供抵押、质押担保；由公司与全资子公司之间或全资子 公司之间以信用或资产抵押、质押方式相互提供担保和反担保，包括对资产负债率70%以上的全资子公 司进行担保；接受由公司控股股东青岛海硕健康产业发展有限公司、实际控制人朱希 ...

综合授信及担保事项 - 公司及子公司获批向银行等外部机构申请总额不超过人民币30亿元的综合授信额度，业务范围包括贷款、承兑汇票、保函等，额度可滚动循环使用 [2] - 子公司对公司提供的担保额度不超过12亿元，对资产负债率70%以下子公司的担保额度不超过9亿元，对资产负债率超70%子公司的担保额度不超过4亿元，额度可调剂使用 [3] - 董事会授权总裁办公会审批具体授信及担保事宜，并允许在总额度内调剂担保额度，授权期限与议案有效期一致 [3] 授信及担保进展 - 控股子公司万润半导体与兴业银行武汉分行签署2,000万元流动资金借款合同，期限一年，公司按90%持股比例提供1,800万元连带责任保证 [5] - 其余股东按持股比例对万润半导体借款提供连带责任保证，融资及担保事项在董事会和股东大会批准额度内 [5][6] 被担保人信息 - 万润半导体成立于2022年12月，注册资本3,500万元，主营半导体存储器业务，公司持股90% [7][8] - 万润半导体无外部评级且非失信被执行人，财务数据未披露 [8] 保证合同条款 - 保证方式为连带责任保证，范围涵盖主合同项下全部债权（本金、利息、违约金等） [9] - 保证期间为每笔融资债务履行期满后三年 [9] 担保数据统计 - 公司及控股子公司有效期内担保总额31.20亿元，对外担保余额18.02亿元，占2024年净资产的117.23% [10] - 无逾期担保、诉讼担保或担保损失情形 [10] 董事变动 - 董事赵海涛因个人原因辞去董事及战略委员会委员职务，辞职后不担任任何职务，其离职不影响董事会运作 [13] - 赵海涛未持有公司股份且无未履行承诺事项 [13]

授信额度申请 - 公司及控股子（孙）公司拟向银行等金融机构申请综合授信总额度不超过人民币59亿元 [1] - 授信额度可在有效期内循环使用 最终以金融机构实际审批额度为准 [1] 担保安排 - 公司为控股子（孙）公司提供总额度不超过人民币58亿元的连带责任保证担保 [1] - 担保有效期自2024年年度股东大会批准之日起至2025年年度股东大会召开之日止 [1] 具体担保进展 - 为广州岭南电缆股份有限公司提供1,702.01万元连带责任保证（工商银行广州粤秀支行） [2] - 为广州华跃电力工程设计有限公司提供355.73万元连带责任保证（工商银行广州粤秀支行） [2] - 为广州智光储能科技有限公司提供14,400万元连带责任保证（农业银行广州开发区分行） [3] - 为广州智光电气技术有限公司5,000万元授信提供连带责任保证（中国银行广州天河支行） [3] 担保协议明细 - 工商银行粤秀支行授信岭南电缆：担保金额1,702.01万元 保证期间为履行担保义务次日起三年 [3] - 工商银行粤秀支行授信华跃电力：担保金额355.73万元 保证期间为履行担保义务次日起三年 [3] - 农业银行开发区分行授信智光储能：担保金额14,400万元 保证期间为债务履行期限届满之日起三年 [4] - 中国银行天河支行授信电气技术：担保金额5,000万元 保证期间为债务履行期限届满之日起三年 [4] 担保余额统计 - 截至2025年7月31日 公司对合并报表内单位担保余额为9,638.13万元 占最近一期经审计净资产的3.57% [4] - 所有担保均无逾期、诉讼或败诉应承担损失的情形 [5]

募集资金使用情况 - 公司部分募投项目调整投资规模及延期 具体详见2024年9月25日披露的公告[1] - 截至2024年末 募投项目不存在对外转让或置换的情况[2] - 全资子公司香港希荻微因财务操作失误导致10766万元募集资金误转出 但已于2024年4月18日全额退回本金及利息10884万元 并完成整改[3] - 除上述事项外 公司募集资金管理符合监管要求 披露及时准确[4] - 会计师事务所及保荐机构均确认公司2024年度募集资金存放与使用符合规定 除已披露问题外无其他违规情形[5][6] 资产减值计提 - 2024年度计提资产减值准备合计8899万元 其中信用减值损失234万元 存货等资产减值损失8665万元[11][13] - 减值计提导致公司2024年合并利润总额减少8899万元[13] - 减值测试遵循《企业会计准则》要求 经会计师事务所审计确认[11][13] 会计估计变更 - 公司自2024年8月29日起变更固定资产折旧年限/残值率及无形资产使用年限 以适应收购Zinitix后的统一会计处理[16][18] - 变更采用未来适用法 无需追溯调整以往财务报表[15][18] - 董事会 监事会 审计委员会及会计师事务所均认可变更的合理性和合规性[19][20][21] 授信及担保计划 - 2025年度拟申请不超过10亿元综合授信额度 并为子公司提供不超过6亿元担保额度[23][24] - 被担保人为全资子公司香港希荻微及二级子公司HMI[23] - 截至公告日 公司对外担保余额6亿元 占最近一期审计净资产38.25% 无逾期担保[31] 监事会决议 - 监事会审议通过2024年度工作报告 财务决算 年报 利润分配等议案[36][39][43][47] - 确认2024年度报告真实准确完整反映公司财务状况[44] - 同意2024年度利润分配方案及会计估计变更事项[47][53]