事件概述 - 英伟达CEO黄仁勋与三星电子会长李在镕、现代汽车会长郑义宣在韩国首尔一家炸鸡店共进晚餐 [1][3] - 三人消费约250万韩元（约合人民币1.25万元） [3] - 该次小聚带动了多只韩国股票出现大幅异动 [3] 相关公司股价表现 - 校村炸鸡（Kyochon F&B Co）股价在10月31日盘中一度飙升20% [3] - 韩国家禽加工商Cherrybro Co股价曾触及30%的涨停板，成交量放大至平日均值的200来倍 [3] - 生产炸鸡机器人的Neuromeka Co股价收涨20.15% [3] 市场驱动因素分析 - 韩国股市存在"热点驱动"效应，投资者常追逐与文化、政治或经济热点相关的短期收益 [6] - 此类行情通常出现在小盘股中，多由情绪驱动而非基本面支撑 [6] - 黄仁勋此前在演讲中提及的人工智能相关公司股价也曾出现大涨，显示出其跨界影响力 [6]

基金经理投资策略 - 坚持均衡配置在不同板块间动态平衡收益与风险 避免单一行业过度集中 [1][2][3] - 投资风格偏左侧布局 以价值投资为核心 以尽可能低的价格买入长期盈利能力优质的公司 [2][3] - 通过相关性较低的板块组合平衡波动 在具备安全边际的位置寻找优质公司 [3][6] 行业配置观点 - 顺周期板块在产能出清和政策加码推动下具备反转契机 重点关注下游需求稳定的细分领域 [1][6] - 科技领域受益于海外AI正向循环及十五五规划催化 硬件及创新方向存在阶段性机会 [1][6] - 消费板块缺乏强力政策刺激 主要承担防御作用 关注企业维持中低速盈利及分红能力 [3][6] - 电子板块配置权重逐渐提升 布局估值低位且与产业趋势高度相关的技术型企业 [3] - 红利资产承担防御与降低波动作用 逻辑转向稳定现金流与息差优势 [3][6] 业绩表现与管理经验 - 上银新兴价值混合A自2014年5月6日成立至2025年6月30日收益率达236.82% 为同期业绩基准2倍以上 [2] - 拥有14年证券从业经验和超10年公募基金管理经验 覆盖消费、科技、周期等多领域 [2] 研究方法与风控体系 - 通过提炼行业关键矛盾开展跨行业研究 设定投资假设并持续跟踪验证 [4] - 风控分为公司、行业与估值三层：公司需具备可持续盈利能力 行业持仓分散 整体组合估值控制在低位 [5][6] - 组合管理核心是动态平衡 根据估值与盈利水平分化进行板块调仓 [6]