恒生指数夜期表现 - 截至11月29日，恒生指数夜期(12月)收报26022点，较前日上升127点，涨幅为0.490% [1] - 夜期较现货指数呈现高水163点 [1] 未平仓合约情况 - 未平仓合约总数为111,796张，减少5,483张 [1] - 未平仓合约净数报48,540张，增加929张 [1]

新产品推出 - 恒生生物科技指数期货相关合约于11月28日正式交易，标的为恒生医药ETF（159892）[1] - 该指数是港股近五年来首个新增指数期货交易标的[1] 行业意义与影响 - 医药行业在港股主题投资的地位显著提升[1] - 丰富了恒生指数系列衍生产品的覆盖范围，强化了港股生物科技产业生态圈在风险管理与资本配置维度的能力[1] - 为板块长期发展注入新动能，有望给相关指数成分股投资带来大量新增资金[1] - 将促进生物科技领域的创新资源与资本市场深度融合，助力产业实现长期健康发展[2] 产品功能与需求 - 生物科技板块兼具高成长属性与高波动特征，指数期货是针对此特性的重要风险管理工具[1] - 将为投资者丰富生物科技产业投资渠道，提供更多风险对冲支持[1] - 同类指数衍生品已展现出强大市场活力，例如恒生科技指数期货2025年前三季度日均成交量达15.58万张合约，较2024年全年增长31%[1] - 恒生科技指数期货上市五年间日均成交量累计涨幅达88倍，市场份额升至23%，彰显市场对高波动板块风险管理工具的旺盛需求[1] 市场生态与参与方式 - 指数期货产品与ETF等工具的协同将进一步优化生物科技产业的资本生态[2] - 为机构投资者提供更多元化投资工具，有望吸引量化基金、对冲基金等机构积极参与，提升板块流动性与定价效率[2] - 普通投资者可通过跟踪相关指数的ETF——恒生医药ETF（159892）便捷参与生物科技产业的成长[2] - 恒生医药ETF（159892）聚焦创新药、CXO及相关产业，在港交所18A制度优势下覆盖众多创新标的[2]

产品推出与上市安排 - 香港交易所推出恒生生物科技指数期货，并确定于11月28日（周五）上市交易 [1] - 这是继2020年恒生科技指数期货上市后，港股市场近5年来首次推出的新股指期货 [1] 行业定位与市场意义 - 生物科技被描述为当前发展最快、最有活力的一大板块 [1] - 指数期货的推出表明该板块获得官方认可，将吸引更多市场关注度和资金 [1] 市场功能与影响 - 新产品为市场提供了风险管理工具，机构投资者可借此进行套期保值 [1] - 通过提升市场流动性、定价效率和风险管理能力，共同推动港股生物科技板块走向更成熟、更稳定、更具国际影响力的新阶段 [1]

市场指数期货表现 - 标普500指数期货由涨转跌 [1] - 纳斯达克100指数期货下跌0.26% [1] 个股盘前交易 - 英伟达盘前跌幅扩大至近2% [1]

股指期货表现 - 标普500指数期货上涨0.02% [1] - 道指期货上涨0.05% [1] - 纳指期货上涨0.09% [1] 市场交易时段 - 亚太市场盘初阶段 [1]

股指期货表现 - 标普500指数期货下跌0.13% [1] - 纳斯达克100指数期货下跌0.02% [1] - 道琼斯指数期货下跌0.28% [1]

中证500指数期货主力合约表现 - 主力合约2509收盘上涨1.15% 成交量达4.90万手 前20席位净空头寸为5983手 [1] - 全合约总成交量9.26万手 较前日新增7532手 [1] - 前20席位多头持仓16.77万手 较前日增加2882手 空头持仓18.11万手 较前日增加2271手 [1] 主力合约持仓变动情况 - 多头增仓前三：国泰君安增持1039手至12697手 海通期货增持667手至8720手 东证期货增持387手至6368手 [1] - 多头减仓前三：中信期货减持912手至16427手 国投期货减持242手至2118手 广发期货减持191手至2066手 [1][3] - 空头增仓前三：海通期货增持615手至5772手 国信期货增持304手至3370手 招商期货增持266手至2817手 [1] - 空头减仓前三：中信期货减持706手至20240手 中金财富减持119手至2224手 华泰期货减持75手至4783手 [1] 全合约持仓集中度分析 - 多头前三席位：中信期货持仓33635手 国泰君安持仓32511手 海通期货持仓15698手 [1] - 空头前三席位：中信期货持仓40737手 国泰君安持仓26367手 海通期货持仓15435手 [1] - 全合约前20席位多头总持仓16.01万手 空头总持仓17.34万手 净空头寸达1.33万手 [4] 成交量与持仓联动特征 - 主力合约前20席位成交量73,505手 较前日增加9,534手 [3] - 中信期货双边成交量18,268手居首 其多头持仓减少912手 空头持仓减少706手 [3] - 国泰君安双边成交量15,485手 其多头持仓大幅增加1039手 空头持仓微增72手 [3]

美国就业数据对股指期货的影响 - 美国就业数据推动标普500指数期货一度飙升至盘中高点 [1] - 纳斯达克100指数期货也短暂触及盘中高点 [1]

股指期货表现 - 标普500指数期货延续涨势并触及盘中高点 [1] - 纳斯达克100指数期货同步上涨并创盘中新高 [1]

沪深300指数期货主力合约2506表现 - 主力合约沪深300指数期货2506收盘涨幅+0.89%，成交量6.90万手，前20席位净空差额头寸为9263手 [1] - 全合约总成交量11.21万手，较前一日新增1.31万手；前20席位多头持仓18.50万手（增加9839手），空头持仓20.98万手（增加1.12万手） [1] - 主力合约多头增仓前三：国泰君安（持仓15162手，增仓986）、国投期货（持仓5290手，增仓776）、中信期货（持仓11567手，增仓490） [1] - 主力合约空头增仓前三：中金期货（持仓5406手，增仓1776）、华泰期货（持仓4732手，增仓653）、中信建投（持仓1755手，增仓510） [1] 全合约持仓数据 - 全合约前20席位多头总持仓175,184手（增加9,671手），空头总持仓202,706手（增加10,639手） [4] - 多头前三席位：国泰君安（持仓41,511手，增仓2,831）、中信期货（持仓24,642手，增仓2,084）、海通期货（持仓17,096手，增仓252） [4] - 空头前三席位：中信期货（持仓47,367手，增仓2,191）、国泰君安（持仓28,527手，增仓1,286）、海通期货（持仓16,923手，增仓776） [4] 会员成交量与持仓变动 - 主力合约成交量前三会员：国泰君安（19,629手，增435）、中信期货（18,582手，减1,097）、海通期货（10,230手，增2,203） [3] - 全合约成交量前三会员：中信期货（33,765手，增1,991）、国泰君安（31,725手，增2,380）、海通期货（18,734手，增3,826） [4]