研究报告合集概览 - 提供百度网盘下载链接 包含71篇基金系列专题报告和16篇FOF系列专题报告 涵盖权益基金、债券基金、ETF、QDII、可转债基金、私募基金等多领域研究[2][3][4] 基金研究框架构建 - 权益基金研究框架系统构建 包括主动管理型股票基金超额收益影响因素分析和风格定量研究[2] - 指数及增强基金研究框架 涵盖影响指数基金规模的因素分析和增强基金优选框架[2][29] - 债券基金研究框架 包含债券指数基金解析和主动型债券基金配置工具价值分析[2][15] - 股票多头私募基金研究框架构建 覆盖私募基金市场概况与产品梳理[3][30] 基金产品深度解析 - QDII基金作为跨境投资利器的深度解析 涵盖港股通基金发展现状、收益归因与产品优选[2][18] - 可转债基金风险收益平衡特性分析 强调正股为矛、债底为盾的投资特点[2][27] - "固收+"混合型基金股债双驱动下的绝对收益特性分析[2][21] - 对冲型基金挖掘beta外稳健收益的策略分析[3][22] - 主动管理型ETF发展状况分析 指出方兴未艾、暗流涌动的发展态势[3][35] 基金投资策略研究 - 基于因子的主动股票型基金优选策略 包括低换手主动型基金的绩优选股策略[2][38] - 行业主题投资工具分析 涵盖主动型及被动型行业主题基金深度解析[2][13] - 基于收益归因的主动管理型基金划分与优选方法[2][20] - 基金经理分析框架及稳定风格基金经理优选策略[2][12] - 基于基金长线重仓股的选股能力分析框架[2][16] 量化分析与因子应用 - 基于净值的债券型基金仓位测算方法[3][31] - 信用风险溢价的因子构建及应用实践[3][43] - 基于Level2因子的ETF轮动策略设计[3][63] - 基于AGRV因子聚合的ETF轮动策略研究[3][71] - 最大效应在主动权益基金中的应用方法[3][56] ETF专题研究 - 国内ETF产品全面梳理及投资总览[2][9] - ETF视角下权益基金风格与收益预测方法[3][50] - ETF视角下权益基金筛选框架[3][51] - 通过ETF实现全球多元配置的策略分析[3][64] - 基于ETF申赎的轮动策略设计[3][68] FOF资产配置研究 - 海内外FOF简介 从"耶鲁模式"看FOF资产配置方案[4] - 不同目标下的FOF资产配置方案详解[3] - 指数化相对收益及绝对收益两类FOF配置思路[3] - 基于基金精选的FOF组合策略构建方法[3] - 量化视角下的FOF组合构建 从大类资产配置到分类基金优选[3][15] 另类收益分解视角 - 基于个股持仓热度的基金收益分解方法[3][46] - 基于个股持仓周期的基金收益分解框架[3][48] - 基于个股平台持仓的基金收益分解技术[3][52] - 另类视角下的主动型权益基金组合构建：从多因子到多策略[3][54] 团队研究覆盖范围 - 研究团队覆盖量化择时、CTA策略、资产配置、基金产品研究、因子选股、量化策略等多个方向[7] - 团队成员具备海外教育背景 包括伯明翰大学、波士顿大学等知名院校[7] - 研究时间跨度从2011年至2025年 显示团队持续研究能力[5][6][7]