公司融资 - 北海康成-B与百洋健康产业国际商贸有限公司签订认购协议，以每股1.34港元发行7497.15万股 [2] - 发行价较前一交易日收市价折让约19.76% [2] - 此次认购预计募集1亿港元，净所得款项约9866.18万港元 [2] 资金用途 - 募集资金将用于产品研发、营销推广、偿还贷款及日常营运 [2] 交易安排 - 公司股份自2025年8月12日上午九时起停牌 [2] - 公司股份将于2025年8月13日上午九时起恢复交易 [2]

公司融资 - 公司与百洋健康产业国际商贸有限公司订立认购协议，发行7497.15万股认购股份，认购价为每股1.34港元 [1] - 认购价较最后交易日收市价1.67港元折让约19.76% [1] - 认购事项所得款项总额为1亿港元，扣除开支后净额约为9866.18万港元 [1] 资金用途 - 所得款项净额拟用于商业化产品的研发 [1] - 部分资金将用于营销及推广活动 [1] - 部分资金将用于偿还贷款融资及借款 [1] - 剩余资金将用于集团日常营运 [1] 股票交易 - 公司股票自2025年8月12日上午九时起暂停买卖 [1] - 公司已申请自2025年8月13日上午九时起恢复买卖 [1]

公司融资 - 公司与百洋健康产业国际商贸有限公司订立认购协议，发行7497 15万股认购股份，认购价为每股1 34港元 [1] - 认购价较2025年8月11日收市价1 67港元折让约19 76% [1] - 认购事项所得款项总额为1亿港元，扣除开支后净额约为9866 18万港元 [1] 资金用途 - 所得款项净额将用于商业化产品的研发 [1] - 部分资金用于营销及推广活动 [1] - 部分资金用于偿还贷款融资及借款 [1] - 剩余资金用于集团日常营运 [1] 股票交易 - 公司股票自2025年8月12日上午九时起暂停买卖 [1] - 已申请自2025年8月13日上午九时起恢复交易 [1]

公司融资 - 公司拟向认购人ASPECT, Inc.配发及发行1.36亿股股份，占经扩大后已发行股本约16.67% [1] - 认购价为每股0.0306港元，较收市价0.032港元折让约4.38% [1] - 认购事项所得款项总额及净额分别为约417万港元及400万港元 [1] 资金用途 - 所得款项净额拟用于学校旅游市场及旅游业的推广 [1]

融资安排 - 公司与无极资本管理有限公司订立认购协议 以每股3.00港元发行13亿股新股 [1] - 认购股份占扩大后已发行股本约7.51% 认购价较7月31日收盘价3.14港元折让4.46% [1] - 配售代理按尽力基准促使认购方完成交易 预计净筹资约38.95亿港元 [1] 资金用途 - 20%资金用于集团业务增长与扩张 [1] - 60%资金用于战略性投资及收购以扩大业务范围 [1] - 20%资金作为一般营运资金 覆盖广告宣传、员工成本、技术开发及租金等支出 [1]

发行计划 - 公司计划向沈定女士、赵素梅女士、黄智俊先生和张红兵女士配发及发行共计2 215亿股股份 [1] - 发行完成后这些股份将占公司扩大后已发行股本的约12 12% [1] - 每股认购价格为0 10港元较7月29日的收市价0 069港元溢价约44 93% [1] 募集资金 - 本次配售预计筹集款项总额2215万港元净额约为2202万港元 [1] - 约1320万港元用于偿还集团逾期应付的租赁款项以及在公布日期后3个月内到期的未偿还债券和其他应付款项 [1] - 约880万港元将作为集团的一般营运资金 [1]

配股融资 - 公司拟向沈定、赵素梅、黄智俊、张红兵四位认购人配发及发行合共2.215亿股认购股份 [1] - 认购股份相当于公司经扩大后已发行股本的约12.12% [1] - 每股认购价为0.10港元 较7月29日收市价0.069港元溢价约44.93% [1] 资金规模及用途 - 认购事项所得款项总额约为2215万港元 所得款项净额约为2202万港元 [1] - 约1320万港元用于偿还逾期应付租赁款项及其他三个月内到期的未偿还债券应付款项 [1] - 约880万港元用于集团一般营运资金 [1]

公司融资计划 - 公司拟向四位认购人配发及发行合共2 215亿股认购股份 相当于公司经配发及发行认购股份扩大后之已发行股本的约12 12% [1] - 每股认购价为0 10港元 较7月29日收市价每股0 069港元溢价约44 93% [1] 融资资金用途 - 认购事项所得款项总额预计约为2215万港元 所得款项净额预计约为2202万港元 [1] - 约1320万港元拟用于偿还集团逾期应付租赁款项及其他将于公布日期起3个月内到期的未偿还债券应付款项及应付租赁款项 [1] - 约880万港元拟用作集团一般营运资金 [1]

股份发行情况 - 根据2019年股份激励计划行使购股权发行56.04万股股份 [1] - 根据股份购买协议以每股12港元发行198.55万股对价股份 [1] - 两项股份发行操作均发生在7月期间（7月8日至29日） [1]

公司融资 - 公司与认购人A张彪兵订立认购协议A，配发及发行6000万股股份，认购价为每股0.312港元，占公司现有已发行股本约3.00%，经发行后扩大股本约2.92% [1] - 公司与认购人B陈静订立认购协议B，配发及发行3000万股股份，认购价为每股0.312港元，占公司现有已发行股本约1.50%，经发行后扩大股本约1.48% [1] - 认购价A和认购价B较2025年7月15日联交所收市价每股0.39港元折让约20% [1] 资金用途 - 认购事项所得款项总额约2808万港元，净额约2778万港元，拟用作集团一般营运资金 [2] - 董事认为发行认购股份是巩固资本基础及财务状况的良机，且认购价经公平磋商后达成合理折让 [2]