授信申请情况 - 公司及子公司计划向银行申请总额不超过76,000万元人民币的综合授信额度 授信种类包括各类贷款、保函、银行承兑汇票、信用证、进口押汇、出口保理、商票保贴、供应链融资、贸易融资及低风险业务等 [1] - 授信申请以公司信用担保 授信额度由公司和子公司根据实际情况分配使用 具体授信银行、额度和期限以银行最终核定为准 [1] 担保安排 - 公司为全资子公司联瑞新材（连云港）有限公司提供总额不超过13,000万元人民币的银行授信担保 担保方式为信用担保且无反担保 [1][2] - 截至公告披露日 公司已实际为子公司提供的担保余额为14,716,059.46元人民币 占最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为0.98%和0.75% [1][7] 内部决策程序 - 该授信及担保事项于2025年3月24日经第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议审议通过 决议有效期自董事会审议通过之日起至下一年度审议该事项的董事会或股东大会召开之日止 [2] - 董事会授权董事长代表公司签署授信额度内相关文件 授信额度及担保额度在授权范围和有效期内可循环滚动使用 [2] - 根据相关规定 该事项无需提交股东大会审议 [3] 被担保人基本情况 - 被担保人联瑞新材（连云港）有限公司为公司全资子公司 注册资本35,000万元 经营范围包括电子专用材料制造、非金属矿物制品制造、进出口业务等 [3][4] - 截至经审计财务数据 子公司资产总额558,981,199.89元 负债总额107,318,230.66元 资产净额451,662,969.23元 [4][5] - 子公司营业收入330,474,255.92元 净利润57,023,719.44元 不属于关联方且无重大或有事项 [5] 担保原因及必要性 - 担保是为满足子公司融资需求 子公司经营状况良好且资信状况良好 具备较强偿债能力 担保风险可控 [6] - 担保事项符合公司整体发展需要 不会损害公司及股东利益 也不会对正常运作和业务发展造成不利影响 [6] 累计担保情况 - 公司及控股子公司对外担保余额均为对全资子公司提供的担保 截至目前未发生对外担保逾期或涉及诉讼的担保情形 [7]

公司融资安排 - 公司及控股子公司拟向金融机构申请总额不超过190,000万元人民币的综合授信额度 以满足生产经营及业务拓展需求 [1] - 授信额度有效期自股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开日止 期间额度可循环使用 [1] - 具体银行授信分配包括：农业银行厦门分行1.5亿、招商银行厦门分行3.0亿、工商银行厦门分行1.5亿、厦门国际银行厦门分行2.0亿、中信银行厦门分行1.2亿、兴业银行厦门分行3.3亿、厦门银行1.0亿、建设银行厦门分行2.5亿、光大银行厦门分行1.0亿、国家开发银行厦门分行2.0亿 [1] 授信条款细节 - 授信以全信用方式授予 无须办理资产抵押手续 非使用时不产生任何费用 [1] - 实际融资金额以银行与公司实际发生金额为准 授信额度不等于实际融资金额 [1] 授权安排 - 董事会授权董事长林志雄代表公司办理授信事宜 包括签署相关合同及文件 [2] - 该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会通知2月14日公告[6] - 现场会议3月3日14时30分召开，网络投票9:15 - 15:00[8] 股权相关数据 - 截至股权登记日，有表决权股份总数534,367,429股[9] - 出席现场会议股东2人，代表股份280,981,683股，占比52.5821％[10] - 网络投票代表有表决权股份3,095,000股，占总股本0.5792％[10] - 中小投资者代表有表决权股份8,274,412股，占股份总数1.5484％[10] 议案表决情况 - 《关于2025年度申请银行综合授信额度的议案》同意股数282,708,883股，占比99.5185%[14] - 《关于为控股子公司提供担保的议案》同意股数282,634,883股，占比99.4924%[15] - 中小股东对该担保议案同意股数6,832,612股，占比82.5751%[16] - 《关于申请发行超短期融资券的议案》同意股数282,725,283股，占比99.524%[17]

会议信息 - 公司第五届董事会第十三次临时会议于2025年3月3日召开[1] - 会议通知于2025年2月26日发出[1] - 应出席5人，实际出席5人，由董事长曾浩召集主持[1] 议案审议 - 以5票赞成通过申请银行综合授信额度议案[2] - 相关公告详见指定媒体及巨潮资讯网[2]

授信与理财 - 公司2025年度拟向金融机构申请综合授信额度不超26.98亿元[7] - 公司委托理财额度为10亿元，额度内可循环使用[10] 担保情况 - 2025年度为公司及全资子公司担保总额不超3.8亿元，额度内可循环使用[15][26] - 公司拟为客户开展融资租赁业务回购担保总额度不超2亿元[28] 子公司数据 - 厦门厦工机械2024年9月30日资产总额237852.73万元、负债63125.70万元、净资产174727.03万元，1 - 9月营收56226.27万元、净利润4580.03万元[19] - 厦门厦工国贸2024年9月30日资产总额24797.31万元、负债11721.58万元、净资产13075.73万元，1 - 9月营收24910.37万元、净利润 - 154.73万元[21][22] - 厦门厦工钢结构2024年9月30日资产总额4307.26万元、负债1267.88万元、净资产3039.39万元，1 - 9月营收180.42万元、净利润 - 316.47万元[25] 会议与提名 - 现场会议于2025年3月18日14点30分召开，网络投票同日9:15 - 15:00进行[5] - 公司于2025年2月25日召开第十届董事会第二十八次会议[35][37] - 董事会提名简淑军女士为第十届董事会非独立董事候选人[35] - 董事会提名刘昕晖先生为第十届董事会独立董事候选人[37]