Q4 FY2025 & FY2025 ENDAVA ANNOUNCES FOURTH QUARTER FISCAL YEAR 2025 & FISCAL YEAR 2025 RESULTS Q4 FY2025 3.9% Year on Year Revenue Decrease to £186.8 million 0.7% Revenue Decrease at Constant Currency Diluted EPS £0.02 compared to £(0.03) in the prior year comparative period Adjusted Diluted EPS £0.24 compared to £0.22 in the prior year comparative period FY2025 4.3% Year on Year Revenue Increase to £772.3 million 6.3% Revenue Increase at Constant Currency Diluted EPS £0.36 compared to £0.29 in the prior ye ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025财年总收入为16.9亿美元，同比下降8.0%[1][6] - 第四季度总收入3.366亿美元，同比下降6.7%[3] - 全年营业收入下降8.0%，从2024年的18.31亿美元降至2025年的16.86亿美元[24] - 公司总净收入同比下降6.7%，从3.609亿美元降至3.366亿美元[27] - 公司2025财年总净收入为16.86亿美元，同比下降8.0%[29] - 第四季度净收入为3.366亿美元，较去年同期的3.609亿美元下降6.7%[24] - 公司2025财年净亏损2.0亿美元，包含1.438亿美元非现金商誉和无形资产减值费用[1][6] - 第四季度净亏损5190万美元，每股亏损0.82美元[3] - 全年净亏损达1.9999亿美元，较上年的610万美元亏损显著扩大[24] - 全年调整后净亏损5250万美元，每股亏损0.82美元，上年同期为调整后净利润1160万美元[6] - 净亏损1.9999亿美元，相比上年净亏损610万美元显著扩大[31][33] - 基本每股亏损3.13美元，调整后每股亏损0.82美元[31] 成本和费用（同比环比） - 全年运营费用增加1.203亿美元至8.571亿美元，剔除非经常性项目后减少1090万美元[6] - 公司部门支出增加13.2%，从亏损3203.5万美元扩大至亏损3627.3万美元[27] - 非合格递延补偿计划相关补偿费用激增269.0%，从119.2万美元增至439.9万美元[27] - 系统实施成本1340万美元[29][31][33] - 重组成本580万美元[29][31][33] 各业务线表现 - 美食礼品篮部门季度收入1.014亿美元，同比下降3.6%，毛利率下降400个基点至26.0%[5] - 消费花卉礼品部门季度收入2.112亿美元，同比下降8.8%，毛利率下降230个基点至38.5%[7] - BloomNet部门季度收入2420万美元，同比下降0.6%，毛利率下降280个基点至46.9%[7] - 消费者花卉和礼品部门收入下降8.8%，从2.316亿美元降至2.112亿美元[27] - 美食礼品篮部门收入下降3.6%，从1.052亿美元降至1.014亿美元[27] - 消费者花卉和礼品部门毛利润率从40.8%降至38.5%[27] - 美食礼品篮部门毛利润率从30.0%大幅下降至26.0%[27] - BloomNet部门收入微降0.6%，从2438.2万美元降至2424.3万美元[27] - 消费者花卉与礼品部门收入7.77亿美元，同比下降8.6%[29] - Gourmet食品与礼品篮部门收入8.11亿美元，同比下降7.2%[29] 盈利能力指标 - 调整后EBITDA第四季度亏损2420万美元，上年同期亏损880万美元[6] - 总毛利润同比下降13.8%，从1.384亿美元降至1.194亿美元[27] - 调整后EBITDA大幅下降175.9%，从亏损878.7万美元扩大至亏损2424.6万美元[27] - 公司毛利润6.53亿美元，同比下降10.3%，毛利率从40.1%降至38.7%[29] - 全年毛利率为38.7%，较去年同期的40.1%下降140个基点[24] - 调整后EBITDA为2917万美元，同比下降68.7%[29][33] - 第四季度运营亏损5548万美元，较去年同期的2782万美元亏损扩大99.4%[24] 现金流和资本支出 - 全年运营活动产生净现金流出2636万美元，而去年同期为净流入9499万美元[25] - 公司2025财年经营活动所用净现金为2636.3万美元[37] - 公司2024财年经营活动所供净现金为9499.9万美元[37] - 2025财年资本支出为4146.3万美元[37] - 2024财年资本支出为3863.2万美元[37] - 2025财年自由现金流为负6782.6万美元[37] - 2024财年自由现金流为5636.7万美元[37] - 2025财年自由现金流同比恶化约220.4%[37] - 2025财年资本支出同比增长7.3%[37] - 经营活动现金流同比减少约127.8%[37] 资产和债务 - 公司总资产从2024年6月30日的10.33亿美元下降至2025年6月29日的7.73亿美元，降幅达25.2%[22] - 现金及现金等价物大幅减少，从2024年的1.59亿美元降至2025年的4650万美元，降幅达70.8%[22][25] - 商誉从2024年的1.565亿美元大幅减记至2025年的3760万美元，降幅达76.0%[22] - 长期债务从2024年的1.771亿美元降至2025年的1.347亿美元，减少23.9%[22] 非经常性项目 - 商誉和无形资产减值1.44亿美元[29][31][33]

Exhibit 99.1 Interim Consolidated Financial Statements July 31, 2025 (Unaudited) 1 VERSABANK Consolidated Balance Sheets (Unaudited) (thousands of Canadian dollars) | | | July 31 | | October 31 | | July 31 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | As at | | 2025 | | 2024 | | 2024 | | Assets | | | | | | | | Cash | $ | 460,312 | $ | 225,254 | $ | 247,983 | | Securities (note 4) | | 160,136 | | 299,300 | | 153,026 | | Credit assets, net of allowance for credit losses (note 5) | | 4,778,316 | | 4,236,116 ...

收入和利润 - 净销售额增长12.8%至15.136亿美元，其中有机增长2.6%，收购贡献10.5%，剥离导致下降0.3%[104] - 营业利润下降2.8%至2.366亿美元，利润率从18.1%降至15.6%[104][108] - 净利润下降至1.893亿美元，净利润率从14.7%降至12.5%[109] 成本和费用 - 毛利率下降至50.3%（2024年：51.3%），主要受410万美元库存公允价值调整及490万美元重组成本影响[105] - 研发费用增长17.9%至7989万美元，占销售额比例升至5.3%[106] - SG&A费用增长17.9%至4.443亿美元，主要因950万美元无形资产摊销及1360万美元重组成本[107] 各地区表现 - 美洲及亚洲分部有机增长4.8%，欧洲及澳大利亚分部有机下降1.8%[104][113] - 分部利润率：美洲及亚洲21.1%（2024年：22.2%），欧洲及澳大利亚11.0%（2024年：15.5%）[113] - 欧洲有机销售额在2025财年出现低个位数下降，主要由安全和设施识别及人员识别产品线驱动，部分被线缆识别产品线增长所抵消[119] - 澳大利亚有机销售额在2025财年出现中个位数下降，主要由于安全和设施及线缆识别产品线的销量减少[120] - 分部利润下降19.4%至5690万美元（2024财年：7060万美元），利润率从15.5%降至11.0%[121] 现金流和流动性 - 现金余额1.743亿美元，总可用流动性达12.674亿美元[101] - 现金及现金 equivalents 减少7580万美元至1.743亿美元（2025年7月31日）[123] - 经营活动现金流减少7390万美元至1.812亿美元（2024财年：2.551亿美元）[123] - 投资活动现金流使用1.713亿美元，主要包括1.445亿美元的企业收购和2760万美元的资本支出[124] - 融资活动现金流使用8390万美元，较上年增加[125][126] 税务和汇率 - 有效税率20.2%，较2024年20.4%略有下降[111] - 97%的现金及现金 equivalents 持有在美国境外[122] - 未确认税务优惠负债为2180万美元（2025年7月31日）[133] - 2025财年汇率波动对销售额影响可忽略不计但中期影响比2024财年更显著[146] - 2025年7月31日外币折算调整有利1820万美元而2024年不利1450万美元2023年有利1600万美元[147] - 2025年7月31日海外子公司受外币折算风险影响的净流动资产为2.592亿美元较2024年3.245亿美元下降[147] - 假设外币汇率出现10%不利变动2025年7月31日净流动资产可能减少约2590万美元[147] 债务和对冲 - 公司指定为现金流对冲的未平仓远期外汇合约名义金额为5350万美元[145] - 公司使用欧元计价债务5020万美元和英镑计价债务1060万美元作为对冲工具[145] - 公司多币种循环信贷协议允许其借入最多2亿美元的非美元货币[145] - 截至2025年7月31日公司未持有任何利率衍生品工具[148] - 截至2025年7月31日公司无固定利率债务未偿还[148] 商誉和无形资产 - 商誉余额：北美4.948亿美元，欧洲1.793亿美元，拉丁美洲290万美元[137]

财务业绩：季度销售额 - 2025财年第四季度销售额同比增长15.7%至3.973亿美元，有机增长2.4%，收购贡献增长11.3%，汇率变动贡献2.0%[4] 财务业绩：全年销售额 - 2025财年全年销售额达15.1亿美元，同比增长12.8%，有机增长2.6%[7] - 2025财年总净销售额从13.41亿美元增长至15.14亿美元，增长12.8%[25] 财务业绩：季度利润 - 第四季度调整后税前利润增长5.1%至7420万美元，调整项目包括1370万美元摊销及重组成本[5] - 2025年第三季度调整后净利润为6017.4万美元，同比增长5.1%[29] 财务业绩：全年利润 - 调整后税前利润从2.57亿美元增长至2.80亿美元，增长8.7%[27] - 2025财年调整后净利润为2.21亿美元，同比增长8.2%[29] 财务业绩：每股收益 - 第四季度调整后稀释每股收益创纪录达1.26美元，同比增长5.9%[6] - 全年调整后稀释每股收益创纪录达4.60美元，同比增长9.0%[10] - 2025年第三季度调整后稀释每股收益1.26美元，同比增长5.9%[30] - 2025财年调整后稀释每股收益4.60美元，同比增长9.0%[30] 财务业绩：GAAP净利润 - 净收入从2024年的1.97亿美元下降至2025年的1.89亿美元，下降4.0%[24] - 2025年第三季度GAAP净利润同比下降10.1%至4987.6万美元[29] 地区表现：季度 - 美洲及亚洲地区第四季度销售额增长14.1%（有机增长4.3%），欧洲及澳大利亚地区增长18.8%（有机下降1.3%）[4] 地区表现：全年 - 美洲及亚洲分部销售额从8.87亿美元增长至9.94亿美元，增长12.1%[25] - 欧洲及澳大利亚分部销售额从4.55亿美元增长至5.20亿美元，增长14.3%[25] 成本与费用 - 公司整体分部利润率从19.9%下降至17.6%[25] - 2025财年摊销费用同比增长98.4%至1436.6万美元[29] - 2025财年设施关闭重组成本达1385.6万美元[29] - 2025财年非经常性收购相关成本379.4万美元[29] 现金流与资本管理 - 2025财年通过分红和股票回购向股东返还9640万美元[11] - 现金及现金等价物从2.50亿美元减少至1.74亿美元，下降30.3%[23][24] - 经营活动产生的现金流量净额从2.55亿美元下降至1.81亿美元，下降28.9%[24] - 公司通过收购业务净支出1.45亿美元[24] 资产变动 - 公司总资产从2024年7月31日的15.16亿美元增长至2025年7月31日的17.34亿美元，增长14.4%[23] 研发与资本支出 - 全年研发投入创历史新高，达7989万美元[11][22] - 预计2026财年资本支出约4000万美元，税率约21%[14] 管理层业绩指引 - 公司2026财年调整后每股收益指引为4.85-5.15美元，同比增长5.4%-12.0%[13] - 2026财年GAAP每股收益预期区间4.55-4.85美元[31] - 2026财年调整后稀释每股收益指引区间4.85-5.15美元[31]

FOR IMMEDIATE RELEASE HANOVER, Md. - September 4, 2025 - Ciena Corporation (NYSE: CIEN), a networking systems, services and software company, today announced unaudited financial results for its fiscal third quarter ended August 2, 2025. ® Ciena Reports Fiscal Third Quarter 2025 Financial Results "We delivered another strong quarterly performance that reflects our leadership in high-speed connectivity and ongoing accelerated customer demand as the network becomes fundamental to the underpinning, growth, and ...

收入和利润（同比环比） - 第二季度收入为17.69亿美元，同比下降3%[4][5] - 净收入1.27亿美元，同比增长57%[4] - 稀释每股收益2.71美元，同比增长72%[4] - 第二季度总收入为17.69亿美元，同比下降2.7%[28][34] - 第二季度净利润为1.27亿美元，同比增长56.8%[28] - 公司调整后营业收入在2025年第二季度为1.82亿美元，同比增长7.7%[42] - 2025年第二季度营业收入利润率为7.9%，较2024年同期的7.4%增长50个基点[42] - 2025年上半年营业收入为36.46亿美元，较2024年同期的36.65亿美元略有下降[42] - 2025年第二季度调整后稀释每股收益为3.63美元，较2024年同期的2.05美元大幅增长77.1%[48] - 2025年上半年调整后稀释每股收益为5.54美元，较2024年同期的3.97美元增长39.5%[51] - 2025年第二季度净收入为1.27亿美元，较2024年同期的8100万美元增长56.8%[45] 成本和费用（同比环比） - 公司2025年第二季度计提联邦税务审计结算相关成本700万美元[42][45][48] - 无形资产摊销在2025年第二季度保持稳定为2900万美元[42][48] 各条业务线表现 - 国防与情报部门收入13.74亿美元，同比下降2.9%[34][35] - 民用部门收入3.95亿美元，同比下降2.0%[34][36] - 总调整后营业利润率10.3%，同比提升100个基点[34] - 民用部门调整后营业利润率13.7%，同比提升230个基点[34][36] 现金流表现（同比环比） - 经营活动产生现金流1.22亿美元，同比下降12%[4] - 自由现金流1.5亿美元，同比下降38%[4][5] - 经营现金流为1.22亿美元，同比下降11.6%[32] - 2025财年第二季度自由现金流为1.5亿美元[54] - 2024财年第二季度自由现金流为2.41亿美元，同比下降37.8%[54] - 2025财年上半年自由现金流为1.06亿美元[54] - 2024财年上半年自由现金流为2.54亿美元，同比下降58.3%[54] - 2025财年第二季度经营活动现金流为1.22亿美元[54] - 2024财年第二季度经营活动现金流为1.38亿美元[54] 订单和积压表现 - 季度净预订额26亿美元，订单出货比为1.5[5][12] - 季度末未完成订单总额232亿美元，其中36亿美元已获资金[12] - 总积压订单231.72亿美元，环比增长6.0%[39] - 已融资积压订单35.94亿美元，环比增长4.4%[39] 资本部署和股东回报 - 季度资本部署1.3亿美元，包括1.06亿美元股票回购和1700万美元股息[10] - 股票回购1.1亿美元，同比减少45.3%[32] 管理层讨论和指引 - 下调2026财年收入指引至72.5-73.25亿美元，原为76-77.5亿美元[22] - 2026财年自由现金流指引超过5.5亿美元，高于此前5.1亿至5.3亿美元的指引[54] - 2026财年经营活动现金流指引超过5.85亿美元，高于此前5.45亿至5.65亿美元的指引[54] - 2026财年资本支出指引约为3500万美元[54] 其他财务数据 - 调整后EBITDA为1.85亿美元，占收入10.5%[4][5] - 公司调整后EBITDA在2025年第二季度为1.85亿美元，同比增长8.8%[45] - 2025年第二季度调整后EBITDA利润率为10.5%，较2024年同期的9.4%增长110个基点[45] - MARPA Facility应收账款出售计划最高额度为3亿美元[54]

根据您提供的财报关键点，我已经按照单一主题维度进行了分组。每个分组内的关键点都保留了原始内容及其对应的文档ID引用。 财务业绩：收入与利润 - 净销售额为3.064亿美元，同比下降7.9%[8] - 净销售额从2024年26周的63.3061亿美元下降至2025年26周的58.4103亿美元，同比下降7.7%[28] - 净利润从2024年26周的3.9859亿美元下降至2025年26周的2.8568亿美元，同比下降28.3%[28] - 毛利润从2024年26周的22.6743亿美元下降至2025年26周的21.4585亿美元，同比下降5.4%[28] - 运营收入从2024年26周的5.2586亿美元下降至2025年26周的3.7193亿美元，同比下降29.3%[28] - 每股基本收益从2024年26周的1.47美元下降至2025年26周的1.05美元，同比下降28.6%[28] 财务业绩：每股指标与股息 - 第二季度摊薄后每股收益为0.70美元，超出市场预期20%以上[5] - 每股股息从2024年26周的0.27美元增加至2025年26周的0.30美元，同比增长11.1%[28] 盈利能力指标 - 第二季度毛利率扩大270个基点至38.8%[5][7] 业务运营：销售表现 - 可比销售额下降7.5%，其中Shoe Carnival下降高个位数，Shoe Station持平[8] 业务运营：门店网络 - 截至8月2日运营428家门店，其中Shoe Station门店数自2024年第二季度以来增长超一倍达87家[4] 业务运营：库存管理 - 库存同比增长5%，支持返校季关键商品供应[14] - 商品库存从2024年8月3日的4.2546亿美元增加至2025年8月2日的4.4901亿美元，同比增长5.5%[30] 现金流与资本管理 - 经营活动产生的净现金从2024年26周的4074.2万美元大幅下降至2025年26周的362.2万美元，同比下降91.1%[32] - 资本支出（财产和设备购买）从2024年26周的1572.2万美元增加至2025年26周的2440.8万美元，同比增长55.3%[32] - 现金及现金等价物从2025年2月1日的1.0868亿美元下降至2025年8月2日的7871.9万美元，环比下降27.6%[30] 财务状况：流动性 - 现金及等价物与有价证券达9190万美元，保持零债务状态[13] - 截至8月财年末现金类资产增至1.48亿美元，同比增长超10%[16] 管理层展望与指引 - 2025财年展望：净销售额预期11.2-11.5亿美元，GAAP每股收益1.70-2.10美元[19] - 全年资本支出预计4500-5500万美元，其中3000-3500万美元用于门店改造[19]

收入和利润表现 - 第二季度总收入为16,609.3亿越南盾（6.63亿美元），同比增长91.6%，环比增长1.9%[1][4][5][18] - 2025年第二季度总收入为16,609,309百万越南盾，较2024年同期的8,670,238百万越南盾增长91.5%[33] - 2025年上半年总收入为32,915,685百万越南盾，较2024年同期的15,196,102百万越南盾增长116.6%[33] - 2025年第二季度汽车销售收入为14,983,978百万越南盾，较2024年同期的7,698,685百万越南盾增长94.6%[33] - 2025年上半年汽车销售收入为30,199,481百万越南盾，较2024年同期的13,452,915百万越南盾增长124.5%[33] - 第二季度净亏损为20,341.6亿越南盾（8.12亿美元），同比增长8.4%，环比增长15.0%[4][5] - 2025年第二季度净亏损为203,416亿越南盾（8.12亿美元），同比2024年第二季度增长8.4%，环比2025年第一季度增长15.0%[25] - 2025年第二季度净亏损为20,341,605百万越南盾，较2024年同期的18,764,327百万越南盾扩大8.4%[33] - 2025年上半年净亏损为38,035,374百万越南盾，较2024年同期的33,508,194百万越南盾扩大13.5%[33] - 2025年第二季度普通股每股基本和摊薄净亏损均为8,686越南盾（0.35美元）[25] - 2025年上半年基本和稀释后每股亏损为16,242越南盾（或0.65美元），而2024年同期为14,312越南盾[34] 成本和费用表现 - 第二季度毛损为6,824.9亿越南盾（2.724亿美元），毛利率为负41.1%[4][5] - 2025年第二季度毛损为68,249亿越南盾（2.724亿美元），同比2024年第二季度增长25.5%，环比2025年第一季度增长19.0%[25] - 2025年第二季度毛利率为负41.1%，较2024年第二季度的负62.7%有所改善，但较2025年第一季度的负35.2%有所下降[25] - 2025年第二季度毛亏损为6,824,890百万越南盾，较2024年同期的5,436,449百万越南盾扩大25.5%[33] - 2025年上半年毛亏损为12,561,380百万越南盾，较2024年同期的9,265,358百万越南盾扩大35.6%[33] - 2025年第二季度研发费用为23,351亿越南盾（9320万美元），同比2024年第二季度下降12.3%，环比2025年第一季度增长15.9%[25] - 2025年第二季度销售、一般和行政费用为34,005亿越南盾（1.357亿美元），同比2024年第二季度下降11.4%，环比2025年第一季度下降9.3%[25] 各业务线交付量表现 - 第二季度电动汽车交付量为35,837辆，同比增长172%，环比基本持平[1][2][4] - 第二季度电动摩托车和电动自行车交付量为69,580辆，同比增长432%，环比增长55%[2][4] 产能与销售网络 - 截至2025年6月30日，公司拥有394个全球电动汽车展厅[4] - 河静工厂于2025年6月投产，初始设计年产能为20万辆[10] 地区市场表现 - 2025年上半年，公司在菲律宾的电动汽车销量约占该国电池电动汽车市场的25%[8] - 第二季度交付的电动汽车中有22%销往关联方[17] 管理层讨论和指引 - 公司维持2025财年全球电动汽车交付量至少翻倍的目标[25] 现金流与投融资活动 - 2025年上半年经营活动所用现金净额为26,685,973百万越南盾，较2024年同期的20,289,220百万越南盾增加31.5%[35] - 资本支出为89.434亿越南盾（约3.57亿美元），较去年同期的74.076亿越南盾增长20.7%[36] - 投资活动产生的净现金流出量为124.685亿越南盾（约4.98亿美元）[36] - 融资活动产生的净现金流入量为496.47亿越南盾（约19.82亿美元），主要来自所有者注资230亿越南盾和借款577.034亿越南盾[36] - 借款总额为577.034亿越南盾（约23.03亿美元），偿还借款310.564亿越南盾（约12.4亿美元）[36] - 现金及现金等价物期末余额为175.139亿越南盾（约6.99亿美元），期内净增加104.926亿越南盾（约4.19亿美元）[36] - 非现金活动包括100亿越南盾（约3.99亿美元）的债务转为权益[36] - 非现金购置不动产、厂房和设备增加73.449亿越南盾（约2.93亿美元）[36] - 已付利息（扣除资本化利息后）为45.981亿越南盾（约1.84亿美元）[36] 资产负债状况 - 截至2025年6月30日，现金及现金等价物为13,772.6亿越南盾（5.498亿美元）[23] - 截至2025年6月30日，现金及现金等价物为137,725.85亿越南盾（54.976亿美元），较2024年12月31日的33,067.93亿越南盾显著增加[31] - 截至2025年6月30日，存货净额为349,768.65亿越南盾（139.617亿美元），较2024年底的279,070.30亿越南盾有所增加[31] - 截至2025年6月30日，累计亏损为3,057,800.46亿越南盾（122.058亿美元）[32] 其他信息 - 汇率换算采用1美元兑25,052越南盾的汇率[40] - 公司为越南领先汽车制造商，生产电动汽车、电动滑板车、电动自行车和电动巴士[42]

收入和利润（同比环比） - 公司2026财年前六个月收入为201亿美元，同比增长9%[156] - 公司总营收第二季度同比增长10%至102.36亿美元，上半年同比增长9%至200.65亿美元[185][189] - 公司2026财年前六个月运营收入为43亿美元，运营利润率提升至22%[156][157] - 第二季度营业利润23.32亿美元（占营收23%），同比增长31%[185] - 第二季度净利润18.87亿美元（占营收18%），同比增长32%[185] - 2026财年前六个月收入201亿美元，同比增长9%；营业利润43亿美元，营业利润率22%[156][157] - 六个月摊薄后每股收益为3.55美元，去年同期为3.03美元[164] 成本和费用（同比环比） - 订阅与支持成本达16.45亿美元（占总收入16%），同比增长8900万美元[196] - 总营收成本为22.42亿美元（占比22%），同比下降1个百分点[196] - 研发费用达14.81亿美元（占比14%），同比增长1.32亿美元[198] - 研发费用同比增长5%至14.81亿美元，营收占比保持14%[198] - 销售与营销费用为34.43亿美元（占比34%），同比下降1个百分点[198] - 销售与营销费用占比下降1个百分点至34%，绝对金额增长6.8%[198][200] - 重组费用同比减少9500万美元至400万美元[198] 各条业务线表现 - 订阅与支持收入占总收入比例达95%[162] - 订阅与支持业务第二季度收入96.9亿美元（占总营收95%），同比增长11%[185][189] - 专业服务及其他业务第二季度收入5.46亿美元（占总营收5%），同比下降3%[185][189] - 平台与其他服务收入第二季度同比增长17%，增速领先各业务板块[192] - 订阅和支持收入占公司总收入的95%，达96.9亿美元（三个月）和189.87亿美元（六个月）[185] - 集成与分析业务包含6%的时点确认许可收入，可能造成业绩波动[189][193] 各地区表现 - 亚太地区收入第二季度同比增长14%至10.71亿美元，增速领先各区域[194] 现金流和流动性 - 公司2026财年前六个月经营活动产生现金流72亿美元，同比增长1%[164] - 公司六个月经营活动现金流为72亿美元，同比增长1%[164] - 经营活动现金流72.16亿美元，同比增长7700万美元[214] - 2025年上半年经营活动现金流为72.16亿美元，较2024年同期的71.39亿美元略有增长[214] - 公司现金及有价证券总额为154亿美元[164] - 截至2025年7月31日，公司现金及有价证券总额为154亿美元[164] - 现金及等价物与有价证券达153.72亿美元，较期初140.32亿美元增长9.6%[187] - 现金及等价物与有价证券达153.72亿美元，较期初140.32亿美元增长[187] - 公司现金及现金等价物和可销售证券总额为154亿美元[164] - 公司流动性包括154亿美元现金及有价证券和56亿美元应收账款[210] - 现金及有价证券总额达154亿美元，应收账款56亿美元[210] 剩余履约义务 - 公司剩余履约义务总额为599亿美元，同比增长12%[164] - 公司当前剩余履约义务为294亿美元，同比增长11%[164] - 剩余履约义务为599亿美元，较期初634亿美元下降5.4%[187] - 剩余履约义务为599亿美元，较期初634亿美元下降[187][188] - 总剩余履约义务为599亿美元，同比增长12%[164] - 当前剩余履约义务为294亿美元，同比增长11%[164] 资本分配和股东回报 - 公司2026财年前六个月以49亿美元回购约1800万股普通股[164] - 公司2026财年前六个月支付股息及等价物约8.01亿美元[164] - 股票回购耗资49亿美元，股息支付8.01亿美元[220] - 六个月融资活动净现金使用65亿美元，主要用于股票回购65亿美元、债务偿还10亿美元和股息支付7.72亿美元，部分被股权计划收益7.35亿美元抵消[221] - 股票回购计划总授权增至500亿美元，截至2025年7月31日剩余授权57亿美元，后续又支出8亿美元回购[227][228] - 2025财年第二季度每股股息0.416美元，支付金额4.04亿美元；第一季度每股股息0.416美元，支付金额4.06亿美元[229] - 公司六个月回购1800万股普通股，价值49亿美元[164] - 六个月支付股息及等价物约8.01亿美元[164] - 董事会授权500亿美元股票回购计划，截至2025年7月31日剩余授权57亿美元[227] - 2025年第二季度每股股息0.416美元，支付总额4.04亿美元[229] 债务和融资 - 截至2025年7月31日，公司未偿高级无抵押债务总账面价值84亿美元，到期期限从2028年4月至2061年7月[222] - 2024年10月签订新50亿美元循环信贷协议，取代原30亿美元协议，新协议2029年10月到期[223][224] - 2025年6月为收购Informatica签署两项信贷协议：40亿美元364天期和20亿美元三年期无抵押贷款[225] - 公司未偿还高级无担保债务总额84亿美元[222] 战略投资和收购 - 计划以80亿美元收购Informatica，预计2026财年第四季度或2027财年初完成[164] - 以80亿美元股权价值收购Informatica，25美元/股现金收购所有流通股[233] - 收购Informatica的股权价值约为80亿美元（扣除现有投资后）[233] - Informatica每股现金收购价格为25美元[233] - 对Genesys Cloud Services的战略投资承诺最高达7.5亿美元[234] - 收购Regrello的交易金额约为9亿美元现金[235] - Regrello收购预计于2026财年第三季度完成[235] - 承担Informatica和Regrello员工未归属股权奖励[233][235] 其他财务数据 - 战略投资净收益600万美元，去年同期为净损失3700万美元[204] - 战略投资净收益在2025年第二季度为600万美元，相比2024年同期的3700万美元亏损改善4300万美元[204] - 其他收入在2025年第二季度为6800万美元，较2024年同期的9100万美元下降2300万美元[204] - 所得税准备金5.19亿美元，有效税率22%[206] - 2025年上半年所得税准备金为9.52亿美元，较2024年同期的7.42亿美元增加2.1亿美元[206] - 2025年第二季度资本支出3.14亿美元，战略投资活动净流出2.79亿美元[218] 管理层讨论和指引 - 公司客户流失率（不含Slack自助服务）约为8%[166] - 总收入受外汇波动正面影响约1%，在截至2025年7月31日的三个月期间[195] - 外汇波动对季度营收产生约1%正面影响[195] - 营业成本占比下降1个百分点至22%，主要因无形资产摊销减少[196] - 预计支付3000万至5000万美元重组费用，主要用于员工遣散成本[232] - 预计2025年7月31日前与重组相关的未来现金支付额为3000万至5000万美元[232] - 预计使用资产负债表现金和运营现金流满足重组承诺[232] - Informatica收购资金将来自新债务和资产负债表现金[233] - Genesys投资计划于2026财年使用资产负债表现金完成[234] - 公司 attrition rate（不含Slack自助服务）约为8%[166]