核心观点 - Virtu Financial (VIRT) 和 American Express (AXP) 是金融-综合服务行业中备受关注的两只股票 目前 VIRT 在估值和盈利前景方面优于 AXP 被认为是更具投资价值的选择 [1][6] 估值指标分析 - VIRT 的远期市盈率 (P/E) 为 10.93 远低于 AXP 的 19.26 [5] - VIRT 的 PEG 比率为 0.41 显著低于 AXP 的 1.38 表明其盈利增长预期更佳 [5] - VIRT 的市净率 (P/B) 为 3.77 也明显低于 AXP 的 6.95 [6] 投资评级 - VIRT 的 Zacks 评级为 2 (买入) 而 AXP 为 3 (持有) 显示 VIRT 的盈利预测修正活动更为积极 [3] 价值投资评分 - VIRT 的价值评分为 B 优于 AXP 的 C 主要得益于其良好的盈利前景和更具吸引力的估值指标 [6]

公司业绩表现 - Virtu Financial 在过去两个季度中连续超出盈利预期 平均超出幅度为19.50% [1] - 最近一个季度 Virtu Financial 每股收益为0.82美元 超出市场预期的0.78美元 超出幅度为5.13% [2] - 上一个季度 Virtu Financial 每股收益为0.83美元 超出市场预期的0.62美元 超出幅度为33.87% [2] 盈利预测与市场预期 - 近期市场对Virtu Financial的盈利预测持续上调 Zacks Earnings ESP（预期惊喜预测）为正 表明公司可能再次超出盈利预期 [4] - Zacks Earnings ESP为+10.83% 显示分析师对公司短期盈利潜力持乐观态度 [7] - 结合Zacks Rank 2（买入）评级 Virtu Financial 再次超出盈利预期的可能性较高 [7] 盈利预测模型 - Zacks Earnings ESP通过比较最准确估计与Zacks共识估计来衡量盈利惊喜 最准确估计基于分析师在财报发布前的最新信息 [6] - 具有正Earnings ESP和Zacks Rank 3（持有）或更高评级的股票 在近70%的情况下会超出盈利预期 [5] 投资策略建议 - 在季度财报发布前 检查公司的Earnings ESP可以提高投资成功的概率 [8] - 即使公司超出盈利预期 股价上涨也可能受到其他因素影响 而一些公司即使未达预期 股价也可能保持稳定 [8]

公司比较 - Virtu Financial (VIRT) 和 American Express (AXP) 是金融-杂项服务行业中投资者熟悉的两只股票 [1] - VIRT 的 Zacks 排名为 2 (买入)，而 AXP 的 Zacks 排名为 3 (持有) [3] - VIRT 的远期市盈率为 11.74，而 AXP 的远期市盈率为 22.67 [5] - VIRT 的 PEG 比率为 0.43，而 AXP 的 PEG 比率为 1.74 [5] - VIRT 的市净率为 4.03，而 AXP 的市净率为 7.21 [6] - VIRT 的价值评分为 A，而 AXP 的价值评分为 C [7] 价值投资分析 - 价值投资者通过分析传统数据和指标来确定公司是否被低估 [4] - 价值评分系统考虑了市盈率、市销率、收益收益率、每股现金流等关键基本面指标 [4] - VIRT 的盈利前景优于 AXP，使其成为更具吸引力的价值投资选择 [7]

动量投资策略 - 动量投资策略的核心是跟随股票近期趋势 无论是上涨还是下跌 在多头情境下 投资者会"买高 希望卖得更高" 一旦股票确立趋势 很可能会继续沿该方向移动 目标是及时且盈利的交易 [1] Virtu Financial的动量表现 - Virtu Financial目前的动量风格得分为B 其价格变化和盈利预测修正是动量风格得分的两个主要方面 [2] - 过去一周 Virtu Financial股价上涨5.07% 而同期Zacks金融-杂项服务行业仅上涨0.86% 月度涨幅20.61% 远超行业的6.46% [6] - 过去一个季度 Virtu Financial股价上涨18.77% 过去一年涨幅高达107.68% 远超同期标普500指数的7.61%和33.32% [7] 交易量和盈利预测 - Virtu Financial过去20天的平均交易量为868,704股 上涨股票伴随高于平均的交易量通常是一个看涨信号 [8] - 过去两个月 Virtu Financial全年盈利预测有4次上调 1次下调 共识预测从2.96美元上调至3.14美元 下一财年也有4次上调 1次下调 [10] 综合评级 - Virtu Financial目前获得Zacks Rank 1(强力买入)评级 研究显示 Zacks Rank 1和2且风格得分为A或B的股票在未来一个月内表现优于市场 [3] - 综合上述因素 Virtu Financial是一个值得关注的短期潜力股 [11]

公司比较 - Virtu Financial (VIRT) 和 Blackstone Inc. (BX) 是金融-杂项服务行业中备受关注的两家公司 [1] - VIRT 的 Zacks 评级为 1（强烈买入），而 BX 的 Zacks 评级为 3（持有） [3] - VIRT 的盈利前景近期比 BX 有更强的改善 [3] 估值指标 - VIRT 的远期市盈率（P/E）为 11.70，而 BX 的远期市盈率为 45.29 [5] - VIRT 的 PEG 比率为 0.49，BX 的 PEG 比率为 1.69 [5] - VIRT 的市净率（P/B）为 4，BX 的市净率为 7.74 [6] 价值投资分析 - 价值投资者使用多种传统指标来寻找被低估的公司 [3] - 价值类别评分基于市盈率（P/E）、市销率（P/S）、盈利收益率和每股现金流等关键指标 [4] - VIRT 在价值类别中获得了 B 级评分，而 BX 获得了 F 级评分 [6] 结论 - VIRT 的估值指标更具吸引力，且盈利预测修正活动更为强劲 [7] - 价值投资者可能会认为 VIRT 是目前更优的选择 [7]

公司动态 - Virtu Financial 两名团队成员在2024年女性金融美洲奖中获得表彰 [1] - 电子服务集团经理 Rachele Princiotto 获得卓越服务提供商奖 表彰其领导力 专业知识和对客户成功的坚定承诺 [2] - 研究量化分析师 Lisha Qiu 获得新星奖 表彰其对 Virtu 研究计划的贡献和出色的职业成长 [3] - Virtu 的 Ellyn Coyne Kimberly Ding Melissa Santoiemma 和 Tori Gahagan 也获得女性金融奖提名 [5] 公司业务 - Virtu Financial 是一家领先的金融服务和产品提供商 利用尖端技术为全球市场提供流动性 并为客户提供创新 透明的交易解决方案 [7] - Virtu 利用其全球做市专业知识和基础设施 提供包括执行 流动性采购 分析和经纪中立 多交易商平台在内的强大产品套件 [7] - Virtu 的产品允许客户在50多个国家的数百个场所进行交易 涵盖全球股票 ETF 外汇 期货 固定收益 加密货币和多种其他商品 [7] - Virtu 的集成多资产分析平台提供一系列交易前 交易中和交易后服务 数据产品和合规工具 帮助客户在全球市场进行投资 交易和风险管理 [7]

关于Virtu Financial公司 - 是一家总部位于纽约的领先金融服务公司市值55.6亿美元 [1] - 今年迄今为止其股票回报率为77.4%优于行业和标准普尔500指数行业和标准普尔500指数分别上涨15.8%和23.9% [1] - 股票目前被低估其12个月远期市盈率为11.75倍低于行业平均的16.09倍价值得分为B [5] - 财务状况良好第三季度末现金及现金等价物为7.014亿美元远高于短期借款1.288亿美元过去12个月运营现金流增长13%至5.56亿美元2023年回购价值约2.1亿美元股票2024年第三季度回购4800万美元股票第三季度末剩余约4.793亿美元股票回购授权股息率2.7%高于行业平均1.7% [6] - 执行服务部门受益于ITG收购实现收入多元化和核心技术强化关键产品推动业绩今年前九个月该部门实现超过9%的收入增长扭转了三年的下滑趋势预计平均调整后每日净交易收入的持续增长将进一步提升公司整体财务业绩 [7] - 每股收益的扎克斯共识预期向上修正2024年调整后每股收益的共识预期为3.15美元同比增长71.2%过去四个季度中有三个季度盈利超出预期一次未达预期平均超出幅度为8%2024年营收共识预期同比增长24.5% [8] 关于其他公司 - 杰克逊金融公司当前年度每股收益的扎克斯共识预期为18.80美元同比增长46.4%过去60天有两次向上修正无向下修正当前年度营收共识预期较一年前增长119.7% [11] - 智慧树公司2024年盈利的扎克斯共识预期同比增长75.7%过去一个月有三次向上修正无向下修正过去四个季度中有三次盈利超出预期一次符合预期平均超出幅度为7.3% [12] - 侯利汉洛基公司当前年度盈利的扎克斯共识预期同比增长29%过去一个月有两次向上修正无向下修正当前年度营收共识预期为230万美元较一年前增长19.6% [13]

公司业绩与市场表现 - Virtu Financial的盈利预期近期显示出显著改善 公司股票已获得强劲的短期价格动能 且这一趋势可能随着盈利前景的持续改善而延续 [1] - 分析师对这家高速交易公司盈利前景的乐观情绪正在推动盈利预期上调 这应反映在其股价中 研究表明盈利预期修正趋势与短期股价走势之间存在强相关性 [2] - 覆盖分析师对Virtu Financial盈利预期的向上修正达成强烈共识 导致下一季度和全年的共识预期显著改善 [3] 季度与年度盈利预期 - 公司当前季度预计每股收益为0.73美元 同比增长170.37% 过去30天内 有三项盈利预期上调 无负面修正 导致Zacks共识预期增长15.23% [4] - 公司全年预计每股收益为3.15美元 同比增长71.2% 过去一个月内 有三项盈利预期上调 一项负面修正 共识预期在此期间增长9.12% [5] 投资评级与市场表现 - 由于盈利预期的积极修正 Virtu Financial目前获得Zacks Rank 1（强力买入）评级 Zacks Rank是一个经过验证的评级工具 帮助投资者有效利用盈利预期修正做出正确投资决策 [6] - 研究显示 获得Zacks Rank 1（强力买入）和2（买入）评级的股票显著跑赢标普500指数 [6] - 尽管Virtu Financial的强劲盈利预期修正吸引了可观投资 并在过去四周推动股价上涨5.1% 但该股可能仍有进一步上涨空间 [7]

公司股票表现 - 自今年早些时候开始对Virtu Financial（纳斯达克股票代码：VIRT）进行报道以来公司股票上涨了约70%而标准普尔500指数上涨约20% [1] 分析师披露 - 分析师通过股票所有权、期权或其他衍生品持有VIRT的多头头寸 [1] - 文章为分析师本人撰写表达自己的观点未因撰写文章获得除Seeking Alpha以外的报酬与文章中提到股票的公司没有业务关系 [1]

文章核心观点 - 公司第三季度业绩超预期,调整后每股收益达82美分,同比增长82.2% [1] - 市场做市业务收入贡献强劲,佣金收入也有所增长 [2] - 整体费用水平有所上升,抵消了部分业绩增长 [2] 公司财务表现 - 佣金及技术服务收入同比增长19.4%,达1.316亿美元 [3] - 利息及股息收入同比下降,为1.252亿美元 [3] - 调整后EBITDA同比大幅增长,达2.148亿美元 [4] - 总运营费用同比增加,达5.597亿美元 [5] 业务板块表现 - 市场做市业务调整后净交易收入同比增长38.4%,达2.88亿美元 [6] - 执行服务业务调整后净交易收入同比增长11.2%,达1亿美元 [7] 财务状况 - 现金及现金等价物为7.014亿美元,较年初下降 [8] - 总资产为144亿美元,较年初略有下降 [8] - 长期借款净额为17.4亿美元,短期借款1.288亿美元 [8] - 总权益为14.2亿美元,较年初略有增加 [8] 股票回购及股息 - 公司在第三季度回购了170万股,剩余回购额度4.793亿美元 [9] - 公司宣布每股派发0.24美元现金股息 [9] 行业表现 - 摩根士丹利、美国运通和高盛等公司第三季度业绩也超预期 [11][12][13][14]