文章核心观点 - 公司达到关键支撑位且盈利预期积极，投资者应关注其短期内的更多收益 [1][2] 技术分析 - 公司股价的50日简单移动平均线向上穿过200日简单移动平均线，形成“黄金交叉” [1] - “黄金交叉”是一种技术图表模式，预示着股价可能出现看涨突破 [1] - “黄金交叉”形成过程分三个阶段，先股价下跌触底，接着短期均线穿过长期均线，最后股价保持上涨势头 [1] - “黄金交叉”与预示股价看跌的“死亡交叉”相反 [1] 股价表现 - 过去四周公司股价上涨18.8% [1] 评级情况 - 公司在Zacks评级中为2（买入），可能准备突破 [1] 盈利预期 - 本季度公司盈利前景乐观，过去两个月没有盈利预测下调，有1次上调，Zacks共识预期也有所提高 [1]

文章核心观点 Red Violet公司宣布将参加2024年6月13日在纽约举行的东海岸IDEAS投资者会议 ，公司高级副总裁将主持投资者会议 [1] 公司动态 - 公司宣布参加2024年6月13日在纽约举行的东海岸IDEAS投资者会议 [1] - 公司高级副总裁Camilo Ramirez将主持投资者会议 [1] 公司介绍 - 公司是领先的分析和信息解决方案提供商 [1] - 公司构建专有技术并应用分析能力来提供身份情报 [2] - 公司技术支持关键解决方案，可实现对人员、企业、资产及其相互关系的实时识别和定位 [2] - 公司解决方案用于身份验证、风险缓解、尽职调查、欺诈检测和预防、监管合规和客户获取等目的 [2] - 公司智能平台CORE™专为企业打造，能将数据转化为情报，适用于各种规模的组织 [2] - 公司解决方案可实现无缝商务、确保安全、减少欺诈及相关社会成本 [2]

文章核心观点 FOREWARN宣布Tucson Association of REALTORS将向其5700多名成员提供FOREWARN服务以促进房地产经纪人安全 [1] 合作信息 - TAR将向其服务的图森地区5700多名成员提供FOREWARN服务以促进房地产经纪人安全 [1] - FOREWARN服务对TAR成员免费 [2] - 现有TAR成员将收到激活FOREWARN订阅的具体说明 [3] FOREWARN服务介绍 - FOREWARN可在线和通过移动应用使用，分析数十亿数据点，让用户通过电话号码验证身份、查询犯罪记录和验证潜在客户信息来降低风险，助经纪人更有信心地安全安排看房 [2] - FOREWARN通过创新解决方案带来即时知识，确保更安全的互动和更明智的交流，利用强大分析和大量数据仓库，让组织获得实时知识用于身份验证等 [5] 公司信息 - red violet构建专有技术并应用分析能力提供身份情报，其技术支持关键解决方案，用于身份验证、风险缓解等，智能平台CORE适用于各类企业，将数据转化为情报，其解决方案用于促进无摩擦商业、确保安全等 [6] 其他信息 - 其他房地产机构、经纪人和评估师可在www.forewarn.com了解FOREWARN更多信息 [4] - 投资者关系联系人Camilo Ramirez，电话561 - 757 - 4500，邮箱ir@redviolet.com [8]

文章核心观点 - 2024年5月31日FOREWARN宣布Santa Barbara Multiple Listing Service将为其1700多名成员提供FOREWARN服务以提升房地产经纪人安全 [1] 分组1：FOREWARN服务介绍 - FOREWARN可在线和通过移动应用使用，分析数十亿数据点，能让用户通过电话号码验证身份、查询犯罪记录和验证潜在客户信息以降低风险，助经纪人更自信安全地安排房产展示 [2] - FOREWARN通过创新解决方案带来即时知识，确保更安全互动和更明智交流，利用强大分析和大量数据仓库，让组织获得实时知识用于身份验证等 [5] 分组2：Santa Barbara Multiple Listing Service合作情况 - Santa Barbara Multiple Listing Service将为其1700多名成员提供FOREWARN服务，成员无需额外付费 [1][3] - 该公司CEO表示FOREWARN能帮助经纪人在手机上几秒内验证未知潜在客户，现有成员将收到激活FOREWARN订阅的具体说明 [3] 分组3：其他信息 - 其他房地产机构、经纪人和评估师可在www.forewarn.com了解FOREWARN更多信息 [4] - red violet构建专有技术并应用分析能力提供身份情报，其技术支持关键解决方案，用于身份验证等多方面，智能平台CORE适用于各类企业 [6] - 投资者关系联系人是Camilo Ramirez，联系电话561 - 757 - 4500，邮箱ir@redviolet.com [9]

文章核心观点 FOREWARN宣布PCMLS将向其1700多名成员提供FOREWARN服务以促进房地产经纪人安全 [1] 合作信息 - PCMLS将向其在帕克城地区服务的1700多名成员提供FOREWARN服务 [1] - FOREWARN服务对PCMLS成员免费 [2] - PCMLS现有成员将收到激活FOREWARN订阅的具体说明 [3] FOREWARN服务介绍 - FOREWARN可在线和通过移动应用使用，能分析数十亿数据点，通过电话号码验证身份、查询犯罪记录和验证信息以降低风险 [2] - FOREWARN让经纪人能更有信心地安全安排房产展示 [2] 各方表态 - PCMLS首席执行官表示很高兴为成员提供FOREWARN服务，认为房地产经纪人常面临未知风险，提供该服务是为成员安全增加保护 [3] 公司信息 - FOREWARN通过创新解决方案带来即时知识，确保更安全的互动和更明智的交流，利用强大分析和大量数据仓库让组织获得实时知识 [5] - red violet构建专有技术并应用分析能力提供身份情报，其技术支持关键解决方案，使组织能实时识别和定位人员、企业、资产及其相互关系 [6] 其他信息 - 其他房地产机构、经纪人和评估师可在www.forewarn.com了解FOREWARN更多信息 [4] - 投资者关系联系人信息：Camilo Ramirez，Red Violet, Inc.，电话561 - 757 - 4500，邮箱ir@redviolet.com [9]

文章核心观点 - 鉴于公司盈利前景显著改善，Red Violet是有吸引力的选择，分析师持续上调盈利预期，股价上涨势头可能延续，建议投资者考虑将其纳入投资组合以受益于盈利增长前景 [1][9] 盈利预期上调趋势 - 分析师对公司盈利前景愈发乐观，上调盈利预期的趋势将反映在股价上，盈利预期修正趋势与短期股价走势密切相关 [2] - 覆盖该公司的分析师在上调盈利预期上达成强烈共识，推动下一季度和全年的共识预期大幅提高 [3] 不同时间盈利预期变化 本季度 - 本季度公司预计每股收益0.08美元，较去年同期报告数字变化-20% [5] - 过去30天，一个盈利预期上调，无下调，Zacks共识预期提高100% [5] 本年度 - 全年公司预计每股收益0.28美元，同比变化-50.88% [6] - 过去一个月，一个盈利预期上调，无下调，共识预期提高47.37% [6] Zacks评级情况 - Zacks评级系统从1（强力买入）到5（强力卖出），排名1的股票自2008年以来平均年回报率达+25% [3] - 积极的盈利预期修正使Red Violet获得Zacks排名2（买入），排名1和2的股票表现显著优于标准普尔500指数 [8] 股价表现 - 过去四周Red Violet股价上涨27.8%，表明投资者看好其盈利预期修正 [9]

文章核心观点 短期投资或交易成功的关键在于顺应趋势，但确保趋势可持续并从中获利并不容易，投资者需确认基本面良好、盈利预期修正积极等因素；“近期价格强势”筛选工具可帮助投资者发现有上涨趋势且基本面强劲的股票，如Red Violet, Inc.（RDVT），其价格趋势短期内可能不会逆转，此外还有其他符合筛选标准的股票，投资者可借助Zacks Research Wizard进行选股策略的回测 [1][2][3][7] 短期投资要点 - 短期投资或交易成功的关键是顺应趋势，但确保趋势可持续并获利不易，投资者需确认基本面等因素以保持股票上涨势头 [1] 筛选工具要点 - “近期价格强势”筛选工具可用于发现有上涨趋势且基本面强劲、在52周高低价区间上部交易的股票 [2] 股票RDVT要点 - RDVT在12周内价格上涨21.1%，反映投资者愿意为其潜在上涨空间支付更高价格 [3] - RDVT过去四周价格上涨27.8%，确保价格趋势仍在，且目前交易价格处于52周高低价区间的81.5%，可能即将突破 [4] - RDVT目前Zacks排名为2（买入），处于基于盈利预期修正趋势和每股收益惊喜排名的4000多只股票的前20% [5] - Zacks排名系统根据盈利预期相关的四个因素将股票分为五组，自1988年以来Zacks排名1的股票平均年回报率为+25%，RDVT的平均券商推荐评级为1（强烈买入），表明券商对其短期价格表现高度乐观 [6] 其他投资要点 - 除RDVT外，还有其他股票通过“近期价格强势”筛选，投资者可考虑投资并寻找符合标准的新股票 [7] - 投资者可从45个以上Zacks高级筛选工具中选择适合自己投资风格的工具以跑赢市场 [7] - 成功选股策略的关键是确保其过去能产生盈利结果，投资者可借助Zacks Research Wizard进行策略回测，该程序还包含一些成功的选股策略 [8]

营收与利润情况 - [2024年第一季度总营收达1750万美元，同比增长20%][1][6] - [2024年第一季度毛利润达1150万美元，同比增长20%，毛利率保持在66%][6] - [2024年第一季度调整后毛利润达1380万美元，同比增长20%，调整后毛利率从78%提升至79%][6] - [2024年第一季度净利润达180万美元，同比增长149%，净利润率从5%提升至10%][6] - [2024年第一季度调整后EBITDA达570万美元，同比增长54%，调整后EBITDA利润率从25%提升至32%][6] - [2024年第一季度调整后净利润达320万美元，同比增长36%][6] - [2024年第一季度净收入为178.4万美元，2023年同期为71.6万美元，净收入利润率从5%提升至10%][18] - [2024年第一季度调整后EBITDA为568.9万美元，2023年同期为370.6万美元，调整后EBITDA利润率从25%提升至32%][18] - [2024年第一季度调整后净收入为315.3万美元，2023年同期为232.2万美元，基本调整后每股收益从0.17美元提升至0.23美元][18] - [2024年第一季度调整后毛利润为1375.5万美元，2023年同期为1144.7万美元，调整后毛利率从78%提升至79%][20] 现金流情况 - [2024年第一季度经营活动提供的净现金达430万美元，同比增长181%][6] - [截至2024年3月31日，现金及现金等价物为3210万美元][6] - [2024年第一季度自由现金流为191.3万美元，2023年同期为 - 78.6万美元][20] 客户与用户增长情况 - [第一季度IDI新增366个客户，季度末客户总数达8241个；FOREWARN新增创纪录的51259个用户，季度末用户总数达236639个，超425个美国房地产经纪人协会签约使用FOREWARN][6] - [IDI可计费客户数量从2022年Q2的6817个增长至2024年Q1的8241个][25] - [FOREWARN用户数量在2023年Q4后数据有较大变化，2024年Q1为9个][25] 股票回购情况 - [截至2024年4月30日，公司根据股票回购计划累计回购291879股普通股，平均价格为每股19.81美元，该计划剩余460万美元额度][6] 业务占比与留存率情况 - [2024年Q1合同收入占比为78%，2022年Q2为80%][25] - [2024年Q1毛收入留存率为93%，2023年Q4为92%][25] 员工数量情况 - [2024年Q1销售和营销员工数量为76人，较2022年Q2的57人有所增加][25]

财务数据和关键指标变化 - 公司实现了创纪录的季度收入17.5亿美元,同比增长20% [10] - 公司创纪录的调整后毛利为13.8亿美元,毛利率为79%,同比提升1个百分点 [19] - 公司创纪录的调整后EBITDA为5.7亿美元,同比增长54%,EBITDA利润率为32%,同比提升7个百分点 [20] - 调整后净收益增长36%至3.2亿美元,每股调整后收益为0.22美元 [20][32] - 公司经营活动产生的现金流为4.3亿美元,同比增长181% [35] - 公司自由现金流为1.9亿美元,去年同期为负0.8亿美元 [36] 各条业务线数据和关键指标变化 - IDI业务收入保持强劲增长,其中收款业务首次实现两位数百分比增长 [21] - 调查业务继续表现良好,尤其是执法部门业务 [21] - 新兴市场业务也实现了不错的增长,法律行业表现突出 [22] - 金融和企业风险业务同比增长,但去年同期包含了0.7亿美元的一次性批量收入 [23] - IDI客户数增加366家,创2020年第三季度以来最大单季增幅,达到8,241家 [11] - FOREWARN用户增加51,259名,创历史新高,现有用户236,639名,已有425个房地产经纪人协会签约使用 [25][26] 各个市场数据和关键指标变化 - 房地产行业收入略有下降,但FOREWARN业务保持强劲增长 [24][25] - 公司合同收入占比为78%,同比提升3个百分点 [26] - 公司客户续订率为93%,预计未来将在90%-95%之间波动 [26] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司在过去18个月内持续投资于技术、产品线扩展和营销能力,取得了良好成果 [8][9] - 公司看好未来发展前景,认为其创新解决方案在身份验证、欺诈预防和调查等领域具有不可或缺的作用 [8][12] - 公司将继续加大投资,以抓住现有业务的增长机遇,并拓展营销服务、背景调查和政府等新兴领域 [12][13] - 公司将继续实施股票回购计划,截至4月30日已回购近30万股,剩余4.6亿美元 [14] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司2024年开局良好,4月份创下历史单月最高收入纪录 [9] - 管理层对公司2024年剩余时间以及未来发展前景持乐观态度 [15][40] - 管理层认为消费者面临一定压力,但只要就业水平保持相对稳定,收款业务仍有望保持韧性 [61][62]

财务业绩 - [第一季度总营收增长20%至1750万美元，毛利润增长20%至1150万美元，毛利率保持在66%，调整后毛利润增长20%至1380万美元，调整后毛利率从78%提升至79%，净利润增长149%至180万美元，净利润率从5%提升至10%，调整后EBITDA增长54%至570万美元，调整后EBITDA利润率从25%提升至32%，调整后净利润增长36%至320万美元，经营活动提供的净现金增长181%至430万美元，截至2024年3月31日现金及现金等价物为3210万美元][61] - [2024年第一季度营收为1750万美元，较2023年同期增长290万美元，增幅20%，IDI计费客户从7256个增至8241个，FOREWARN用户从131348个增至236639个][69] - [2024年第一季度收入成本为380万美元，较2023年同期增长60万美元，增幅18%，占营收比例从22%降至21%，预计未来几年该比例将随营收增长而下降][70][71] - [2024年第一季度销售和营销费用为370万美元，较2023年同期减少20万美元，降幅5%，主要因坏账准备减少60万美元，部分被薪资福利和销售佣金增加30万美元抵消][72] - [2024年第一季度一般及行政费用为580万美元，较2023年同期增长60万美元，增幅10%，主要因专业费用从60万美元增至120万美元][73] - [2024年第一季度折旧和摊销费用为230万美元，较2023年同期增长40万美元，增幅18%，主要因2023年3月31日后投入使用的内部软件摊销增加][74] - [2024年第一季度净利息收入为40万美元，较2023年同期增长10万美元，增幅28%，主要因某些货币市场基金投资利息收入增加][75] - [2024年第一季度税前收入为230万美元，较2023年同期增长160万美元，增幅242%，主要因营收增加、收入成本占比下降和坏账准备减少，部分被薪资福利、专业费用和折旧摊销增加抵消][76] - [2024年第一季度净利润为180万美元，2023年同期为70万美元，2024年第一季度所得税费用为60万美元，2023年同期所得税收益为3万美元][77] - [2024年第一季度经营活动产生的净现金为430万美元，2023年同期为150万美元；投资活动使用的净现金为240万美元，2023年同期为230万美元；融资活动使用的净现金为180万美元，2023年同期为20万美元][79][80][81] 用户数据 - [截至2024年3月31日和2023年3月31日，IDI的可计费客户分别为8241个和7256个，FOREWARN的用户分别为236639个和131348个][53] - [第一季度IDI新增366个客户，FOREWARN新增创纪录的51259个用户，美国超425个房地产经纪人协会签约使用FOREWARN][62] 业务模式 - [公司主要通过IDI和FOREWARN两个品牌营销解决方案，IDI的旗舰产品idiCORE用于解决多种组织挑战，FOREWARN是针对房地产行业的应用程序解决方案][53] - [公司通过托管环境让客户使用在线界面、批量处理、API和自定义集成来访问解决方案，通过交易、月费或两者结合的方式确认许可费收入][54] 市场策略 - [公司的市场策略包括内部销售团队、战略销售团队以及分销商、经销商和战略合作伙伴，采用“落地并拓展”的方法][56] 财务指标评估 - [公司评估业务财务绩效使用非GAAP指标，如调整后EBITDA、调整后EBITDA利润率、调整后净利润等，并给出了与GAAP指标的调节表][63][64][65][66] 业务发展规划 - [公司致力于开发新产品、拓展业务和市场，需在未来实现足够的营业利润和现金流，为此持续建设销售团队][57] 重大承诺与资金状况 - [截至2024年3月31日，公司有2010万美元的数据许可协议重大承诺，预计未来十二个月用现有现金和经营现金流为运营提供资金，认为有足够现金资源支持未来十二个月运营和资本支出][83][85] 法律与合规情况 - [截至2024年3月31日，公司无可能对业务、财务状况、经营成果或现金流产生重大不利影响的法律诉讼、调查或索赔][94] 股票回购 - [截至2024年4月30日，公司通过股票回购计划购买291879股普通股，均价19.81美元/股，该计划剩余460万美元额度][62] - [2024年1 - 3月，公司根据股票回购计划分别回购16,036股、27,564股、233,340股普通股，平均价格分别为每股18.77美元、18.00美元、20.18美元，一季度共回购276,940股，平均价格为每股19.88美元][97] - [2024年4月1 - 30日，公司根据股票回购计划额外回购14,939股普通股，平均价格为每股18.54美元][97] - [2022年5月2日、2023年12月19日和2024年3月28日，董事会分别授权回购最高达500万美元的公司普通股][98] 内部控制与风险情况 - [截至2024年3月31日，公司无任何表外安排][87] - [经评估，截至2024年3月31日，公司的披露控制和程序有效][90] - [2024年第一季度，公司财务报告内部控制无重大变化][91] - [公司面临的风险因素与2024年3月7日提交给美国证券交易委员会的2023年年报相比无重大变化][96] 其他情况 - [公司无高级证券违约情况][99] - [与股权奖励归属相关的代扣所得税而扣留的普通股也视为普通股回购，但无需根据S - K条例第703项披露][99]