财务数据和关键指标变化 - Q2营收达1970万美元 同比增长166万美元 上半年营收达3600万美元 已超过2024年全年2770万美元的营收水平 [15] - 毛利率从Q1的3%提升至Q2的8% 毛利润从Q1的60万美元增至160万美元 [16] - 运营亏损为3080万美元 包含2550万美元非现金股权激励费用 调整后运营亏损为520万美元 较Q1的580万美元有所改善 [17] - 上半年运营现金流出640万美元 同比改善(去年同期840万美元) 通过债务转股权和车队再融资 每月债务负担减少近100万美元 [18] 各条业务线数据和关键指标变化 EZ Fill业务 - 新增99辆卡车后 覆盖城市从10个扩展至15个 Q2单季产生1970万美元营收 2025年累计达3600万美元 [6] - 采用"锚定客户+区域深耕"模式 先通过财富50强客户建立运营密度 再通过路线优化和本地物流提升效率 [6] 智能微电网业务 - 获得财富50强EZ Fill客户的智能微电网项目 整合太阳能、电池储能和现场发电 未来将结合无线充电技术实现100%运行时间 [7] - 在加州推进多个医疗健康项目 采用天然气发电机+太阳能+储能的混合方案 满足96小时备用电源的法定要求 [29][30] 无线充电业务 - 无线充电技术正推进商业化 目标2026年投入运营 应用场景包括物流、仓储和车队基地 [10][11] 公用事业操作系统 - 销售周期较长(25-30年) 但能产生长期稳定收入 持续获得政府和公用事业公司关注 [9][10] 公司战略和发展方向 - 战略重点包括：扩大EZ Fill市场覆盖 规模化部署智能微电网和储能 向现有客户交叉销售基础设施 推进无线充电商业化 提升运营和资本效率 [13] - 定位为"能源平台公司"而非单纯燃料或清洁能源公司 强调技术集成和可扩展性 [13][14] - 所有设备在美国本土生产 可规避关税影响并符合"美丽基建法案"的补贴条件 [11][12] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 能源行业整体仍显陈旧 数字化改造潜力巨大 若全球公用事业采用其技术 年节约成本可达5万亿美元 [39] - 技术路线坚持燃料中立原则 兼容传统能源(天然气/核能)和可再生能源 重点提升各类能源的发电效率 [30][34][36] 问答环节 关于业务飞轮效应 - 提供模块化能源解决方案 客户可单独采购发电/储能/充电等组件 也可采用完整生态系统 覆盖表前(公用事业)和表后(终端客户)市场 [24][25][26][27] 关于加州项目 - 主要服务医疗健康机构 满足96小时备用电源要求 采用燃料中立的混合微电网方案 [29][30] - 此前某公用事业客户采用其技术后 运维成本降低32% [32] 关于技术燃料中立性 - 强调不依赖单一能源形式 既服务传统能源客户 也支持向可再生能源过渡 关键是通过数字化提升各类能源的发电效率 [34][36]

公司基本信息 - 公司普通股在纳斯达克资本市场交易，交易代码为NXXT[2] - 公司注册地为特拉华州，雇主识别号为84-4260623[1] - 公司总部地址为佛罗里达州迈阿密，邮编33169[1] - 公司联系电话为(305) 791-1169[1] - 公司首席执行官为Michael Farkas[10] 公司类型与状态 - 公司被定义为新兴成长公司[3] 报告基本信息 - 公司于2025年8月15日发布了截至2025年6月30日的第二季度财务业绩[4] - 本次8-K表格包含作为99.1号展品的新闻稿[4][6] - 本报告信息不被视为根据交易法提交的文件[5] - 报告提交日期为2025年8月15日[10]

收入和利润 - 公司2025年前六个月燃料销售收入为3500.09万美元，占总收入的97.32%[160] - 公司2024年前六个月燃料销售收入为1348.47万美元，占总收入的96.37%[160] - 公司2025年前六个月其他收入为96.34万美元，占总收入的2.68%[160] - 公司2024年前六个月其他收入为50.72万美元，占总收入的3.63%[160] - 公司2025年前六个月总收入为3596.42万美元[160] - 公司2024年前六个月总收入为1399.19万美元[160] 成本和费用 - 2025年上半年销售和营销总支出为236,921美元，较2024年同期的84,515美元增长180%[177] - 2025年上半年折旧和摊销费用为1,289,088美元，较2024年同期的773,821美元增长66.6%[211] 应收账款和库存 - 截至2025年6月30日，公司应收账款净额为3,047,133美元，较2024年12月31日的1,614,664美元增长88.7%[106] - 2025年上半年坏账费用为11,264美元，较2024年同期的42,782美元下降73.7%[106] - 2025年6月30日库存为227,070美元，较2024年12月31日的126,400美元增长79.6%[110] - 公司未对截至2025年6月30日的库存计提任何减值准备[109] 客户和供应商集中度 - 客户A占2025年上半年销售额的47.8%，而2024年同期占比为0%[116] - 供应商A占2025年上半年采购额的60.1%，而2024年同期占比为0%[119] - 2025年6月30日应收账款中客户A占比20.75%，较2024年末的37.53%下降44.7%[118] 现金和债务证券 - 公司现金未超过FDIC保险限额25万美元，且未因超额存款遭受损失[96] - 公司未持有任何现金等价物[95] - 公司未对可供出售债务证券计提减值损失[99] 资产和折旧 - 2024年公司以5,219,877美元收购了73辆车辆和储油罐，这些资产于2025年1月投入使用[208] - 截至2025年6月30日，公司不动产和设备净值为6,500,295美元，累计折旧为4,398,558美元[207] - 2024年公司支付了2,035,283美元作为未来资产购买的定金，2025年将其中1,229,000美元重新分类为车辆[210] - 公司出售34辆卡车，账面价值1,199,620美元，实际收入899,640美元，产生处置损失299,980美元[213] 应付账款和负债 - 2025年6月30日应付账款及应计负债总额为6,681,024美元，较2024年12月31日的1,721,527美元增长288.2%[214] - 关联方应付账款及应计负债从2024年末的1,546,451美元增至2025年6月的2,734,862美元，增幅76.9%[214] - 首席执行官担保费用为担保债务金额的3%，2025年上半年计提212,247美元[215] 债务和融资 - 截至2025年6月30日，公司总债务余额为15,609,026美元，相比2024年12月31日的20,428,886美元减少了23.6%[220] - 关联方应付票据余额从2024年末的10,773,000美元增至2025年6月的12,320,045美元，增幅14.4%[217] - 关联方票据利率范围为10%-18%，截至2025年6月未偿还余额12,299,594美元[217] - 公司持有31笔无抵押贷款，其中29笔利率为0%，2笔利率最高达11%[218][219] - 2025年上半年关联方票据新增融资2,001,594美元，偿还300,000美元[217] - 卡车售后回租交易中，531,850美元作为现金收入，250,000美元用于偿还应付票据[213] 租赁 - 公司于2025年6月30日的使用权资产（ROU）为1,569,992美元，较2024年12月31日的61,151美元大幅增加[257] - 公司2025年6月30日的加权平均剩余租赁期限为3.03年，加权平均贴现率为8%[257] - 公司2025年6月30日的经营租赁总成本为93,975美元，包括63,402美元的ROU资产摊销和30,573美元的租赁负债费用[257] - 公司2025年6月30日的经营租赁负债现值为1,564,388美元，其中当前部分为518,796美元[259] - 公司于2025年1月新增4项经营租赁，总ROU资产为694,650美元，月租金总额为18,168美元，年增长率2%-3%[255] - 公司于2025年5月29日签订34辆车的租赁协议[256] - 公司与首席技术官相关的租赁于2024年10月1日更新，月租金10,300美元，ROU资产为340,368美元[262] 股权和股票 - 公司普通股授权数量从50,000,000股增至500,000,000股，以支持未来融资和股票补偿计划[268][273] - 公司截至2025年6月30日发行了363,000股A系列可转换优先股，固定转换率为每股优先股兑换4.53股普通股[273] - 公司截至2025年6月30日发行了140,000股B系列可转换优先股，固定转换率为每股优先股兑换5.18股普通股[275] - 公司于2024年7月25日批准了1:2.5的反向股票分割，所有股份数量已追溯调整[192] - 公司采用Black-Scholes模型计算股票期权公允价值，考虑行权价、预期股息、波动率等因素[182] 税务 - 公司2025年和2024年前六个月未确认任何不确定税务立场[168] - 公司2025年和2024年前六个月未记录任何利息和罚款[168] - 公司在2025年6月30日和2024年12月31日对递延税资产全额计提了估值备抵，导致净账面金额为0美元[172] - 公司截至2025年6月30日和2024年12月31日的递延收入为0美元[159] 关联方交易 - 公司与首席技术官关联方签订服务协议，每月支付10,000美元并发行130,000股普通股[197] - 截至2025年6月30日，114,000股关联方股票已归属，剩余13,000股将于2026年4月归属[198]

财务数据和关键指标变化 - 2025年第一季度营收1630万美元，较2024年第一季度的660万美元增长46% [4][8] - 销售成本从2024年的610万美元增至1580万美元，毛利润约为51.7万美元，毛利率因战略支出而收窄 [8] - 运营费用总计630万美元，其中550万美元为一般及行政费用，73.3万美元为折旧和摊销费用，运营亏损从2024年同期的190万美元增至580万美元 [9] - 净亏损及其他净费用为320万美元，主要是债务融资利息，归属于普通股股东的净亏损为890万美元，合每股1.6美元，而2024年第一季度为270万美元，合每股1.48美元 [9] - 季度末现金为210万美元，较去年年底增长31%，应收账款从2024年第一季度的160万美元增至390万美元 [10] - 本季度成功筹集超过5000万美元的股权融资 [10] 各条业务线数据和关键指标变化 - 移动加油业务交付量从2024年第一季度的170万加仑增至超470万加仑，增长183% [5] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于五项增长举措，包括在佛罗里达北部部署智能微电网、在南佛罗里达开展无线电动汽车充电试点、加速移动加油业务扩张、激活SaaS和许可模式以及与行业融资方合作推进微电网项目 [11][12] - 公司认为自身与其他移动加油或微电网企业相比，优势在于能提供从内燃机车辆加油、传统充电到无线充电的一站式服务，还能为设施提供能源生产和存储服务，且拥有相关技术和专利 [18][20][21] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2025年第一季度是公司发展的转折点，公司不仅在扩张，还在引领能源行业的未来 [4] - 尽管近期有亏损，但资产负债表显示实力在增强，公司对未来发展充满信心，认为能在全球能源市场产生重大影响 [10][31] 问答环节所有提问和回答 问题: 无线充电进展如何 - 公司正在南佛罗里达部署和开发具有无线充电和双向功能的原型试点，该技术有专利，不仅适用于乘用车和配送车辆，还可用于仓库、物流设施内的叉车、机器人等设备，能减少设备数量和占地面积 [15][16][17] 问题: 公司与其他移动加油或微电网企业相比有何差异化 - 公司能提供从内燃机车辆加油、传统充电到无线充电的一站式服务，还能为设施提供能源生产和存储服务，且拥有相关技术和专利，这是其他企业所不具备的 [18][20][21] 问题: 请举例说明AI在能源基础设施中的应用 - 公司通过与佛罗里达电力照明公司、佛罗里达国际大学和美国能源部的合作，获得了AI和机器学习在公用事业电网的广泛部署技术，该技术使佛罗里达电力照明公司从美国表现最差的公用事业公司之一变为全球最高效的公司，公司拥有相关专利组合，可用于智能微电网、公用事业操作系统和无线电动汽车充电，能帮助公用事业公司更好地预测需求，节省10% - 17%的成本 [22][23][26]

财务数据和关键指标变化 - 2025年第一季度营收1630万美元，较2024年第一季度的660万美元增长46% [4][8] - 销售成本从2024年的610万美元升至1580万美元，毛利润约为51.7万美元，毛利率因战略支出而收窄 [8] - 运营费用总计630万美元，其中550万美元为一般及行政费用，折旧和摊销73.3万美元，运营亏损从2024年同期的190万美元增至580万美元 [9] - 净亏损及其他净费用320万美元，主要是债务融资利息，归属于普通股股东的净亏损为890万美元，合每股1.6美元，而2024年第一季度为270万美元，合每股1.48美元 [9] - 季度末现金为210万美元，较去年年底增长31%，应收账款从2024年第一季度的160万美元增至390万美元 [10] - 本季度成功筹集超过5000万美元股权融资 [10] 各条业务线数据和关键指标变化 - 移动加油业务交付量从2024年第一季度的170万加仑增至超470万加仑，增长183% [5] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注五大增长举措，包括在北佛罗里达部署首个智能微电网、在南佛罗里达开展无线充电试点、加速移动加油业务扩张、激活SaaS和许可模式、与行业金融机构合作推进微电网项目 [11][12] - 公司认为自身在移动加油和微电网领域具有差异化优势，能提供从传统加油到无线充电及为整个设施供电的全方位服务，且拥有相关技术、IT和专利 [18][21] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2025年第一季度是公司发展的转折点，公司不仅在规模上扩张，还在发展势头和影响力上取得显著进展，需求加速增长，公司正定义能源未来 [4][6] - 尽管近期有亏损，但公司资产负债表实力不断增强，战略举措将为未来带来更好的利润率 [8][10] - 公司认为自身处于移动物流、人工智能能源基础设施和清洁交通的交汇处，有望在全球能源市场产生重大影响 [12][30] 其他重要信息 - 公司与佛罗里达电力照明公司、佛罗里达国际大学和美国能源部合作开发的人工智能和机器学习技术，使佛罗里达电力照明公司成为全球最高效的公用事业公司，公司获得该技术相关专利，可用于智能微电网、公用事业操作系统和无线电动汽车充电 [22][23] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 无线充电进展如何 - 公司正在南佛罗里达部署和开发原型试点，该技术结合无线充电和双向功能，拥有专利，不仅适用于乘用车和配送车辆，还可用于仓库、物流设施中的叉车、机器人等设备，能减少设备数量和占地面积 [15][16] 问题: 公司与其他移动加油或微电网企业相比有何差异化 - 公司业务涵盖便捷加油、传统充电、未来无线充电以及为设施供电等全方位服务，拥有相关技术、IT和专利，能满足客户从车辆到整个设施的能源需求，这是其他企业所不具备的 [18][21] 问题: 请举例说明人工智能能源基础设施的应用 - 公司与佛罗里达电力照明公司、佛罗里达国际大学和美国能源部合作开发的技术，是首次在公用事业电网中广泛部署人工智能和机器学习，使佛罗里达电力照明公司从美国表现最差的公用事业公司变为全球最高效的公司，该技术可用于智能微电网和公用事业操作系统，能预测需求、优化供电，节省10% - 17%的成本，公司获得相关专利并将协助其他公用事业公司部署该技术 [22][26]

现金及等价物与保险情况 - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司无现金等价物，FDIC保险额度为25万美元，两时间点现金余额均未超该额度无损失[114] 应收账款情况 - 2025年3月31日和2024年12月31日，公司应收账款分别为3985715美元和1696436美元，坏账费用分别为11164美元和34480美元[125] - 2025年第一季度客户A、B、C应收账款占比分别为27.12%、21.68%、10.04%，总计58.84%；2024年末对应占比分别为0.00%、37.56%、8.54%，总计46.10%[140] 存货情况 - 2025年3月31日和2024年12月31日，公司存货分别为221113美元和126400美元，两时间段均无存货陈旧或减值准备[130][129] 可供出售债务证券核算 - 公司按FASB ASC 320核算可供出售（AFS）债务证券，2025年和2024年第一季度无减值[115][118] 应收账款核算方法 - 公司按FASB ASC 310核算应收账款，采用已发生损失模型估计信用损失[119][124] 存货核算方法 - 公司按FASB ASC 330核算存货，采用先进先出（FIFO）法按成本与可变现净值孰低计量[128] 报告分部确定 - 公司确定经营为一个报告分部，因首席运营决策者整体审查业务[93] 金融工具核算选择 - 公司未选择ASC 825下的公允价值选择权对任何未偿金融工具进行核算[112] 财务工具记录方式 - 公司财务工具按历史成本记录，2024年和2023年12月31日账面价值接近公允价值[111] 公司面临风险 - 公司面临行业周期性、宏观经济条件和定价波动等风险[103] 客户销售占比情况 - 2025年第一季度客户A、B、C销售占比分别为43.09%、9.59%、3.87%，总计56.54%；2024年对应占比分别为0.00%、21.77%、10.91%，总计32.68%[138] 供应商采购占比情况 - 2025年第一季度供应商A、B、C、D采购占比分别为51.57%、12.73%、22.77%、5.74%，总计92.81%；2024年对应占比分别为0.00%、43.99%、42.07%、13.94%，总计100.00%[141] 减值损失情况 - 2025年和2024年第一季度公司未记录任何减值损失[152] 折扣情况 - 2025年和2024年第一季度公司给予的折扣均不足总收入的1%[178] 公司风险应对策略 - 公司通过寻求新客户、审查客户信用、确定替代供应商等策略降低风险[144] 财产和设备核算 - 公司按成本减去累计折旧记录财产和设备，折旧采用直线法计算[143] 使用权资产和租赁负债核算 - 公司根据ASC 842核算使用权资产和租赁负债，租赁主要为经营租赁[160][161] 收入确认方法 - 公司按ASC 606确认收入，燃料销售在交付时确认，会员收入在每月末确认[168][169] - 公司燃料销售在交付时确认收入，会员费在一个月周期内分期确认收入[184] 收入确认方式 - 公司在燃料销售交易中作为主体，按总额法确认收入[182] 递延收入情况 - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司递延收入为0美元[188] 收入构成情况 - 2025年第一季度燃料销售和其他收入分别为15857380美元和415293美元，占比分别为97.45%和2.55%；2024年第一季度分别为6403612美元和193507美元，占比分别为97.07%和2.93%[189] 营销和广告成本情况 - 2025年第一季度和2024年第一季度营销和广告成本分别为65186美元和24506美元[207] 递延所得税资产情况 - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司对递延所得税资产全额计提减值准备，账面价值为0美元[201] 潜在稀释性股权证券情况 - 2025年3月31日和2024年3月31日潜在稀释性股权证券中，2025年A类优先股1644022股、B类优先股724638股、A类优先股股息41101股、B类优先股股息21739股、认股权证（已归属）287114股，共计2718613股；2024年认股权证（已归属）81452股[223] 所得税核算方法 - 公司按资产和负债法核算所得税，对不确定税务立场按大于50%可能性确认[193][195] 广告成本核算 - 公司广告成本在发生时计入运营费用，不资本化直接响应广告成本[203][204] 股份支付核算 - 公司按公允价值法核算股份支付，用Black - Scholes模型确定股票期权公允价值[208][211] 反向股票分割情况 - 2024年7月25日公司董事会批准1:2.5反向股票分割，所有股份和每股金额追溯重述[225] 关联服务协议情况 - 2023年公司与首席技术官关联公司签订服务协议，每月支付10,000美元并承担预批准费用，协议初始期限一年且费用已支付[230] 普通股归属情况 - 公司因协议发行130,000股普通股，2024年和2023年分别有104,000股已归属，剩余26,000股将在2025年4月和2026年4月分别归属13,000股[234] 财产和设备净值情况 - 2025年3月31日和2024年12月31日，公司财产和设备净值分别为8,986,618美元和7,539,507美元[243] 资产购买协议情况 - 2024年公司与Shell签订资产购买协议，以5,219,877美元购买73辆车和地上储罐，2025年1月投入使用[244] - 2024年公司与Yoshi签订资产购买协议，截至2024年12月31日支付的2,035,283美元列为未来资产购买存款，2025年重新分类为车辆[247] - 2024年11月公司与Yoshi, Inc.签订资产购买协议，截至2024年12月31日已支付65万美元，仍有85万美元未支付，2025年2月又支付65万美元，剩余20万美元将于2025年8月前支付[266][267][268] 折旧和摊销费用情况 - 2025年和2024年第一季度折旧和摊销费用分别为588,172美元和281,320美元[248] 应付账款和应计负债情况 - 2025年3月31日和2024年12月31日，公司应付账款和应计负债分别为2,252,020美元和1,721,527美元[249] 担保协议费用情况 - 2025年3月25日公司与首席执行官达成担保协议，按担保债务的3%支付费用，2025年第一季度和2024年分别计提212,247美元和0美元[251] 应付关联方票据情况 - 2025年3月31日和2024年12月31日，公司应付关联方票据分别为10,934,594美元和10,773,000美元[253] - 关联方债务持有人为首席执行官，利率10% - 18%，无担保，到期日为按需偿还[253] 应付票据情况 - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司有多笔应付票据，利率均为0%[255] - 2025年第一季度末，应付票据总金额为15195788美元，2024年末为20428886美元[258] - 2025年第一季度，债务折扣摊销为2320970美元，债务偿还为14275603美元[258] - 2024年末，应付票据总金额较2023年末的3550955美元有显著增长[260] - 2024年，债务折扣摊销为2958651美元，债务偿还为13065785美元[260] - 贷款2在2025年3月31日金额为90756美元，较2024年12月31日的129311美元减少[258] - 贷款3在2025年3月31日已还清，2024年12月31日金额为600000美元[258] - 贷款5在2025年3月31日已还清，2024年12月31日金额为2097288美元[258] - 贷款7在2025年3月31日金额为2257708美元，债务折扣为986735美元[258] - 贷款28在2025年3月31日金额为5000100美元，与2024年12月31日相同[258] 短期贷款情况 - 2024年12月公司获得250万美元的两个月期贷款，需支付44万美元交易费用，若违约利率为21%，2025年2月获得30天展期支付20万美元，贷款于2025年3月偿还[271] 关联方无担保本票情况 - 2023 - 2024年公司与关联方签订三份无担保本票，总计242万美元，债务折扣总计136.14万美元，2023年摊销119.2637万美元，2024年摊销16.8763万美元[272] 债务转换情况 - 2024年8月16日，公司将242万美元本金及150%的惩罚性利息共计363万美元的债务转换为股权[276] - 公司发行36.3万股A系列优先股，每股面值10美元，转换为普通股的估值为453.75万美元，债务转换损失为90.75万美元[279] - 因9.99%股权上限，公司此前将24.2万股普通股归类为待发行普通股，2024年8月16日债务转换后正式发行给贷款人，对股东赤字无增量影响[280] 无担保无息票据情况 - 2024年10月公司签订五份无担保无息票据，本金总计500万美元，发行折扣10万美元，2025年2月提前偿还本金，剩余未摊销债务折扣8.3547万美元加速摊销[283][284] 股权收购情况 - 2024年1月公司以550万美元收购STAT 100%股权，2023年支付25万美元定金，2024年支付155万美元，剩余370万美元通过应付票据融资，利率7%[285][286] - 2024年10月公司偿还票据及应计利息共计382.6112万美元，5.98万美元应计利息被豁免并计入其他收入[287] MCA融资情况 - 公司利用MCA融资支持营运资金和日常运营，将其归类为短期债务，常通过再融资缓解短期流动性压力，但会导致更高的累计借款成本[264][265]

报告基本信息 - 报告日期为2025年4月10日[1] - 公司于2025年4月10日发布新闻稿，公布2025年3月和第一季度初步未经审计的收入和销量结果[4] - 附件99.1为公司2025年4月10日的新闻稿[6] - 报告由首席执行官Michael Farkas代表公司签署，日期为2025年4月10日[10] 公司属性信息 - 公司是新兴成长型公司[3] - 公司注册地为特拉华州[1] 公司联系方式信息 - 公司主要行政办公室地址为佛罗里达州迈阿密西北183街67号，邮编33169[1] - 公司电话号码为(305) 791 - 1169[1] 附件信息 - 附件104为封面交互式数据文件（嵌入内联XBRL文档中）[6]

财务数据和关键指标变化 - 2024财年总营收2780万美元，较2023年的2320万美元增长19.6%，增长得益于移动加油业务平均售价提高和燃料销量增加 [5][10] - 销售成本从2023年的2190万美元增至2550万美元，毛利润为230万美元，毛利率从6%提升200个基点至8% [10] - 交付加仑数从560万增至720万，增长24% [11] - 运营费用从2023年的990万美元略降至960万美元，运营亏损从850万美元收窄至730万美元 [11] - 净亏损从2023年的1050万美元增至1620万美元，合每股亏损4.66美元，主要受一次性非运营费用影响 [12] - 2025年2月至今交付超280万加仑，而2024年同期为110万加仑，收入从420万美元增至1.01亿美元 [13] 各条业务线数据和关键指标变化 - 移动加油业务：2024年营收增长，2025年初收购壳牌石油车队，进入多个新州，业务扩张 [5][16] - 智能微电网平台：计划部署约7.5亿美元项目，包括与市政、公用事业和旅游国家的合作 [6] - 无线EV充电系统：已进行测试，具备双向、静态和动态充电能力 [6] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在关键市场和车队账户实现持续营收增长 [12] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司正从最后一英里燃料公司向综合能源技术公司转型，构建AI驱动能源基础设施、微电网、移动加油和无线EV充电的集成生态系统 [7][14] - 2025年重点执行佛罗里达州北部首个公用事业规模智能微电网部署、与战略伙伴和市政当局开展无线EV充电试点、扩大移动加油网络、通过许可和SaaS协议为AI驱动微电网技术创造新的经常性收入 [14] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为2025年将是公司的突破年，随着AI、数据中心、EV普及和绿色能源倡议兴起，对智能、特定场地和可扩展能源解决方案的需求增加，公司平台能满足这一转变需求 [6][14] 其他重要信息 - 公司正积极评估不同融资方案和战略合作伙伴关系，以支持2025年增长计划 [13] 问答环节所有提问和回答 问题: 20%的同比营收增长是由什么推动的？ - 2024年通过拓展新客户关系实现业务增长，2025年初收购壳牌石油车队和Yoshi的移动加油业务，进入多个新州，新客户带来更多业务 [16] 问题: 何时能从智能微电网项目中确认收入？ - 预计2025年首个项目动工，建设阶段可通过采购设备、提供项目管理和技术实现盈利，项目部署运营后，佛罗里达北部项目将有大约35年明确收入 [19][20] 问题: 无线EV充电技术的当前阶段以及何时能实现商业应用？ - 计划今年在佛罗里达州南部启动首个无线充电道路项目，采用双向无线充电技术，随着行业采用和商业化，公司将同步推进 [23] 问题: 并购是否会成为未来战略的一部分？ - 是的，公司过去通过并购实现增长，未来计划有机增长和并购双管齐下 [25]

财务数据和关键指标变化 - 2024财年总营收2780万美元，较2023年的2320万美元增长19.6% [5][9] - 销售成本从2023年的2190万美元增至2550万美元，毛利润为230万美元，毛利率从6%提升至8%，提高200个基点 [9] - 交付加仑数从560万增至720万，增长140万加仑，增幅24% [10] - 运营费用从2023年的990万美元略降至960万美元，运营亏损从850万美元收窄至730万美元 [10] - 净亏损从2023年的1050万美元（每股6.98美元）增至1620万美元（每股4.66美元），主要因一次性非运营费用 [11] - 截至2025年2月，交付加仑数超280万，而2024年同期为110万，收入增长从420万美元增至1010万美元 [12] 各条业务线数据和关键指标变化 - 移动加油业务推动营收增长，平均售价提高和燃料销量增加是增长原因 [5][9] - 智能微电网平台有7.5亿美元的计划部署项目，包括与市政、公用事业和旅游国家的合作 [6] - 无线EV充电系统已进行测试，具备双向、静态和动态充电能力 [6] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在关键市场和车队账户实现了持续的收入增长 [11] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司从Easy Fill转型为NextEra Energy品牌下的更广泛能源基础设施平台，定位AI、清洁能源和移动加油领域 [5] - 2025年计划执行佛罗里达州北部的首个公用事业规模智能微电网部署、与战略伙伴和市政当局开展无线EV充电试点、扩大移动加油网络、通过许可和SaaS协议为AI驱动的微电网技术创造新的经常性收入 [13] - 公司计划通过有机增长和并购活动实现增长，过去收购了Yoshi的移动加油业务和壳牌的车队 [16][25] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为2025年将是公司的突破之年，公司正从最后一英里燃料公司转变为综合能源技术公司 [13] - 随着AI、数据中心、EV采用和绿色能源倡议的激增，对更智能、特定地点和可扩展能源解决方案的需求增加，公司平台可应对这一转变 [6][7] 其他重要信息 - 公司正在积极评估不同的融资选择和战略合作伙伴关系，以支持2025年的增长计划 [12] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 20%的同比收入增长是由什么推动的 - 公司在2024年通过拓展新客户关系实现业务增长，2025年初收购了壳牌的车队并进入多个新州，还收购了Yoshi的移动加油业务，预计未来将持续增长 [16][17] 问题: 何时能从智能微电网项目中确认收入 - 公司预计今年开始从智能微电网项目中获得收入，在项目建设阶段可通过采购设备、提供项目管理和技术实现盈利，项目部署运营后将有长达35年的明确收入流 [20] 问题: 无线EV充电技术的当前阶段以及何时能实现商业应用 - 行业正在采用该技术，公司计划今年在佛罗里达州南部启动首个无线充电道路项目，预计今年进入试点阶段，将与行业同步实现商业化 [22][23] 问题: 并购是否会成为公司未来战略的一部分 - 公司计划通过有机增长和并购活动实现增长，过去已进行了相关收购，未来仍会积极考虑 [25]

公司持续经营与流动性风险 - 截至2024年12月31日，公司流动负债大幅超过流动资产，运营收入不足以维持运营[178] - 公司预计主要流动性来源仅能支撑活动至2025年6月30日，之后需筹集额外的股权或债务资本[179] - 公司审计师在截至2024年12月31日财年的审计意见中加入解释段落，对公司持续经营能力表示重大怀疑[186] - 公司预计在可预见的未来将继续产生运营亏损并在运营中使用现金，到2025年6月30日需要大量额外资本[187] 外部环境与行业风险 - 不确定的地缘政治条件，如以色列战争和乌克兰冲突，可能导致公司产品和服务需求波动[181] - 高油价会导致客户节约和流失，低油价可能因公司配送价格缺乏竞争力而减少产品需求[191][192] - 零售汽油行业过去几年一直在下滑，未来几年预计总需求无增长或略有下降[195] 公司运营风险 - 公司目前几乎所有燃料需求从佛罗里达的两个主要供应商采购，依赖单一供应商增加了燃料供应中断风险[200] - 公司产品销售在任何季度或年度可能集中于少数主要客户，失去主要客户可能导致未来销售和收益下降[203] - 公司运营的按需移动燃料配送行业有新的州和地方法规，若无法遵守可能影响服务区域和收益[204] 公司股权结构与治理 - 截至2025年3月25日，首席执行官兼执行董事长控制约68.14%的流通普通股，公司高管和董事共持有约80.62%的流通普通股[220] - 首席执行官兼执行董事长Michael D. Farkas通过NextNRG持有公司约68.14%的普通股，公司为“受控公司”，可选择不遵守某些公司治理要求[236] 公司上市与合规情况 - 2023年6月30日，公司股东权益约为179.9365万美元，未满足纳斯达克上市规则5550(b)(1)规定的至少250万美元的要求[225] - 2024年6月30日，公司股东赤字为483.345万美元[225] - 公司普通股于2021年9月15日在纳斯达克资本市场开始交易，股票代码为“NXXT”[216] - 2024年8月30日公司收到纳斯达克信函，确认已重新符合股权规则，需接受为期一年的强制小组监督[229] - 2025年1月10日公司因未在规定时间内召开年度股东大会收到不符合继续上市规则的通知，有45个日历日提交恢复合规计划，若被接受可获最长180天宽限期，1月22日已重新符合要求[231] - 公司上一财年收入低于10亿美元，符合《创业企业融资法案》中“新兴成长型公司”定义，可享受特定的简化披露和其他要求，最长可享受五年[233][234] 公司股息政策 - 公司从未支付过资本股票股息，预计在可预见的未来也不会支付[223] 公司市场竞争与接受度风险 - 公司面临电动汽车充电服务行业的激烈竞争，竞争对手可能拥有更多资源[212] - 公司确定产品和服务的最佳价格和定价结构经验有限，可能影响财务结果[210] - 公司平台和服务的市场接受度不确定，可能影响业务和财务状况[209] - 公司营收增长依赖消费者对无线充电电动汽车的接受度，市场尚处于早期阶段[214] 公司股价波动风险 - 公司股价预计会大幅波动，受多种因素影响，包括财务状况、竞争和市场条件等[216] 公司租赁情况 - 公司租赁位于佛罗里达州的多处办公场地，每月租金分别约为26000美元、10300美元和8250美元，其中一处以每月16000美元转租[248][249][250] 公司股份发行与回购情况 - 截至2025年3月25日，公司有111998644股已发行和流通的普通股，约107名在册股东[253] - 2021年9月14日公司首次公开募股7187500股普通股，每股发行价4美元，总收益约2875万美元，扣除费用后净收益约2525万美元，截至2023年12月31日已使用完毕[255][256] - 2025年2月13日公司宣布公开发行5000000股普通股，每股发行价3美元，总收益1500万美元，扣除费用后净收益预计约1330万美元，用于业务拓展、偿还债务和一般公司用途[257] - 过去三年公司共出售100690402股未根据《1933年证券法》注册的普通股，均根据该法第4(a)(2)条的豁免规定进行[260] - 截至2024年12月31日财年，公司未回购普通股或其他证券[261] 公司基本信息 - 公司于2019年3月在特拉华州注册成立，主营移动加油卡车业务，总部位于佛罗里达州迈阿密[263] 公司合并政策 - 公司合并拥有超过50%投票权的实体（除非控制权不在公司）和可变利益实体（公司为主要受益人）[271] 公司会计估计与核算政策 - 2024年和2023年的重大估计包括坏账准备、存货储备等多项内容[284] - 公司依据FASB ASC 310核算应收账款，按可变现净值记录[286] - 公司存货仅为燃料，按成本与可变现净值孰低法，采用先进先出法核算[291] - 公司依据FASB ASC 842核算使用权资产和租赁负债，主要为经营租赁[292] - 公司选择对期限12个月及以下的短期租赁不记录在资产负债表[294] - 截至2024年和2023年12月31日，未确认使用权资产减值[299] - 公司依据FASB ASC 606确认收入，燃料销售在交付时确认，会员收入在每月末确认[300] - 公司的合同包含燃料销售和会员费两项不同的履约义务，燃料销售在交付时确认收入，会员费在一个月会员周期内分期确认收入[307][312][313] 公司税务情况 - 截至2024年和2023年12月31日，公司无符合财务报表确认或披露条件的不确定税务状况[317] - 2024和2023年12月31日，公司对递延所得税资产全额计提减值准备，账面净值为0美元[323] - 2024和2023年未记录与不确定税务状况相关的利息和罚款[318] 公司会计准则采用情况 - 公司于2023年1月1日采用ASU 2022 - 02，对合并财务报表无重大影响[342] - 公司于2024年1月1日采用ASU 2023 - 07，对合并财务报表无重大影响[343] - ASU 2023 - 09于2024年12月15日后的年度期间生效，公司正评估其对所得税披露和报告要求的影响[344][345] 公司业务收入与成本构成 - 公司的收入主要来自燃料销售和交付，销售成本包括燃料成本、直接人工和其他交付相关费用[348] - 公司的经营费用包括销售、一般和行政费用、技术开发和其他未分配间接费用[348] 财务数据关键指标变化 - 2024年营收27770279美元，较2023年的23216423美元增长4553856美元，增幅19.61%[349] - 2024年销售成本25467415美元，较2023年的21845574美元增长3621841美元，增幅16.58%[349] - 2024年运营费用8505461美元，较2023年的8796223美元减少290762美元，降幅3.31%[349] - 2024年净亏损16189008美元，较2023年的10471889美元增加5717119美元，增幅54.59%[349] - 2024年其他收入（费用）净亏损8906889美元，较2023年的1938329美元增加6968560美元，增幅359.51%[349] - 2024年调整后EBITDA为5315782美元，较2023年的6013755美元减少697973美元，降幅11.61%[371] - 2024年交付加仑数为7231618，较2023年的5853167增加1378451，增幅24%[371] - 2024年每加仑平均燃料利润率为0.71美元，较2023年的0.65美元增加0.06美元，增幅9%[371] - 2024年12月31日现金及现金等价物为438299美元，较2023年的226985美元增加211314美元，增幅93.10%[372] - 2024年经营活动净现金使用4585605美元，较2023年的6643397美元减少2057792美元，降幅30.97%[375] 公司折扣情况 - 2024和2023年公司给予的折扣均不足总收入的1%[308]