收入和利润表现 - 公司九个月期间总收入为5882.4万美元，其中燃料销售收入为5675.8万美元，占总收入的96.49%[163] - 与2024年同期2097.8万美元相比，公司2025年九个月总收入增长至5882.4万美元，增幅显著[163] - 公司2025年九个月的燃料销售收入为5675.8万美元，较2024年同期的2024.9万美元实现大幅增长[163] 成本和费用 - 公司成本结构中燃料成本不包括任何不动产和设备折旧[165] - 截至2025年9月30日的九个月总销售和营销费用为300,181美元，较2024年同期的168,068美元增长约78.6%[178] - 2025年九个月折旧和摊销费用为1,826,259美元，较2024年同期的1,173,269美元增长约55.7%[212] 应收账款和存货 - 截至2025年9月30日，公司应收账款净额为2,738,225美元，较2024年12月31日的1,614,664美元增长69.6%[108] - 截至2025年9月30日，公司存货为340,018美元，较2024年12月31日的126,400美元增长169.0%[112] - 截至2025年9月30日的九个月，坏账费用为-5,654美元，而去年同期为50,581美元[108] 客户和供应商集中度 - 客户A在截至2025年9月30日九个月的销售额中占比48.85%，在应收账款中占比23.44%[118][120] - 截至2025年9月30日九个月，前四大供应商A、B、C、D的采购额占比分别为57.87%、19.78%、11.37%、5.18%，合计94.20%[121] - 截至2025年9月30日九个月，客户A和B的销售额合计占总销售额的76.93%[118] 资产购置和处置 - 2024年公司以5,219,877美元总价向Shell购买73辆车辆（5,139,877美元）和地上储罐（80,000美元）[209] - 2024年公司为未来向Yoshi购买资产支付定金2,035,283美元，其中2025年有1,229,000美元重分类至车辆[211] - 2025年2月，公司作为资产购买协议的一部分收购了车辆用于移动加油业务，2024年末的203.53万美元预付款在2025年有122.9万美元重分类至车辆资产[228] - 2025年5月29日公司以899,640美元出售价值1,199,620美元的34辆卡车并回租36个月，产生处置损失299,980美元[214] - 2025年8月4日至29日公司以2,002,680美元出售公允价值3,693,014美元的35辆卡车并回租36个月，产生处置损失1,690,335美元[215] 财产和设备 - 截至2025年9月30日财产和设备净值为2,481,963美元，较2023年12月31日的7,539,507美元下降约67.1%[208] 经营租赁 - 公司经营租赁使用权资产从2024年12月31日的61,151美元激增至2025年9月30日的3,426,961美元，增幅超过5500%[268] - 公司经营租赁负债从2024年12月31日的69,128美元增至2025年9月30日的3,331,903美元，加权平均贴现率从5%升至8%[268] - 2025年9月30日止九个月的总经营租赁成本为295,555美元，而2024年同期为184,333美元[268] - 公司未来不可取消经营租赁的最低未折现付款总额为3,727,577美元，其现值为3,331,903美元[270] - 与首席技术官相关的经营租赁，2025年9月30日使用权资产为235,736美元，租赁负债为239,481美元，加权平均剩余租赁期为2.0年[274] - 公司于2025年1月为Shell资产收购后的运营新增了四个经营租赁，初始确认的使用权资产总额为694,650美元[266] - 公司于2025年5月29日签订了34辆汽车的租赁协议[267] - 2025年9月30日总经营租赁成本为3.18亿美元，相比2024年同期的6.55亿美元下降了51.4%[276] - 2025年9月30日经营租赁负债的现值为23.95亿美元，其中长期部分为12.64亿美元[276] - 2025年9月30日未来不可取消租赁的最低付款总额为25.86亿美元，其中2026年为1.28亿美元，2027年为9849.2万美元[276] - 2025年前9个月经营租赁的现金流出为3.09亿美元，相比2024年同期的6.3亿美元下降了51.0%[276] 债务和融资活动 - 截至2025年9月30日的九个月，公司债务总额发生显著变化，期末余额为1309.74万美元，期间总偿还额达2190.40万美元[223] - 债务摊销总额为539.51万美元，债务折价总额为433.16万美元，部分债务转换为普通股的金额为454.16万美元[223] - 多笔商户现金垫款（MCA）被全额偿还，例如Loan 2偿还141.61万美元，Loan 3偿还60万美元，Loan 5偿还250万美元[223] - 部分MCA贷款通过再融资进行重组，例如Loan 9新增面额382.51万美元并偿还175万美元，同时有207.5万美元转换为普通股[223] - 截至2024年12月31日年度，公司债务总额从355.10万美元增至2042.89万美元，主要源于新增贷款面额3510.53万美元[223] - 公司利用MCA融资支持营运资本和一般运营，该类债务因其短期性和再融资活动被归类为短期债务[227] - MCA再融资通常涉及用新垫款偿还旧贷款、合并多笔余额或构建重叠还款条款，虽缓解短期流动性但增加总借贷成本[226][229] - MCA协议的还款期限通常为21至78周，采用每日或每周固定还款方式，全额还款义务被确认为负债[225] - 公司于2024年12月获得一笔250万美元的短期贷款（Loan 5），产生44万美元交易费用，年违约利率为21%；2025年2月支付20万美元获得30天展期，并于2025年3月偿还[232] - 公司与前关联方签订的三张无担保本票（Note 1, 2, 3）面值总额为242万美元，初始债务折扣为136.14万美元；其中119.2637万美元在2023年摊销为利息费用，剩余16.8763万美元在2024年摊销[233] - Note 1面值150万美元，净收益121万美元，债务折扣及交易费用29万美元，公司确认总债务折扣54.6万美元；条款修改导致债务清偿损失29.1万美元[236] - Note 2面值60万美元，净收益51.11万美元，现金折扣及费用8.89万美元，公司另发行6万股普通股（价值40.65万美元），总债务折扣及发行成本为49.54万美元[236] - Note 3面值32万美元，净收益27.2万美元，原始发行折扣4.8万美元，公司同意发行10.4万股普通股（价值53.976万美元），总债务折扣限于面值32万美元[236] - 2024年8月，公司将上述三张本票的未偿债务（本金242万美元）转换为权益，因行使150%罚息条款，转换总额增至363万美元；公司发行36.3万股A类可转换优先股（每股面值10美元），导致债务清偿损失90.75万美元[238] - 公司于2024年10月发行五张无息本票（Loans 22-26），总本金500万美元，原始发行折扣10万美元，净融资收益490万美元；公司于2025年2月提前全额偿还本金，剩余未摊销债务折扣83,547美元加速摊销为利息费用[241][242] - 公司于2024年1月以550万美元收购STAT，截至交割日已支付现金对价180万美元（含2023年定金25万美元），余额370万美元通过应付票据融资，该票据利率7%[243][244]；公司在2024年10月偿还本金及应计利息共计382.6112万美元，另有5.98万美元应计利息被豁免记为其他收入[245] - 公司于2025年7月获得一笔200万美元贷款（Loan 32），年利率18%，原始发行折扣10万美元，净融资收益190万美元；公司另发行126,373股普通股，根据相对公允价值法，20.7295万美元分配给股权，记为额外债务折扣[247]；截至2025年9月30日的九个月内，公司已偿还25万美元，摊销债务折扣68,194美元[248] - 公司车辆应付票据总额从2024年12月31日的351,753美元大幅减少至2025年9月30日的99,361美元，降幅约71.8%[256] - 长期车辆应付票据部分从2024年12月31日的151,907美元减少至2025年9月30日的56,335美元，降幅约62.9%[256] - 公司未来债务到期安排为：2025年（3个月）2,700美元，2026年40,326美元，2027年56,335美元，总计99,361美元[257] 应付账款和关联方交易 - 截至2025年9月30日公司应付账款及应计负债总额为4,806,220美元，较2024年12月31日的1,721,527美元增长179%[217] - 截至2025年9月30日公司关联方应付账款及应计负债总额为3,292,100美元，较2024年12月31日的1,546,451美元增长113%[217] - 截至2025年9月30日关联方应付票据余额为10,334,594美元，较2024年12月31日的10,773,000美元下降4%[220] - 2025年第三季度公司将欠CEO和董事长的1,670,000美元关联方本票转换为股权[220] - 关联方垫款利率范围为10%至18%，由CEO/控股股东持有，无抵押且需按要求偿还[221] - 公司持有31笔第三方应付票据，多数利率为0%且无抵押，到期日分布于2025年至2027年[222] - 车辆相关贷款（Loan 29）利率范围为0%至11%，由底层车辆担保[222] - 2025年前九个月公司为CEO债务担保计提费用212,247美元，担保费率为担保债务金额的3%[218] 资本结构和股权 - 截至2025年9月30日潜在普通股等价物包括1,644,022股A类优先股和724,638股B类优先股[191] - 截至2025年9月30日已授予且可行使的认股权证为1,095,728份，较2024年同期的52,297份大幅增加[191] [192] - 公司授权普通股总数为500,000,000股，足以结算所有潜在普通股等价物的行使[192] - 2023年公司与首席技术官关联方签订服务协议，每月支付10,000美元并发行130,000股普通股[198] [199] - 截至2025年9月30日，与上述协议相关的114,000股普通股已归属，剩余13,000股将于2026年4月归属[199] - 公司于2024年6月14日将授权普通股从5000万股增加至5亿股，增幅达900%[279] - 截至2025年9月30日，公司拥有四类股票，未指定优先股为未来融资提供灵活性[280] - 董事会无需股东进一步批准即有权发行优先股并确定其权利和限制[281] 资产购买协议付款 - 公司为资产购买支付了总计125万美元对价，截至2024年12月31日已支付65万美元，仍有85万美元未付[230]；截至2025年9月30日的九个月内又支付了70万美元，剩余未付余额为15万美元[231] 无减值或损失事项 - 截至2025年9月30日，公司现金及现金等价物未超过FDIC保险限额（250,000美元），且未因超出限额而遭受任何损失[98] - 截至2025年9月30日九个月和2024年同期，公司均未记录任何存货减值或报废准备[111] - 截至2025年9月30日九个月和2024年同期，公司均未对可供出售债务证券计提减值[101] - 公司2025年及2024年九个月期间均未记录任何长期资产减值损失[130] - 公司2025年及2024年九个月期间均未记录任何使用权资产减值损失[141] - 公司未对任何未偿付金融工具选择公允价值计量选项[94] 其他财务数据 - 公司2025年及2024年九个月期间授予的折扣微不足道，低于总收入的1%[152] - 截至2025年9月30日及2024年12月31日，公司递延收入均为0美元[162] - 截至2025年9月30日及2024年12月31日，公司对递延所得税资产记录了全额估值备抵，净账面价值为0美元[174] - 公司2025年及2024年九个月期间均未记录任何与不确定税务状况相关的利息和罚款[170] - 公司未意识到任何需要计提或披露的诉讼或其他交易[278]