文章核心观点 - 公司当前估值过高 ，虽业务基本面有亮点 ，但考虑估值风险 ，评级为持有 [1][14] 估值情况 - 公司股息收益率为1.88% ，处于至少5年以来的最低水平 ，较5年平均收益率3.25%低42% ，暗示公司被大幅高估 [1] - 公司当前TTM市盈率为15.7倍 ，较5年平均水平高出约1/3 [1] 增长情况 股息增长 - 公司股息增长率在过去1、3、5年处于1.41% - 1%的区间 ，远期增长率预计为1.72% ，仅获C+评级 ，不足以支撑估值溢价 [4] 盈利增长 - 分析师预计公司未来5年每股收益复合年增长率为7.8% ，2024财年每股收益预计为7.29美元 ，同比增长25.94% ，2025财年起增速放缓 [6] 回报预测 有机增长率 - 公司当前投资资本回报率约为32% ，再投资率约为10% ，实际增长率约为3.2% ，假设平均通胀率为2.5% ，名义终端增长率为5.7% ，认为共识预期较为激进 [8] 两阶段股息折现模型 - 采用两阶段股息折现模型 ，折现率约为8% ，第一阶段增长率采用共识预期的7.8%并持续10年 ，终端增长率假设为4.5% ，公司公平价格约为79美元 ，相比当前价格106美元仍有较大估值风险 [9][10][11] 其他情况 业务亮点 - 公司制药部门是关键增长领域 ，近几个季度实现两位数同比增长 ，预计这一势头将持续 [13] 财务状况 - 公司财务实力强劲 ，预计随着用收益偿还债务和增强流动性 ，财务状况将进一步改善 ，还有额外资金进行股票回购 [13][14]

文章核心观点 - 分析了卡地纳健康公司（Cardinal Health）的股价表现、财务预期、估值情况以及所在行业排名等信息，为投资者提供投资参考 [1][2][3][4] 公司股价表现 - 卡地纳健康公司上一交易日收盘价为107.03美元，较前一交易日上涨1.84%，跑赢标准普尔500指数当日1.2%的跌幅，道琼斯指数下跌0.65%，纳斯达克指数下跌1.79% [1] - 过去一个月公司股价下跌4.98%，超过医疗板块6.57%的跌幅，但落后于标准普尔500指数0.85%的跌幅 [1] 公司财务预期 - 公司计划于2024年5月2日公布财报，预计每股收益（EPS）为1.96美元，较去年同期增长12.64%，扎克斯（Zacks）共识预期营收为558.2亿美元，较去年同期增长10.56% [1] - 扎克斯共识预期全年每股收益为7.28美元，营收为2269亿美元，分别较上一年增长25.73%和10.68% [2] 分析师预估与评级 - 近30天扎克斯共识每股收益预估未变，公司目前扎克斯排名为2（买入） [3] - 分析师预估修正与短期股价走势直接相关，投资者可利用扎克斯排名模型把握投资机会 [2] 公司估值情况 - 公司目前远期市盈率（Forward P/E）为14.43，低于行业平均的17.69，存在估值折扣 [3] - 公司目前市盈率相对盈利增长比率（PEG）为1.01，截至昨日收盘，医疗-牙科用品行业平均PEG为1.76 [3] 行业排名情况 - 医疗-牙科用品行业属于医疗板块，扎克斯行业排名为95，处于所有250多个行业的前38% [4] - 扎克斯行业排名通过计算行业内个股的平均扎克斯排名来评估行业实力，研究显示排名前50%的行业表现是后50%的两倍 [4]

Cardinal Health - CPI是用来衡量通货膨胀和通货紧缩率的指标[1] - CPI数据发布后，市场会有正面或负面的反应[2] - Cardinal Health是一家领先的医疗保健分销商，股价在过去一年上涨了33%[5] - Cardinal Health在2024财年第二季度报告中，总收入同比增长12%，净收入从负1.3亿美元增长到3.54亿美元[6] - CAH提高了2024全年的盈利预期，预计每股收益在7.20美元至7.35美元之间[7] Forestar Group - Forestar Group是一家专门从事住宅用地开发的房地产公司，股价在过去一年翻了一番[11] - Forestar在2024财年第一季度报告中，总收入增长了41%，净收入同比增长了84%[12] - Forestar预计2024全年收入将达到14亿至15亿美元，预计交付约1.5万个住宅用地[14] Blue Owl Capital - Blue Owl Capital是一家投资公司，股价在过去一年上涨了23%，提供9.59%的年度股息率[16] - Blue Owl Capital在2023财年第四季度报告中，总投资收入增长了14%，净收入同比略有下降[18]

文章核心观点 - 公司近期登上热门搜索榜，可考虑影响其股价表现的关键因素，Zacks Rank 2表明其短期内可能跑赢大盘 [1][10] 收益预估修正 - Zacks优先评估公司未来收益预测的变化，收益预估上调会使股票公允价值上升，进而推动股价上涨，实证研究显示收益预估修正趋势与短期股价走势密切相关 [2] - 公司本季度预计每股收益1.96美元，同比增长12.6%，过去30天Zacks共识预估未变；本财年共识收益预估7.28美元，同比增长25.7%，过去30天未变；下一财年共识收益预估8.03美元，同比增长10.3%，过去一个月未变 [3] - 公司因共识预估近期变化幅度及其他三个与收益预估相关因素，被评为Zacks Rank 2（买入） [4] 预计营收增长 - 营收增长对公司增加收益至关重要，需了解公司潜在营收增长情况 [5] - 公司本季度共识销售预估558.2亿美元，同比增长10.6%；本财年和下一财年预估分别为2269亿美元和2457.2亿美元，同比分别增长10.7%和8.3% [5] 上次财报结果及意外情况历史 - 公司上一季度报告营收574.5亿美元，同比增长11.6%，每股收益1.82美元，去年同期为1.32美元；与Zacks共识预估相比，营收意外增长1.1%，每股收益意外增长16.67% [6] - 公司在过去四个季度均超过共识每股收益和营收预估 [7] 估值 - 投资决策需考虑股票估值，比较公司估值倍数的当前值与历史值及同行值，有助于判断股票是否合理定价 [8] - Zacks价值风格评分系统有助于识别股票是否高估、合理估值或暂时低估，公司在这方面评级为A，表明其股价相对于同行有折扣 [9]

股价表现 - Cardinal Health (CAH) 最近的股价为 $109.47，较前一个交易日下跌了 -0.41% [1] - Cardinal Health 过去一个月的股价下跌了 4.56%，落后于医疗行业的下跌幅度为 0.6% 和标普500指数的上涨幅度为 2.57% [2] 财务预测 - Cardinal Health 即将发布财报，预计每股收益为 $1.96，同比增长 12.64%，营收预计为 $55.82 亿美元，同比增长 10.56% [3][4] - Zacks Consensus Estimates 预计全年每股收益为 $7.28，营收为 $226.9 亿美元，同比增长分别为 +25.73% 和 +10.68% [5] 评级和指标 - Cardinal Health 的 Zacks Rank 为 2 (Buy)，显示分析师对公司的业务健康和盈利能力持乐观态度 [8] - Cardinal Health 目前的前瞻市盈率为 15.09，低于行业平均值 18.49 [9] - CAH 目前的 PEG 比率为 1.06，略低于医疗 - 牙科用品行业的平均 PEG 比率 1.8 [10] 行业排名 - 医疗 - 牙科用品行业属于医疗行业，目前的 Zacks Industry Rank 为 81，在 250 多个行业中排名前 33% [11] - Zacks Industry Rank 衡量了行业群体的实力，研究表明排名前 50% 的行业胜过后 50% 的行业 [12] 监控工具 - 使用 Zacks.com 监控所有这些影响股票的指标，以及更多信息 [13]

Looking for a stock that has been consistently beating earnings estimates and might be well positioned to keep the streak alive in its next quarterly report? Cardinal Health (CAH) , which belongs to the Zacks Medical - Dental Supplies industry, could be a great candidate to consider.When looking at the last two reports, this prescription drug distributor has recorded a strong streak of surpassing earnings estimates. The company has topped estimates by 20.12%, on average, in the last two quarters.For the las ...

公司业务 - Cardinal Health Inc. (CAH)因其收购驱动的策略、多元化产品组合和强劲的制药业务而处于增长的有利位置[1] - CAH市值为271亿美元，是一家全国性的药品分销商和服务提供商，预计未来五年盈利将增长14.3%[2] - 公司于2023年12月宣布推出SmartGown EDGE Breathable Surgical Gown，以提供手术团队在手术室内安全便捷的仪器访问[4] - 公司于2023年9月宣布推出Kangaroo OMNI Enteral Feeding Pump，旨在为肠内喂养患者提供更多选择，满足其个性化需求[5] - 公司于2024年1月宣布已达成协议，以12亿美元现金收购Specialty Networks，这将为独立专科提供者和合作伙伴创造临床和经济价值[10] 市场表现 - 投资者对Cardinal Health的医疗和制药产品组合持乐观态度，这为公司在利基领域获得竞争优势[3] - 投资者对Cardinal Health在过去几个月在战略地区开设几家分销中心持乐观态度[6] - 公司于2023年12月宣布计划在南卡罗来纳州格林维尔建立新的分销中心，以支持其At-Home Solutions业务[7] - Cardinal Health Canada宣布计划在大多伦多地区开设新的分销中心，以更好地满足加拿大医疗和外科产品需求[8] - Cardinal Health继续面临支持销售的高成本和不断上升的运营费用，这可能在2024财年上半年对利润率造成影响[11] 财务展望 - Cardinal Health令人印象深刻的2024财年第二季度业绩增强了乐观情绪，公司的制药业务表现强劲[9] - Cardinal Health的Monoject注射器在FDA的不利建议下受到负面影响，可能引发担忧[12] - Zacks对2024财年Cardinal Health的营收预期为226.9亿美元，较上一年水平提高10.7%[13] - 股票分析师建议关注DaVita Inc. (DVA)、Stryker (SYK)和Cencora, Inc. (COR)等其他医疗领域的优秀股票[14]

投资增长股 - 投资者寻找增长股，以利用金融领域的高于平均增长，帮助这些证券吸引市场关注并产生异常回报[1] - 利用Zacks Growth Style Score可以轻松找到前沿增长股，该评分系统超越传统增长属性，分析公司的真实增长前景[3] - Cardinal Health (CAH)是一家公司，我们的专有系统目前推荐的股票之一，不仅具有有利的增长评分，还具有顶级的Zacks Rank[4] 公司增长指标 - Cardinal的每股收益预计今年将增长25.8%，远超行业平均水平，这是一个重要的增长指标[7] - Cardinal的资产利用率比行业平均水平高，公司每资产1美元可以获得4.88美元的销售额[9] - Cardinal的销售预计今年将增长10.7%，远超行业平均水平，这也是一个重要的增长指标[10] - Cardinal的当年盈利预期已经上调，过去一个月Zacks对当年的盈利预期上涨了0.1%[12] 公司表现优势 - Cardinal根据多个因素（包括上述因素）获得了A级的Growth Score，这使得公司在表现上处于有利地位，增长投资者可能会选择押注在它身上[13]

Investors care about the bottom line. What does this mean? Well, we want to be looking for companies that are making a profit and growing their earnings at an appealing rate over time. There’s not much appeal in investing in a company that doesn’t have great prospects for improving its earnings. It’s also not too enticing to put our money in a company that can make great revenue but can’t manage to hang on to any of it after all of its costs.Although there are occasions when it can be crucial for companies ...

Zacks Premium - Zacks Premium提供了多种方式帮助投资者更加聪明和自信地投资[1] Zacks Style Scores - Zacks Style Scores是一种辅助指标，与Zacks Rank一起评估股票，根据价值、增长和动量特征对股票进行评级[3] VGM Score - VGM Score结合了三种Style Scores，帮助找到具有最具吸引力价值、最佳增长预测和最有前景动量的公司[8] Style Scores与Zacks Rank结合使用 - Style Scores与Zacks Rank结合使用，选择具有Zacks Rank 1或2且Style Scores为A或B的股票，以确保最大的上涨潜力[12] Cardinal Health (CAH) - Cardinal Health (CAH)是一家总部位于俄亥俄州都柏林的全国性药品分销商，具有Zacks Rank 2 (Buy)和VGM Score为A[15] - CAH具有优秀的动量和VGM Style Scores，应该被列入投资者的观察名单[18]