Brookfield Infrastructure has an attractive yield and an attractive business to offer long-term income investors.Brookfield Infrastructure Partners (BIP -0.03%) (BIPC 1.10%) invests in exactly what its name implies, infrastructure. It is as close to a one-stop shop as you get for infrastructure investing, and it comes along with an attractive yield. If you think in decades and are looking to generate as much income as possible from your portfolio, here are three reasons to consider buying Brookfield Infrast ...

Brookfield Infrastructure could be a big-time outperformer in 2026.Brookfield Infrastructure (BIPC 2.58%) (BIP 5.04%) has significantly underperformed the market this year. Shares of the global infrastructure operator have remained flat for most of the year, a period when the S&P 500 has risen by over 12%. This underperformance comes even though Brookfield is having another good year. Next year is looking like an even better year for the company, as its already solid growth rate should reaccelerate. That dr ...

Key Points Enbridge has an attractive dividend yield and a business that is built to change with the world's energy needs. Brookfield Infrastructure is capitalizing on three global investment megatrends. Brookfield Asset Management just announced growth plans through 2030, and they're huge. 10 stocks we like better than Brookfield Infrastructure › Some companies seem like obvious slam-dunk investments. They have a combination of durable business models, visible growth profiles, and strong financi ...

Investors in Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) need to pay close attention to the stock based on moves in the options market lately. That is because the Oct 17, 2025 $20.00 Put had some of the highest implied volatility of all equity options today.What is Implied Volatility?Implied volatility shows how much movement the market is expecting in the future. Options with high levels of implied volatility suggest that investors in the underlying stocks are expecting a big move in one direction or the ...

核心观点 - 三家高股息率公司Brookfield Infrastructure、Enterprise Products Partners和Realty Income均具备持续股息增长记录和强劲增长潜力 为9月理想的高收益投资选择[1][14] Brookfield Infrastructure股息增长与增长动力 - 当前股息率4.3% 为标普500指数股息率（1.2%）的三倍以上[2] - 成立16年来每年增加股息 复合年增长率达9% 预计长期年化股息增长率为5%-9%[2] - 投资受益于去碳化、去全球化和数字化全球大趋势的战略性基础设施[4] - 预计未来几年每股营运资金（FFO）年增长率超10% 现有基础设施组合产生持续增长现金流[5] - 拥有大量有机扩张项目 包括两个美国半导体制造厂和全球多个数据中心 并通过收购补充增长来源[6] Enterprise Products Partners股息记录与扩张计划 - 当前股息率6.8% 上市27年来连续每年增加股息 过去12个月股息增长3.8%[8] - 预计今年下半年投入60亿美元有机增长资本项目 包括新增天然气处理厂、Neches河码头一期项目、NGL分馏装置和Bahia管道[9] - 2026年计划投入22-25亿美元增长资本项目 所有项目于当年年底前投入运营 财务实力为能源中游行业最强之一[10] Realty Income股息增长与投资策略 - 当前股息率5.6% 自1994年上市以来月度股息增加131次 连续111个季度及超过30年持续增加股息 期间股息复合年增长率4.2%[11] - 每年投资数十亿美元于收益性房地产 通过售后回租交易、开发项目投资、资产包收购和REIT并购驱动股息增长[12] - 在美国和欧洲商业地产领域看到14万亿美元投资机会 通过拓展数据中心和赌场等新物业类型、进入欧洲新国家及启动信贷和私人资本投资平台捕捉机会[13] 公司共同优势 - 三家公司在上市期间均实现每年股息增长 具备强劲财务基础和显著增长潜力[14]

文章核心观点 - 分析师对BIP持看涨立场 认为其当前收入价值主张保持强劲 [1] 分析师背景与立场 - 分析师拥有超过十年财务管理经验 曾为顶级企业制定财务战略并执行大规模融资项目 [1] - 持有CFA特许资格认证和ESG投资证书 曾在芝加哥期货交易所实习 [1] - 通过股票所有权、期权或其他衍生工具持有BIPC多头头寸 [2] - 文章内容为分析师个人观点 未获得除Seeking Alpha外任何补偿 [2] 市场建设贡献 - 在拉脱维亚推动REIT框架制度化 以提升泛波罗的海资本市场流动性 [1] - 参与制定国家国有企业融资指南 建立私人资本投入保障性住房的框架体系 [1] - 积极参与思想领导力活动 支持泛波罗的海资本市场发展 [1]

市场股息率背景 - 标普500指数股息率约为1.2% 处于近二十年来最低水平[1] 布鲁克菲尔德基础设施合伙公司(BIP) - 当前股息率达5.8% 高于其公司制实体BIPC的4.4%[3] - 85%运营资金(FFO)来自长期合同或受监管框架 现金流稳定[4] - 股息支付率为60%-70% 保持保守水平[4] - 预计每股FFO增长10%以上 支持5%-9%年度股息增长目标[5] - 已实现连续16年股息增长[5] EPR房地产投资信托 - 股息率达6.7% 采用月度分红方式[6] - 专注于体验式房地产投资 包括影院、餐饮娱乐场所和健身中心[7] - 通过长期三重净租赁协议获得稳定租金收入[7] - 每年计划投资2-3亿美元用于收购和开发项目[8] - 预计每股收益年增长3%-4% 支持股息同步增长[8] 主街资本(MAIN) - 作为业务发展公司(BDC) 提供6.6%股息率[9] - 采用可持续月度股息政策 自2007年上市以来累计增长132%[9] - 通过债务和股权投资组合产生利息和股息收入[10] - 保持投资级信用评级 股息支付低于预期收入以增强持续性[10] MPLX能源中游公司 - 作为大师有限合伙(MLP) 股息率超过7.5%[11] - 现金流覆盖股息倍数达1.5倍 杠杆比率3.1倍低于4.0倍安全范围[12] - 近期以24亿美元收购Northwind Midstream[13] - 自2012年起每年增加股息分配 2021年以来复合年增长率超10%[13] Realty Income房地产信托 - 股息率超过5.5%[14] - 拥有多元化商业地产组合 采用净租赁模式租给世界领先企业[14] - 股息支付率约为调整后FFO的75%[14] - 自1994年上市以来已131次增加股息 包括连续111个季度增长[15] - 行业财务实力强劲 面临14万亿美元净租赁房地产机会[15]

核心观点 - Brookfield Infrastructure（BIPC）为投资者提供高股息收益率与快速增长潜力的结合 其股息收益率为43%且过去12年股息年均增长8% 同时公司业务基础稳固 增长路径清晰 [1][3][8] 业务基础 - 公司拥有庞大的公用事业、能源、运输和数据资产组合 包括天然气管道、光纤电缆和货运集装箱 这些资产需求稳定且为数百万人提供日常服务 [5] - 约85%的经营资金（FFO）来自受监管的公用事业业务和签署长期合同的实体 现金流来源高度可靠 [6] - 股息支付率目标为FFO的60%-70% 最近一季度支付率为68% 处于理想区间 支持股息持续增长 [7] 财务表现 - 过去12年股息年均增长8% 第二季度FFO同比增长9% 达到长期增长预期上限（5%-9%） [7][8] - 若维持当前增长节奏 新购入股票的股息收益可在约8年内实现翻倍 [8] - 近期出售9项资产获得约24亿美元收益 其中英国港口业务股权以385亿美元售出 较2009年投资额实现75倍回报 内部收益率达19% [11][12] 增长驱动 - 母公司Brookfield Asset Management（BAM）为全球领先另类资产管理公司 管理资产超1万亿美元 拥有惠誉"A"和标普全球"A-"评级 [9][10] - 过去12个月母公司筹集970亿美元资金 为Brookfield Infrastructure提供充足收购机会 [10] - 近期收购5500英里管道资产 每日可输送250万桶精炼产品 预计7年内可收回投资本金 [11] - 依托母公司2500名投资专业人士团队 深度掌握另类资产领域动态 [13]

核心财务表现 - 2025年第二季度净收入6900万美元 较2024年同期的800万美元大幅增长761% [2] - 运营资金(FFO)达6.38亿美元 同比增长5% 主要受益于有机增长和小规模收购贡献 [2][3] - 每股FFO为0.81美元 较2024年同期的0.77美元增长5.2% [2] - 上半年累计FFO达12.84亿美元 同比增长5% [2] 业务板块表现 - 公用事业板块FFO为1.87亿美元 略高于去年同期 主要受益于通胀指数化和4.5亿美元资本投入 [4] - 运输板块FFO为3.04亿美元 同比下降4.7% 但经资本循环和汇率调整后略高于去年 [5] - 中游板块FFO为1.57亿美元 同比增长10% 受益于加拿大多元化中游业务的强劲表现 [6] - 数据板块FFO为1.13亿美元 同比大幅增长45% 主要受印度塔楼组合收购和新数据中心容量投产驱动 [7] 战略投资部署 - 签署协议收购Hotwire公司 股权收购成本最高达5亿美元 该公司拥有30万计费客户和超过1200万家庭用户可寻址市场 [9] - 与GATX合作收购北美第二大轨道车租赁平台 总收购价约53亿美元 BIP股权出资约3亿美元 [10][11] - 完成90亿美元收购Colonial精炼产品管道系统 股权对价约34亿美元 BIP份额约5亿美元 预期现金收益率达15%左右 [12] - 三项投资合计代表BIP资本部署13亿美元 [13] 资本回收活动 - 年内通过9项资产出售获得约24亿美元收益 [14] - 出售澳大利亚出口终端23%权益 获得2.8亿美元收益 累计投资回报率达22% 资本倍数达4倍 [15] - 出售欧洲超大规模数据中心平台60%权益 获得额外2亿美元收益 [16] - 出售全球多式联运物流业务33%集装箱组合 预期获得1.15亿美元收益 [17] - 部分出售英国港口业务 预期获得3.85亿美元收益 内部收益率达19% 资本倍数7.5倍 [18] 流动性状况 - 第二季度末拥有超过57亿美元吸引力流动性头寸 [19] - 现金及现金等价物达23.42亿美元 较2024年底的20.71亿美元增长13% [32] 股东回报 - 宣布季度分配每股0.43美元 较去年同期增长6% [20] - 分配将于2025年9月29日支付 记录日期为2025年8月29日 [20]

市场概况 - 2025年股市经历历史性波动 标普500指数2月见顶后4月短暂进入回调区域 随后实现V型复苏并创历史新高[1] - 当前标普500市盈率超过25倍 美股占全球股票市值比重达65% 均处于历史高位[2] 投资策略 - 在市场高估值环境下 建议关注"被忽视领域" 重点配置分红股、防御型股票和价值股[3][5] - 防御型股票具有抗衰退特性 价值股价格低于基本面 部分冷门企业同时具备多重特性[6][7] 重点公司分析 Enterprise Products Partners (EPD) - 美国最大中游能源公司之一 拥有超5万英里管道网络 业务模式抗衰退且90%合同含通胀调整条款[9] - 连续26年增加股息 当前股息率达6.9% 2025年将投产76亿美元资本项目中的60亿美元[11] Brookfield Infrastructure (BIPC/BIP) - 85%运营资金(FFO)来自受监管或通胀挂钩的防御性资产(公用事业/铁路/数据中心等)[12] - 过去15年FFO年复合增长15% 股息年增9% 长期目标FFO增长超10% 股息增长5-9% 当前股息率4%[13] Nucor (NUE) - 北美最大多元化钢铁生产商 采用电弧炉技术 垂直整合废钢供应链提升成本效率[16] - 连续52年增加股息成为"股息之王" 当前股价较历史高点折价30% 受益于钢铁进口关税政策[17]