公司表现 - Allison Transmission最新交易日收盘价为75.56美元，较前一交易日上涨0.19%，表现优于标普500指数的0.19%跌幅 [1] - 过去一个月内，公司股价上涨22.55%，远超汽车-轮胎-卡车行业的0.68%涨幅和标普500指数的3.18%涨幅 [1] - 公司即将发布的财报中，分析师预计每股收益为1.87美元，同比增长1.08%，季度营收预计为7.5985亿美元，同比增长2.54% [1] 财务预测 - 全年Zacks共识预测显示，公司每股收益为7.64美元，营收为31亿美元，分别同比增长3.24%和2.11% [2] - 过去30天内，公司每股收益预测上调9.61%，目前Zacks评级为1（强力买入） [3] 估值指标 - 公司当前远期市盈率为9.87，低于行业平均的12.7 [3] - 公司当前PEG比率为1.41，高于行业平均的0.85 [3] 行业状况 - 公司所属的汽车-原始设备行业在Zacks行业排名中位列152，处于所有250多个行业的后40% [4] - Zacks行业排名显示，排名前50%的行业表现优于后50%的行业，优势比为2:1 [4]

投资策略 - 价值投资是寻找强势股票的首选方法之一 价值投资者使用多种方法 包括经过验证的估值指标 来发现这些股票 [1] - 除了Zacks Rank 投资者还可以利用Style Scores系统寻找具有特定特征的股票 价值投资者最感兴趣的是系统中的"Value"类别 具有"A"级Value评分和高Zacks Rank的股票在任何时候都是最佳价值股票 [1] Allison Transmission Holdings (ALSN) 估值分析 - ALSN目前拥有Zacks Rank 1(强力买入)和Value评分A 该股票的市盈率为9.80 而其行业平均市盈率为20.74 [2] - 过去52周 ALSN的远期市盈率最高为10.16 最低为6.88 中位数为8.14 [2] - ALSN的市现率为8.16 该指标考虑了公司的经营现金流 常用于发现现金流前景良好但被低估的公司 该公司的当前市现率与行业平均市现率31.60相比表现良好 [2] - 过去12个月 ALSN的市现率最高为8.16 最低为5.43 中位数为6.51 [2] 投资价值评估 - ALSN的价值评分考虑了多个指标 这些指标表明该股票目前可能被低估 加上其强劲的盈利前景 可以清楚地看出ALSN目前是一只令人印象深刻的价值股 [3]

股价表现 - Allison Transmission (ALSN) 最近一个交易日收盘价为 $75.40，较前一个交易日上涨了 +0.09% [1] - Allison Transmission 的股价在过去一个月内上涨了 22.59%，超过了 Auto-Tires-Trucks 部门的 11.46% 和标普500指数的 5.2% [2] 财务预测 - Allison Transmission 即将发布的财报将受到投资者的极大关注，预计每股收益为 $1.87，较去年同期增长了 1.08% [3] - 预计营收为 $759.85 亿美元，较去年同期增长了 2.54% [4] - Zacks Consensus Estimates 预测整个财年的每股收益为 $7.64，营收为 $31 亿美元，较上一年分别增长了 +3.24% 和 +2.11% [5] 分析师观点 - 最近对 Allison Transmission 的分析师预测发生了变化，向上修订的预测表明分析师对公司业务运营和盈利能力持乐观态度 [6] - Allison Transmission 目前的 Zacks Rank 为 1 (Strong Buy)，Zacks Consensus EPS 预测在过去一个月内上升了 9.61% [8] 行业比较 - Allison Transmission 目前的 Forward P/E 比率为 9.85，低于行业平均值 12.58 [9] - ALSN 的 PEG 比率目前为 1.41，略高于汽车 - 原始设备行业昨日收盘价的平均 PEG 比率 0.86 [10] - 汽车 - 原始设备行业属于 Auto-Tires-Trucks 部门，目前行业排名为 147，位于超过 250 个行业的倒数 42% [11] 行业排名 - Zacks Industry Rank 显示，排名前50%的行业比排名后50%的行业表现要好两倍 [12] 建议 - 建议关注 Zacks.com，以了解这些影响股价的指标和更多信息 [13]

Zacks Premium 服务 - Zacks Premium 提供多种工具帮助投资者更自信地投资，包括每日更新的 Zacks Rank 和 Zacks Industry Rank、Zacks 1 Rank List、股票研究报告和高级股票筛选工具 [1] - Zacks Style Scores 是 Zacks Rank 的补充指标，帮助投资者挑选未来 30 天内可能跑赢市场的股票，评分从 A 到 F，A 为最佳 [1] Zacks Style Scores 分类 - **价值评分 (Value Score)**：通过 P/E、PEG、Price/Sales、Price/Cash Flow 等比率筛选被低估的股票，适合价值投资者 [2] - **成长评分 (Growth Score)**：分析公司未来前景、财务健康状况，通过历史及预测的盈利、销售和现金流数据筛选可持续增长的股票，适合成长型投资者 [2] - **动量评分 (Momentum Score)**：利用股价趋势和盈利预期变化，通过一周股价变化和月度盈利预期百分比变化等指标，帮助投资者把握建仓时机，适合动量交易者 [2] - **VGM 评分**：结合价值、成长和动量评分，综合评估股票吸引力，适合同时关注多种投资风格的投资者 [3] Zacks Rank 与 Style Scores 的结合 - Zacks Rank 通过盈利预期修正筛选股票，1 (强力买入) 股票自 1988 年以来年均回报率为 +25.41%，远超标普 500 指数 [4] - 每日有超过 200 只股票被评为 1 (强力买入)，600 只股票被评为 2 (买入)，总计超过 800 只高评级股票 [4] - 结合 Zacks Rank 和 Style Scores (A 或 B) 可提高投资成功概率，尤其是 1 或 2 评级的股票 [5] - 即使 Style Scores 为 A 或 B，4 (卖出) 或 5 (强力卖出) 评级的股票仍可能因盈利预期下降而表现不佳 [5] 公司案例：Allison Transmission (ALSN) - Allison Transmission 是中型和重型商用车及美国国防重型战术车辆全自动变速箱的领先制造商，并在多个细分市场占据主导地位，同时提供电动混合动力和全电动推进系统 [6] - 公司 Zacks Rank 为 1 (强力买入)，VGM 评分为 A，价值评分为 A，前向市盈率为 9.79，估值具有吸引力 [6] - 2024 财年，三位分析师在过去 60 天内上调了盈利预期，Zacks 共识预期每股收益增加 0.63 美元至 7.64 美元，平均盈利惊喜率为 19.5% [6] - 凭借高 Zacks Rank 和顶级 Style Scores，Allison Transmission 值得投资者关注 [7]

Zacks Premium 服务 - Zacks Premium 提供多种工具帮助投资者更自信地投资 包括每日更新的 Zacks Rank 和 Zacks Industry Rank 完整访问 Zacks 1 Rank List 股票研究报告和高级股票筛选器 [1] - Zacks Premium 还包括 Zacks Style Scores 这是一组补充指标 帮助投资者挑选未来30天最有可能跑赢市场的股票 [1] Zacks Style Scores 分类 - **价值评分 (Value Score)**: 价值投资者喜欢以好价格找到好股票 使用市盈率 PEG 市销率 市现率等指标识别最具吸引力和折扣的股票 [2] - **成长评分 (Growth Score)**: 成长投资者更关注股票的未来前景和公司整体财务健康状况 通过分析历史及预测的盈利 销售和现金流等特征 寻找可持续增长的股票 [2] - **动量评分 (Momentum Score)**: 动量交易利用股票价格或盈利前景的上升或下降趋势 使用一周价格变化和月度盈利预测变化等指标 确定建仓时机 [3] - **VGM 评分 (VGM Score)**: 结合价值 成长和动量评分 帮助投资者找到最具吸引力价值 最佳增长预测和最强劲动量的公司 [4] Zacks Rank 与 Style Scores 的结合 - Zacks Rank 是一种利用盈利预测修订的专有股票评级模型 自1988年以来 1 (强力买入) 股票的平均年回报率为 +25.41% 超过标普500指数的两倍 [5] - 每天有超过200家公司被评为 1 (强力买入) 另有600家公司被评为 2 (买入) 总计超过800只顶级评级股票 [5] - 为了最大化回报 投资者应选择 Zacks Rank 1 或 2 且 Style Scores 为 A 或 B 的股票 即使 Zacks Rank 3 (持有) 的股票也应确保其 Style Scores 为 A 或 B [6] - Zacks Rank 4 (卖出) 或 5 (强力卖出) 的股票 即使 Style Scores 为 A 或 B 仍可能有盈利预测下降 股价下跌的风险 [6] 公司案例: Allison Transmission (ALSN) - Allison Transmission 总部位于印第安纳波利斯 是美国中型和重型商用车辆及重型战术国防车辆全自动变速箱的制造商 也是全自动变速箱的最大生产商 在多个细分市场占据领先地位 同时提供电动混合动力和全电动推进系统 [7] - ALSN 在 Zacks Rank 中被评为 1 (强力买入) VGM 评分为 A 动量评分为 A 过去四周股价上涨 23.9% [7] - 2024财年 三位分析师在过去60天内上调了盈利预测 Zacks 共识预期增加了 0.63 美元至每股 7.64 美元 ALSN 的平均盈利惊喜为 19.5% [7] - 凭借强劲的 Zacks Rank 和顶级的动量及 VGM 评分 ALSN 应成为投资者的重点关注对象 [8]

股价表现 - Allison Transmission (ALSN)股价在过去一个月上涨了23.9%，创下了新的52周高点[1] - Allison Transmission的股价目前交易在当前财年每股收益预期的9.6倍，略高于同行业平均水平，现金流方面为7.9倍，PEG比率为1.37[8] 盈利情况 - Allison Transmission在过去四个季度中没有错过盈利预期，上一次财报显示公司每股收益为$1.91，超过了预期$1.42[2] - Allison Transmission预计本财年每股收益为$7.64，营收为31亿美元，下一财年预计每股收益为$8.38，营收为32.7亿美元[3] 评级和排名 - Allison Transmission的价值评分为A，成长和动量评分分别为C和A，综合VGM评分为A[7] - Allison Transmission目前的Zacks排名为1（强烈买入），得益于盈利预期的上升[10] - Allison Transmission符合Zacks排名为1（强烈买入）或2（买入）以及风格评分为A或B的要求，有望在未来几周和几个月内表现良好[11]

动量投资 - 动量投资的核心理念是跟随股票最近的趋势，无论是向上还是向下[1] - Zacks Momentum Style Score是帮助投资者确定股票动量的指标之一，包括价格变动和盈利预期修订[2] ALSN股票动量 - ALSN目前拥有Zacks Rank 1 (Strong Buy)和Momentum Style Score A，表现出强劲的动量[4]

Niron Magnetics技术创新 - Niron Magnetics开发了一项突破性技术，可以生产强大的永久磁铁，而无需稀土元素[2] - 该公司拥有广泛的专利组合，有望彻底改变磁铁行业，并解决与全球稀土元素供应链相关的挑战[2] Allison Transmission与Niron Magnetics合作 - Allison Transmission的风险投资部门投资于Niron的Clean Earth Magnet®技术，旨在解决电动车电机和其他关键应用所需的稀土元素的全球需求和供应风险[1] - Allison Ventures与Niron Magnetics的战略合作解决了商用交通领域对可持续和环保解决方案日益增长的需求[3] 稀土元素供应链挑战与解决方案 - 稀土元素的需求持续超过产量，导致供应链脆弱性和环境问题[4] - Niron Magnetics的非稀土磁铁提供了可持续且具有成本效益的解决方案，可以无缝集成到各种应用中，包括电动车推进电机和可再生能源系统[4]

Allison Transmission (ALSN) - ALSN是Auto-Tires-Trucks股票中表现出色的公司之一[1] - ALSN目前在Zacks Sector Rank中排名第14位[2] - ALSN目前的Zacks Rank为1（强烈买入）[3] - 过去三个月，ALSN全年盈利的Zacks Consensus Estimate上调了4.3%[4] - ALSN今年以来的回报率约为21.4%，高于Auto-Tires-Trucks股票的平均回报率-5.7%[5] Subaru Corporation (FUJHY) - Subaru Corporation是另一家今年表现出色的Auto-Tires-Trucks股票，回报率为21.5%[6] - Subaru Corporation当前的Zacks Rank为2（买入）[7] 行业表现 - ALSN属于汽车-原始设备行业，该行业今年的平均回报率为-3.4%[8] - Subaru Corporation属于汽车-外国行业，该行业今年的回报率为+12.7%[9] 投资建议 - 投资者应继续关注ALSN和Subaru Corporation，这些股票将继续保持良好表现[10]

公司业绩与市场表现 - Allison Transmission Inc (ALSN) 2024年2月13日发布的财报显示，EPS Normalized Actual为2.04美元，超出预期0.54美元，EPS GAAP Actual为1.91美元，超出预期0.46美元，营收实际为7.75亿美元，超出预期3042万美元 [1] - 财报发布后，ALSN股价在盘后交易中上涨近20%，随后回落至71美元左右 [1] - ALSN在过去十年中保持了30-40%的EBITDA利润率，远高于行业标准 [5][6] 公司业务与市场地位 - Allison Transmission Holdings Inc 设计和制造车辆推进解决方案，包括商用公路、非公路和国防全自动变速箱以及电动混合和全电动系统 [2] - 公司成立于1915年，总部位于印第安纳波利斯，拥有约3500名员工，75%的收入来自北美市场，其余来自亚洲、欧洲、南美和非洲 [2] - 北美公路市场是公司主要收入来源，尤其在房车、校车、Class 6-7和Class 8 Straight卡车市场占据主导地位，市场份额分别为85%和78% [3][4] 财务表现与盈利能力 - ALSN的EBIT利润率（TTM）为30.54%，远高于行业平均的9.68%，EBITDA利润率（TTM）为35.62%，也显著高于行业平均的13.61% [6][7] - 公司净资产收益率（ROE）为63.88%，总资本回报率为16.20%，总资产回报率为13.39%，均大幅超越行业平均水平 [8] - ALSN的净有形资产回报率（RONTA）高达57%，显示出公司高效的资产利用能力 [9] 资本结构与估值 - ALSN的加权平均资本成本（WACC）为7.5%，基于DCF模型，公司股票的公允价值在110至195美元之间，当前股价71美元，显示公司被低估 [14][16][18] - 公司过去十年持续回购股票，稀释股份数量减少近一半，显示出管理层对股价的信心 [20][21] 行业趋势与竞争 - 尽管电动汽车趋势可能对传统自动变速箱市场构成威胁，但ALSN在重型负载和多样化需求市场中仍具有不可替代性 [19][23] - 公司在研发上的投入逐年增加，从5%提升至6-7%，显示出对技术创新的持续重视 [11][12]