股东大会概况 - 公司2024年第四次临时股东大会于11月15日召开，召集和召开履行法定程序[5][6] - 现场出席股东及代理人5人，代表股份231,847,560股，占比57.9604%[7] - 参与网络投票股东312人，代表股份128,570,692股，占比32.1419%[7] - 中小投资者310人，代表股份51,071,692股，占比12.7676%[8] - 出席股东共317人，代表股份360,418,252股，占比90.1023%[8] 议案表决情况 - 《关于调整部分募投项目投资金额的议案》同意360,350,152股，占比99.9811%[12] - 《关于业务合作协议暨关联交易的议案》同意114,892,872股，占比99.9399%[13] - 《关于变更公司注册资本等议案》同意360,354,652股，占比99.9824%，已获通过[13][14] 律师意见 - 律师认为股东大会召集、召开、人员资格、表决程序及结果合法有效[15][16]

证券代码：301551 证券简称：无线传媒 公告编号：2024-013 河北广电无线传媒股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）2024年半年度权益分 派方案已获得公司2024年10月25日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过， 本次利润分配方案满足公司于2024年6月28日召开的2023年年度股东大会审议通 过的关于授权董事会决定2024年中期利润分配方案并实施的现金分红条件，无需 再次提交股东大会审议。现将权益分派事宜公告如下： 一、董事会审议通过利润分配方案情况 1、公司第二届董事会第十四次会议审议通过了公司 2024 年中期利润分配方 案，具体如下：以公司现有总股本 40,001.00 万股为基数，向全体股东按每 10 股 派发现金股利人民币 0.94 元（含税），共计派发现金股利人民币 37,600,940.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配或留存用于公司经营发展；不送 红股，不进行资本公积金转增股本。董事会审议通过该利润分配方案 ...

营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入152,689,794.61元，同比减少4.61%；年初至报告期末营业收入458,032,155.82元，同比减少7.08%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润63,183,161.34元，同比减少15.01%；年初至报告期末为189,008,224.01元，同比减少14.14%[2] - 年初到报告期末营业总收入为4.58亿元，较上期的4.93亿元有所下降[15] - 年初到报告期末营业总成本为2.44亿元，较上期的2.72亿元有所下降[15] - 年初到报告期末净利润为1.89亿元，较上期的2.20亿元有所下降[16] - 基本每股收益为0.5250，较上期的0.6115有所下降[16] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额186,106,856.07元，同比增加38.01%[2] - 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加6965.56%，主要系募集资金增加所致[6] - 经营活动产生的现金流量净额为1.86亿元，较上期的1.35亿元有所增加[17] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 4064.87万元，较上期的 - 6213.82万元亏损减少[17] - 筹资活动吸收投资收到的现金为3.66亿元，上期为0[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.33亿元，较上期的3.94亿元有所增加[17] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1.97亿元，较上期的1.65亿元有所增加[17] - 支付给职工及为职工支付的现金为5461.69万元，较上期的7986.66万元有所减少[17] - 2024年第三季度筹资活动现金流入小计为366,244,943.40元[18] - 2024年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金为2,224,395.00元，上一时期为5,302,122.03元[18] - 2024年第三季度筹资活动现金流出小计为2,224,395.00元，上一时期为5,302,122.03元[18] - 2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为364,020,548.40元，上一时期为 - 5,302,122.03元[18] - 2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为509,478,722.95元，上一时期为67,409,617.54元[18] - 2024年第三季度期初现金及现金等价物余额为1,432,846,923.03元，上一时期为1,205,262,848.64元[18] - 2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为1,942,325,645.98元，上一时期为1,272,672,466.18元[18] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产2,626,708,686.11元，较上年度末增加26.24%；归属于上市公司股东的所有者权益2,426,196,951.97元，较上年度末增加28.57%[2] - 期末货币资金为22.8796183774亿美元，较期初的17.7848311479亿美元有所增加[12] - 期末应收账款为2315.581742万美元，较期初的3675.56855万美元减少[12] - 期末预付款项为2741.809269万美元，较期初的514.972511万美元大幅增加[12] - 期末流动资产合计为24.7821985291亿美元，较期初的19.5865666363亿美元增加[12] - 期末非流动资产合计为1.484888332亿美元，较期初的1.2208329063亿美元增加[13] - 期末应付账款为1.6779374637亿美元，较期初的1.4826176222亿美元增加[13] - 期末合同负债为136.228819万美元，较期初的290.584735万美元减少[13] - 期末负债合计为2.0051173414亿美元，较期初的1.9364305409亿美元增加[13] - 期末归属于母公司所有者权益合计为24.2619695197亿美元，较期初的18.8709690017亿美元增加[13] 财务科目变动原因 - 应收账款较年初减少37.00%，主要系本期回款良好所致[5] - 预付款项较年初增加432.42%，主要系本期待摊费用增加所致[5] - 其他应收款较年初增加5279.23%，主要系本期应收定期利息增加所致[5] - 管理费用较去年同期减少48.55%，主要系冲减部分超额奖金所致[5] - 其他收益较去年同期减少81.86%，主要系政府补助减少所致[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为55,185名[7] - 河北广电传媒集团有限责任公司持股比例45.15%，持股数量180,593,280股[7] - 河北广电股权投资基金中心（有限合伙）持股比例16.22%，持股数量64,863,000股[7] - 内蒙古中财金控新媒体投资中心（有限合伙）持股比例5.68%，持股数量22,709,880股[7] - 河北旅投股权投资基金股份有限公司持股比例4.59%，持股数量18,379,440股[7] - 河北出版传媒集团有限责任公司持股比例4.07%，持股数量16,269,840股[7] - 河北新冀文化产业引导股权投资基金企业（有限合伙）持股比例3.34%，持股数量13,350,960股[7] - 赣州中财虔信投资中心（有限合伙）持股比例2.95%，持股数量11,814,840股[7] - 内蒙古中财文津新媒体投资中心（有限合伙）持股比例1.93%，持股数量7,732,080股[8] - 宁波梅山保税港区琦林股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例1.63%，持股数量6,507,720股[8] 股份限售情况 - 公司首发上市前原始股和首次公开发行战略配售股份合计金额为3.64519721亿美元，部分限售股解禁时间为2025年3月26日和9月26日[11] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[19]

募资情况 - 公司首次公开发行A股4001.00万股，发行价每股9.40元，募资总额37609.40万元，净额35009.18万元[1] 项目投资 - 河北集成播控平台系统化改造升级等三项目合计投资120905.80万元[4] 协定存款 - 2024年10月25日董监事会审议通过协定存款议案，保荐人无异议[9][10][12] - 2024年10月29日中信建投证券出具核查意见[14]

一、募集资金基本情况 证券代码：301551 证券简称：无线传媒 公告编号：2024-005 河北广电无线传媒股份有限公司 关于将募集资金余额以协定存款方式存放的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日 召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第八次会议，分别审议通过了 《关于将募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司在不影响募集资 金投资项目正常实施情况下，将本次募集资金余额以协定存款方式存放于募集资 金专户，并授权公司管理层签署协定存款有关协议。保荐机构中信建投证券股份 有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了核查意见。根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》相关规定，该 事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意河北广电无线传媒股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2922 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人 ...

证券代码：301551 证券简称：无线传媒 公告编号：2024-012 河北广电无线传媒股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 10 月 25 日，河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"本公司 "或"公司"）召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 15 日（星期五）召 开公司 2024 年第四次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河北广电无线传媒股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开的时间：2024 年 11 月 15 日（ ...

募资情况 - 公司首次公开发行4001.00万股，发行价每股9.40元，募资总额37609.40万元，净额35009.18万元[1] 募投项目调整 - 河北IPTV等三项目调整后拟用募资分别为7600.00万、20000.00万、7409.18万元[4] - 募投项目调整后拟用募资35009.18万元[4] 审议情况 - 2024年10月25日董事会、监事会审议通过调整议案[6][7] - 保荐人对调整事项无异议[9]

业绩相关 - 河北广播电视台2023年营收139,873.97万元，净利润12,136.54万元，净资产266,547.29万元[8] - 2024年初至今公司与河北广播电视台累计关联交易1,125.18万元[14] 业务与决策 - 2024年10月25日公司审议通过业务合作协议暨关联交易议案[2] - 甲方收益按乙方IPTV业务基础收视费分成收入1%计算[10] - 第二届董事会第十四次会议5票赞成通过议案[2]

业绩数据 - 2024年半年度净利润125,825,062.67元[1] - 截至2024年6月30日累计未分配利润820,147,535.75元[1] - 公司现有总股本40,001.00万股[1] 利润分配 - 每10股派现0.94元，共派现37,600,940.00元[1] - 2024年10月25日董事会通过利润分配预案[1]

独立董事会议规则 - 每年至少召开一次专门会议，常规提前五日、临时提前三日通知，紧急且全体同意时不限[3] - 由过半数推举一人召集主持，不履职时两名以上可自行召集并推举代表[3] 审议与表决 - 三项特别职权及关联交易等事项需经专门会议审议[3][4] - 审议事项需全体独立董事过半数通过[5] 会议相关要求 - 应亲自出席，不能出席需书面委托并事先审阅材料[6] - 制作会议记录并签字，记录含五项内容[6][7]