募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）6,379.4118万股，每股面值1.00元，发行价格4.92元，募集资金总额313,867,060.56元 [1] - 扣除发行费用（不含增值税）51,168,972.19元后，实际募集资金净额为262,698,088.37元 [1] - 募集资金已于2025年3月20日划转至公司募集资金专项账户，并由中汇会计师事务所出具验资报告 [1] 募集资金专户开立及监管协议签署情况 - 公司开立募集资金专用账户，对募集资金进行专户存储和管理，并与保荐机构海通证券及招商银行、农业银行签署《募集资金三方监管协议》 [2] - 募集资金专项账户开立情况如下：招商银行温州龙湾支行账户余额10000元，农业银行温州经济技术开发区支行账户余额286,367,060.56元（合计与募集资金净额差额为未支付发行费用） [2] - 账户用途为"年产28500吨汽车特异型高强度紧固件"项目 [2] 募集资金三方监管协议主要内容 - 协议甲方为公司，乙方为招商银行和农业银行，丙方为海通证券，旨在规范募集资金管理 [3][4] - 募集资金仅用于"年产28500吨汽车特异型高强度紧固件"项目，不得挪作他用 [4] - 丙方（海通证券）需每半年对募集资金存放和使用情况进行现场检查，甲方和乙方需配合监督 [4] - 乙方需及时向丙方提供专户资料，并在大额支出（5000万元或募集资金净额20%）时通知丙方 [4][5] - 协议自签署生效，至专户资金全部支出且督导期结束后失效 [5]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）6,379.4118万股，每股面值1.00元，发行价格4.92元，募集资金总额313,867,060.56元 [1] - 扣除发行费用51,168,972.19元后，实际募集资金净额为262,698,088.37元 [2] - 募集资金已于2025年3月20日划转至专项账户，并由中汇会计师事务所出具验资报告 [2] 募集资金投资项目使用情况 - 募投项目为"年产28500吨汽车特异型高强度紧固件项目"，总投资31,442.80万元，拟使用募集资金30,000.00万元 [2] 闲置资金现金管理计划 - 拟使用不超过4,000万元闲置募集资金及不超过20,000万元闲置自有资金进行现金管理 [1][4] - 资金使用期限为董事会审议通过后12个月内，可循环滚动使用 [4] - 投资品种包括结构性存款、大额存单、通知存款等低风险理财产品 [3] 实施与风控措施 - 董事会授权董事长或其授权人员签署相关合同文件，财务部门负责具体操作 [4] - 资金管理须通过专户进行，并由专人负责账户管理 [4] - 公司将及时跟踪理财产品投向及项目进展，严格控制风险 [4] 审议程序与机构意见 - 董事会、监事会及独立董事专门会议均于2025年4月1日审议通过该议案 [1][6][7] - 保荐机构认为该事项履行了必要程序，符合监管规定，无异议 [8]

公司基本情况 - 公司系依照《公司法》设立的股份有限公司 由浙江华远汽车零部件有限公司整体变更设立 在浙江省市场监督管理局注册登记 统一社会信用代码91330301735250975C [1] - 公司于2024年12月31日获中国证监会注册 首次公开发行63,794,118股普通股 2025年3月27日在深交所创业板上市 [1] - 注册地址为浙江省温州市温州湾新区星海街道金海二道636号 注册资本42,529.4118万元 [1][4] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成（含3名独立董事） 监事会由3名监事组成（职工代表比例不低于1/3） [44][54] - 股东大会职权包括决定经营方针、选举董事监事、审议财务预算等重大事项 特别决议需2/3以上表决权通过 [12][27][28] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核等专门委员会 其中审计委员会召集人需为会计专业人士 [40] 股份管理 - 公司股份总数42,529.4118万股 均为普通股 股票在深交所集中存管 [17][19] - 发起人股份自公司成立起1年内不得转让 董监高任职期间每年转让不得超过持股25% 离职后半年内不得转让 [27][28][35] - 允许股份回购的情形包括员工持股计划、股权激励等 回购股份3年内需转让或注销 [23][25] 业务发展 - 经营宗旨为"成为世界一流的汽车零部件专业供应商" 聚焦同步设计开发能力建设 [12] - 经营范围涵盖汽车零部件研发制造、零配件批发零售、进出口业务等 [13] - 重大投资决策需经董事会或股东大会审议 标准包括交易金额超净资产50%或营业收入占比超50%等 [41][42] 财务政策 - 利润分配优先采用现金方式 连续三年现金分红不少于年均可分配利润30% [57][58] - 法定公积金提取比例为10% 累计达注册资本50%后可不再提取 资本公积金不得弥补亏损 [56] - 年度报告需在会计年度结束4个月内报送 季度报告需在季度结束1个月内报送 [55] 风险控制 - 对外担保需经董事会2/3以上董事同意 单笔担保额超净资产10%需提交股东大会 [43] - 关联交易需履行回避表决程序 股东大会审议时需经非关联股东过半数通过 [30] - 禁止控股股东占用公司资金 包括拆借资金、代垫费用等违规行为 [40]

使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为浙江 华远汽车科技股份有限公司（以下简称"浙江华远"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金 管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华远汽车科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1973 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）6,379.4118 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股 发行价格为人民币 4.92 元，募集资金总额为人民币 313,867,060.56 元，扣除发行 费用（不含增值税）人民币 51,168,972.19 元后， ...

海通证券股份有限公司关于浙江华远汽车科技股份有限公司 募投项目调整内部投资结构的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为浙江 华远汽车科技股份有限公司（以下简称"浙江华远"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，对公司募投项目调整内部投资结构的事项进行了核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华远汽车科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1973 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）6,379.4118 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股 发行价格为人民币 4.92 元，募集资金总额为人民币 313,867,060.56 元，扣除发行 费用（不含增值税）人民币 51,168,9 ...

海通证券股份有限公司关于浙江华远汽车科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为浙江 华远汽车科技股份有限公司（以下简称"浙江华远"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华远汽车科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1973 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）6,379.4118 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股 发行价格为人民币 4.92 元，募集资金总额为人民币 313,867, ...

公司基本信息 - 公司于2024年12月31日经同意注册，2025年3月27日在深交所创业板上市，首次发行63,794,118股人民币普通股[6] - 公司注册资本为42,529.4118万元，股份总数为42,529.4118万股，全部为普通股[7][18] 股东与股权 - 温州晨曦投资管理合伙企业持股244,998,000股，占比69.80%；麦特逻辑动力（香港）有限公司持股70,200,000股，占比20.00%；台州谱润股权投资合伙企业持股35,100,000股，占比10.00%；尹锋持股702,000股，占比0.20%[18] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[28] 股份交易与管理 - 公司因特定情形收购本公司股份后，不同情形有不同的注销或转让时间规定[24][25] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[28] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情形需提交股东大会审议[45] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中3名独立董事，设董事长1名[94] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日通知全体董事和监事[104] 管理层与监事会 - 公司设总经理1名，副经理若干名，均由董事会聘任或解聘，总经理每届任期三年，连聘可连任[112][113][116] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3，监事会主席由全体监事过半数选举产生[130] 财务与信息披露 - 公司在会计年度结束4个月内报送年报，前6个月结束2个月内报送半年报，前3个月和前9个月结束1个月内报送季报[137] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[137] 利润分配 - 任意三个连续会计年度内，公司现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[142] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%；成熟期有重大资金支出安排，最低40%；成长期有重大资金支出安排，最低20%[144]

募集资金 - 首次公开发行6379.4118万股，每股4.92元，募资总额3.1386706056亿元，净额2.6269808837亿元[2] - 年产28500吨汽车特异型高强度紧固件项目拟用募资3亿元[6] - 2025年3月20日募集资金划转至专项账户[3] 现金管理 - 拟用不超4000万元闲置募资和不超2亿元闲置自有资金进行现金管理[2][11][18] - 期限12个月，资金可循环滚动[11][18] - 购买安全性高、流动性好、低风险理财产品，不得质押[8] 审议情况 - 2025年4月1日三会审议通过现金管理议案[18][20][21] - 事项履行必要程序，符合规定，保荐机构无异议[22][23]

上市情况 - 公司2025年3月27日在深交所创业板上市[2] - 首次公开发行A股6379.4118万股[1] 公司变更 - 发行后注册资本由36150万元变为42529.4118万元[1] - 发行后股份总数由36150万股变为42529.4118万股[1] - 公司类型变更为“股份有限公司（上市）”[2] 章程修订 - 拟变更《浙江华远汽车科技股份有限公司章程（草案）》名称[4] 审议事项 - 变更注册资本等事项需提交2025年第一次临时股东大会审议[5]

证券代码：301535 证券简称：浙江华远 公告编号：2025-004 浙江华远汽车科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的公告 计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行 了审验，并于 2025 年 3 月 20 日出具了"中汇会验[2025]2389 号"《验资报告》。 公司开立了募集资金专用账户，对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募 集资金专户监管银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 根据《浙江华远汽车科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招 股说明书》（以下简称"《招股说明书》"），公司募投项目及募集资金使用计划 如下： 单位：万元 | 序号 | 项目 | | 项目投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 28500 强度紧固件项目 | 吨汽车特异型高 | 31,442.80 | 30,000.00 | | | 合计 | | 31,442.80 | 30,000.00 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内 ...