业务决策 - 2024年10月24日公司审议通过开展应收账款保理业务议案[2][5][6] 业务参数 - 保理业务授权期限自2024年10月24日起12个月内有效[2][3][5][6] - 保理融资额度累计不超过1000万元人民币[2][3][5][6] - 保理方式为无/有追索权保理[3] - 保理融资利息由双方协商确定[3] 业务管理 - 董事会授权董事长行使具体操作决策权[4] - 财务部组织实施业务[4] - 公司审批管理子公司业务[4] - 公司做好信息披露[4] - 独立董事监督检查业务情况[4]

营业收入变化 - 本报告期营业收入135,680,209.45元，比上年同期减少30.79%；年初至报告期末营业收入442,442,292.16元，比上年同期减少13.53%[2] - 营业总收入本期为442,442,292.16元，上期为511,678,633.72元[14] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -6,944,976.87元，比上年同期减少137.25%；年初至报告期末为13,605,375.80元，比上年同期减少74.16%[2] - 净利润本期为12,942,012.30元，上期为53,084,065.92元[15] - 归属于母公司股东的净利润本期为13,605,375.80元，上期为52,650,363.29元[15] - 少数股东损益本期为 - 663,363.50元，上期为433,702.63元[15] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产2,998,085,654.47元，比上年度末增加2.74%；归属于上市公司股东的所有者权益1,509,335,695.59元，比上年度末减少0.41%[2] - 2024年9月30日货币资金期末余额为316,250,750.13元，期初为589,302,687.33元[11] - 2024年9月30日应收账款期末余额为518,731,026.74元，期初为408,578,270.74元[11] - 2024年9月30日其他应收款期末余额为69,460,275.06元，期初为17,151,803.43元[11] - 2024年9月30日存货期末余额为63,453,621.52元，期初为73,885,477.07元[11] - 2024年9月30日流动资产合计期末为1,414,874,559.65元，期初为1,499,716,190.46元[11] - 2024年9月30日非流动资产合计期末为1,583,211,094.82元，期初为1,418,294,128.38元[12] - 2024年9月30日资产总计期末为2,998,085,654.47元，期初为2,918,010,318.84元[12][13] - 2024年9月30日负债合计期末为1,426,687,707.66元，期初为1,344,736,133.94元[13] - 2024年9月30日所有者权益合计期末为1,571,397,946.81元，期初为1,573,274,184.90元[13] 部分科目较年初变化及原因 - 货币资金较年初减少46.33%，主要系投资类项目未到回款期，相应付款增加[5] - 其他应收款较年初增加304.97%，主要系公司缴纳项目保证金增加[5] - 在建工程较年初增加1591.91%，主要系募投项目开工建设[5] - 销售费用较去年同期增加36.75%，主要系公司股权激励费用增加与营销渠道拓展增大[5] - 投资收益较去年同期增加8858.02%，主要系公司购买理财产品产生收益增大[6] - 营业利润较去年同期减少81.18%，主要系公司收入下降与股权激励等费用增大[6] - 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少85.78%，主要系子公司项目专项贷款减少与23年上市支付发行费用[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为13,154人[7] - 邓帮武持股比例34.17%，持股数量56,100,000股[7] - 闵长凤持股比例7.31%，持股数量12,000,000股[7] - 安徽昊禹投资合伙企业（有限合伙）持股比例7.31%，持股数量12,000,000股[7] - 合肥北城水务投资基金（有限合伙）持股比例4.20%，持股数量6,896,551股[7] - 合肥兴泰光电智能创业投资有限公司持股比例3.15%，持股数量5,172,413股[7] - 天津市滨海城投建筑工程有限公司持股比例2.10%，持股数量3,445,000股[7] - 李广宏持股比例1.77%，持股数量2,900,000股[7] - 华安嘉业投资管理有限公司－安徽安华创新风险投资基金有限公司持股比例1.74%，持股数量2,860,000股[7] - 安徽安元投资基金有限公司持股比例1.58%，持股数量2,586,488股[8] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为125,123,435股，本期解除限售38,923,435股，本期增加22,500股，期末为86,222,500股[9][10] 营业成本与利润相关指标变化 - 营业总成本本期为430,955,115.79元，上期为449,497,512.50元[14] - 营业利润本期为11,216,259.02元，上期为59,594,563.42元[15] - 利润总额本期为11,345,015.39元，上期为59,577,504.93元[15] 每股收益变化 - 基本每股收益本期为0.08，上期为0.4[16] - 稀释每股收益本期为0.08，上期为0.4[16] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 314,038,414.28元，上期为 - 336,652,702.95元[17] 投资与筹资活动现金流量及相关收支情况 - 投资活动现金流入小计为10.3986983667亿美元，流出小计为11.1573936895亿美元，产生的现金流量净额为 - 7586.953228万美元[18] - 筹资活动现金流入小计为2.4465亿美元，流出小计为1.3178709155亿美元，产生的现金流量净额为1.1286290845亿美元[18] - 现金及现金等价物净增加额为 - 2.7704503811亿美元，期初余额为5.7515992685亿美元，期末余额为2.9811488874亿美元[18] - 收回投资收到的现金为10.3亿美元[18] - 取得投资收益收到的现金为449.438275万美元[18] - 收到其他与投资活动有关的现金为537.545392万美元[18] - 购建固定资产等支付的现金为3192.3229万美元[18] - 投资支付的现金为10.8亿美元[18] - 吸收投资收到的现金为500万美元[18] - 取得借款收到的现金为2.3965亿美元[18]

合资公司股权与资本 - 合资公司注册资本1000万元，舜禹股份认缴700万元占70%股权[1][7] - 错那县通达工程有限公司注册资本1976.659万元，财政局工会经营部出资100%[2][3] 公司治理结构 - 董事会设3名董事，甲方推荐董事长和1名董事，乙方推荐副董事长[7] - 不设监事会，设2名监事，双方各推荐1名[8] - 经营管理机构设总经理1人由甲方推荐或招聘，副总经理2人双方各推荐1人[8][9] - 财务负责人由甲方推荐，出纳由乙方推荐[9] 利润分配与违约 - 合资公司利润第一次分配日为2026年3月31日，往后为次年3月31日[10] - 股东抽逃出资承担抽逃出资金额10%违约金[10] 投资目的与影响 - 投资目的是促进节能错峰智慧供水技术推广和城镇水环境综合治理[12] - 投资对公司主营业务、财务和经营成果无重大影响[13]

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-078 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议于2024年10月24日（星期四）在安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南 北路8号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年10月14日 通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（ 以通讯方式出席的董事有邓帮武、李广宏、施阳生、刘启斌、李静、罗彪、贺 宇）。 会议由董事长邓帮武先生主持，监事、高管列席。会议召开符合《中华人 民共和国公司法》有关法律、法规、规章和《安徽舜禹水务股份有限公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》 经与会董事审议，认为：公司董事会编制和审核公司《2024年第三季度报 告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司2024年三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大 ...

安徽舜禹水务股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 安徽舜禹水务股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了规范安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《安徽舜禹 水务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特设立董事会 提名委员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董 事和高级管理人员的选择标准和程序进行研究并向董事会提出建议。 第二章 人员构成 第三条 董事会提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 董事会提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 董事会提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事担任， 经委员会选举产生，负责主持委员会工作。 第六条 董事会提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 ...

战略委员会组成 - 由3名董事组成[4] - 委员由董事长等提名，当选须全体董事过半数表决通过[4] - 主任委员由董事长担任[5] 会议规则 - 董事会办公室提前3天书面通知会议内容，紧急情况除外[14] - 会议须三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[14] - 关联议题关联委员回避，无关联委员过半数出席可开会，不足二分之一提交董事会[15]

审计委员会组成 - 成员由3名董事组成，含2名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议安排 - 例会每季度至少召开一次，提前7日通知[10][18] - 临时会议提前3日通知，全体委员同意可豁免[18] - 内部审计部门每季度与审计委员会开会[14] 报告提交 - 内部审计部门每年至少一次提交报告[14] - 结束前2个月提交次年度计划，结束后2个月提交年报[14] - 审计委员会每半年向董事会报告内审情况[10] 会议要求 - 需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[18] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[19] 评估报告 - 对公司内控有效性出具书面评估意见并报告[16] - 出具年度内部控制自我评价报告[16] 议事规则 - “以上”含本数，“过”“不足”不含本数[22] - 未尽事宜依国家法律规定，不一致以规定为准[22] - 由董事会负责解释和修订，审议通过生效[23][25]

安徽舜禹水务股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二四年十月 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良 好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 第一章 总则 第一条 为进一步规范安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）对会 计师事务所选聘（含续聘、改聘）的程序，根据《中华人民共和国公司法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及公司章程等有关规定，特制 定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告、内部控制 报告及相关信息进行审计的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审核后，报经董事会和股东会审议。公司不得在董事会、股东会审议前聘 请会计师事务所开展审计业务。 （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法 ...

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[4] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[5] 审议权限 - 董事会审议资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况的交易[12] - “购买或出售资产”交易累计达最近一期经审计总资产30%，应聘请中介评估或审计并提交股东会审议[13] - 对外担保、财务资助事项须经出席董事会会议的2/3以上董事通过[13] - 与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易由董事会审议[13] - 与关联方交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，经董事会审议后提交股东会审议[13] - 一个会计年度内单笔或累计金额超最近一期经审计净资产10%以上且低于30%的融资事项，由董事会审议[15] 董事长权限 - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[5] - 董事长可决定与关联自然人低于30万元、与关联法人低于300万元或占最近一期经审计净资产绝对值低于0.5%的关联交易[16] - 董事长可决定单笔融资金额占最近一期经审计净资产值低于10%的融资事项，同一会计年度累计金额不超10%[16] 会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开两次，提前十日书面通知全体董事和监事[26] - 代表公司10%以上表决权的股东提议等情形下，十日内召集临时董事会会议[26] - 临时会议提前五日通知，延期或取消提前一个工作日通知[26] - 审议重大关联交易事项（日常关联交易除外）应以现场方式召开全体会议[28] 提案与决议 - 定期会议提案需董事会秘书处征求董事意见，交董事长拟定[30] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[35] - 董事会决议表决方式为举手、记名投票或通讯表决，每名董事有一票表决权[40] - 审议通过提案形成决议需超过全体董事人数半数的董事投赞成票[44] - 出席董事会的无关联董事人数不足3人，应将事项提交股东会审议[45] 其他规定 - 董事会会议记录包含会议日期、地点、召集人等内容[51] - 董事长督促落实董事会决议并通报执行情况[51] - 董事会秘书按规定报送决议和公告，保存会议档案不少于10年[51] - 公司在董事会会议结束后按要求报送决议至深交所[53] - 涉及股东会表决或需披露事项的决议应及时公告[53]

募集资金情况 - 公司发行4116.00万股，发行价20.93元/股，募资86147.88万元，净额73748.54万元，超募36670.40万元[2] 募投项目投资 - 四个募投项目总投资37078.14万元，拟投募集资金37078.14万元[6] 资金使用决策 - 2024年10月24日审议通过用自有资金付募投款并等额置换议案[9] 资金使用合规 - 用自有资金付款并置换合规，不影响项目，保荐人无异议[8][11] 资金支付计划 - 募投项目实施时预先核算，当天从专户转款至自有账户统一支付[4]