公司基本信息 - 公司名称为中机寰宇认证检验股份有限公司，股票简称中机认检，上市于深圳证券交易所[8] - 公司负责人为付志坚，主管会计工作负责人为魏永斌，会计机构负责人为刘兵[2] - 董事会秘书为魏永斌，证券事务代表为夏明珠，联系地址为北京市大兴区北臧村镇天荣街32号[9] - 公司原名北京中汽寰宇机动车检验中心有限公司，2023年12月1日在深圳证券交易所挂牌交易，股票代码301508 [132] - 首发上市后公司注册资本变更为22608.52万元，并于2024年2月28日完成工商变更[132] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日，报告期末为2024年6月30日[5] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[63] 公司稳定性信息 - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[10] - 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，半年度报告备置地在报告期无变化[11] - 公司注册情况在报告期无变更[12] 财务数据 - 本报告期营业收入3.82亿元，同比增长4.51%；归属上市公司股东净利润6821.59万元，同比下降11.00%[14] - 经营活动产生的现金流量净额1.14亿元，同比下降7.78%；基本每股收益0.3017元/股，同比下降33.25%[14] - 本报告期末总资产26.96亿元，较上年度末下降13.55%；归属上市公司股东的净资产18.72亿元，较上年度末下降1.22%[14] - 非经常性损益合计593.98万元，主要包括政府补助、理财收益等[17] - 2024年上半年公司营业收入382,473,087.11元，同比增长4.51%，营业成本219,421,980.54元，同比增长17.79%[29] - 汽车整车类检测营业收入164,197,692.99元，同比增长18.40%，营业成本77,719,834.96元，同比增长32.37%，毛利率52.67%，同比下降4.99%[30] - 产品认证营业收入83,882,701.34元，同比下降1.52%，营业成本52,230,085.07元，同比增长5.44%，毛利率37.73%，同比下降4.12%[30] - 公司研发投入22,540,059.41元，同比下降17.66%，主要受项目实施进度影响[29] - 公司投资活动产生的现金流量净额-668,002,193.38元，同比下降179.69%，主要因支付募投项目购买款项[29] - 公司筹资活动产生的现金流量净额-97,011,533.39元，同比下降2,111.12%，主要因支付现金分红[29] - 非主营业务中投资收益351.83万元，占利润总额4.19%，主要为理财产品收益[31] - 本报告期末货币资金5.99亿元，占总资产22.23%，较上年末比重降17.92%，因支付募投项目款及买理财[32] - 本报告期末应收账款2.28亿元，占总资产8.45%，较上年末比重升3.00%[32] - 本报告期末固定资产10.26亿元，占总资产38.06%，较上年末比重升4.78%[32] - 交易性金融资产期末余额1.91亿元，占总资产7.07%，主要为结构性存款余额[33] - 报告期投资额124.57亿元，上年同期6.50亿元，变动幅度277.96%[37] - 合同负债期末余额7170.51万元，占总资产2.66%，较上年末比重降1.74%[33] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计19.7598亿元，报告期内购入金额19.7598亿元，售出金额17.8598亿元，累计投资收益326.612979万元，期末金额1.9052028948亿元[41] - 募集资金总额8.816871亿元，报告期投入4.266295亿元，已累计投入4.266295亿元，累计变更用途金额为0 [42] - 公司发行5652.13万股，发行价格每股16.82元，募集资金总额9.50688266亿元，净额8.8168707891亿元，截至2024年6月30日已累计使用4.403727亿元，尚未使用4.578843亿元 [43] - 认证检测公共服务平台项目募集资金净额7.468048亿元，报告期投入4.266295亿元，累计投入4.266295亿元，投资进度57.13%，报告期实现效益579.98万元，累计实现效益1997.32万元 [44] - 智能应急装备检测产业园项目募集资金净额1.348823亿元，报告期投入0，累计投入0，投资进度0% [44] - 募投项目因固定成本占比高且处于市场开拓期，效益未达预期 [45] - 超募资金金额1.348823亿元，用于全资子公司中机检测投资建设智能应急装备检测产业园项目，截至2024年6月15日尚未使用 [45] - 募投项目承诺投资总额经审计后较原计划减少2153.47万元，调整后为72527.01万元[46] - 2024年1月使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金730.897932万元，截至6月30日完成置换[46] - 截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金45788.425433万元存放于募集资金专户[46] - 报告期内委托理财发生额69199万元，其中自有资金24200万元，募集资金44999万元，无逾期未收回金额及已计提减值金额[49] - 公司向子公司提供委托贷款合计3600万元，贷款利率3.05%[50] - 2024年6月30日货币资金期末余额为599,210,809.50元，期初余额为1,252,125,503.22元[105] - 2024年6月30日应收账款期末余额为227,922,688.50元，期初余额为169,863,045.56元[105] - 2024年6月30日流动资产合计期末余额为1,132,921,138.53元，期初余额为1,545,296,017.99元[105] - 公司资产总计从期初的31.19亿元降至期末的26.96亿元，降幅约13.55%[106] - 公司负债合计从期初的11.38亿元降至期末的7.40亿元，降幅约35.00%[107] - 公司所有者权益合计从期初的19.81亿元降至期末的19.56亿元，降幅约1.24%[107] - 母公司流动资产合计从期初的14.42亿元降至期末的10.00亿元，降幅约30.67%[109] - 母公司非流动资产合计从期初的5.74亿元增至期末的10.11亿元，增幅约76.00%[109] - 公司固定资产从期初的10.38亿元降至期末的10.26亿元，降幅约1.14%[106] - 公司在建工程从期初的2341.36万元增至期末的3625.10万元，增幅约54.83%[106] - 公司应付账款从期初的8.74亿元降至期末的5.00亿元，降幅约42.74%[106] - 公司合同负债从期初的1.37亿元降至期末的7170.51万元，降幅约47.73%[106] - 母公司长期股权投资从期初的5.02亿元增至期末的9.29亿元，增幅约85.15%[109] - 2024年半年度营业总收入382,473,087.11元，2023年半年度为365,982,402.04元[111][112] - 2024年半年度营业总成本301,381,414.31元，2023年半年度为267,683,753.89元[112] - 2024年半年度净利润69,089,782.68元，2023年半年度为82,214,297.51元[113] - 2024年半年度归属于母公司股东的净利润68,215,908.44元，2023年半年度为76,642,895.61元[113] - 2024年半年度基本每股收益0.3017，2023年半年度为0.4520[113] - 2024年半年度母公司营业利润49,457,790.96元，2023年半年度为 - 8,167,380.96元[115] - 2024年半年度母公司利润总额49,257,790.96元，2023年半年度为 - 8,167,370.05元[115] - 2024年半年度母公司净利润49,257,790.96元，2023年半年度为 - 8,167,370.05元[115] - 2024年半年度母公司综合收益总额49,257,790.96元，2023年半年度为 - 8,167,370.05元[116] - 2024年半年度经营活动现金流入小计380,612,247.42元，2023年半年度为357,413,747.72元[117] - 2024年半年度经营活动现金流出小计266,742,233.92元，2023年半年度为233,938,106.84元[117] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额113,870,013.50元，2023年半年度为123,475,640.88元[117] - 2024年半年度投资活动现金流入小计1,789,452,102.59元，2023年半年度为411,345,685.98元[118] - 2024年半年度投资活动现金流出小计2,457,454,295.97元，2023年半年度为650,182,068.05元[118] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额 -668,002,193.38元，2023年半年度为 -238,836,382.07元[118] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计97,011,533.39元，2023年半年度为4,387,432.00元[118] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -97,011,533.39元，2023年半年度为 -4,387,432.00元[118] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额 -650,978,949.23元，2023年半年度为 -119,079,229.65元[118] - 2024年半年度末现金及现金等价物余额599,210,809.50元，2023年半年度末为219,391,812.54元[118] - 2024年期初所有者权益合计为950,625,291.55元，期末为1,033,152,049.30元，增加82,526,757.75元[125][126] - 2024年专项储备期初为8,552,609.96元，期末为8,730,384.82元，增加177,774.86元[125][126] - 2024年专项储备本期提取558,647.05元，本期使用380,872.19元[126] - 2024年综合收益总额为76,642,895.61元[125] - 2024年未分配利润期初为179,800,763.54元，期末为256,443,659.15元，增加76,642,895.61元[125][126] - 2024年归属于母公司所有者权益小计期初为875,943,117.19元，期末为952,763,787.66元，增加76,820,670.47元[125][126] - 2024年少数股东权益期初为74,682,174.36元，期末为80,388,261.64元，增加5,706,087.28元[125][126] - 2024年上半年公司所有者权益合计期末余额为16.6644317037亿元，期初余额为17.095300571亿元[127][129] - 2024年上半年综合收益总额为4925.779096万元[128] - 2024年上半年对所有者（或股东）的分配为9246.88442万元[128] - 2024年上半年专项储备本期提取14.139936万元，本期使用1.723287万元，期末余额为80.168117万元[128][129] - 2023年上半年所有者权益合计期末余额为7.8152913202亿元，期初余额为7.8957630924亿元[130][131] - 2023年上半年综合

综合授信 - 公司及其控股子公司拟申请不超3.66亿元综合授信额度[1] - 综合授信品种含流动资金借款等业务[1] 授权安排 - 董事会授权资产财务部办理后续事宜，有效期12个月[2] 审批情况 - 申请在董事会审批权限内，无需股东大会审议[2] 风险评估 - 申请符合公司和股东利益，无重大财务风险[4]

公司竞争优势 - 品牌公信力优势：公司检测业务具有 40 多年历史,是国内最早一批开展汽车、工程机械等检测业务的机构,现已成为我国车辆检测领域覆盖范围最广的第三方检测机构之一;认证业务亦已开展 20 多年,是经国家认监委批准的首批从事强制性产品(CCC)认证机构之一[2] - 技术创新优势：公司持续加大研发投入力度,依靠创新驱动发展,建立了完整的技术创新体系,通过长期的自主研发和成果积累,掌握了多项检验检测和认证技术[3] - 技术团队优势：公司拥有一批高水平、专业的检验检测和认证人才队伍,目前公司及子公司拥有近百位行业知名技术专家分别在国家认监委等协会担任专家、委员或理事[3] - 资质优势：公司及子公司不仅具备检验检测机构资质认定证书(CMA)和国家认可委实验室认可证书(CNAS)资质,还获得了 30 余项部委授权的资质;认证业务方面,公司及子公司经国家认监委批准可以开展 6 大类强制性产品认证业务,以及 11 大类自愿性产品认证、10 余类体系认证、2 大类服务认证、6 大类评价类业务[3][4] - 业态创新优势：1) 提供"认检研服"一体化服务,聚焦汽车和机械装备技术发展和需求,为客户提供专业化、差异化的整体解决方案;2) 与行业协会深度融合,主导分支领域工作,促进行业高质量发展;3) 布局"1+M+N"近地化服务平台,以多个城市为支点,构建功能定位清晰、能力互补的近地化、专业化服务平台[3][4] 公司未来发展 - 国企改革计划：公司将持续深化改革,进一步优化"11311 运行机制"建设,给予充分的激励政策,激发各公司的发展活力,聚焦主责主业,持续推进公司高质量发展[4] - 低空经济发展布局：公司即将在北京市延庆区实施智能应急装备检测产业园项目,投资约 5.8 亿元,面对军用装备、航空航天、汽车、低空经济产业领域的需求,突破检验检测核心技术,应用智能化、数字化技术,满足智能化无人化性能试验及可靠性试验等试验需求[4]

分组1：公司各基地检测认证功能 - 延庆和怀来基地是中机检测驻地及主要检测场地，1987年获批“国家工程机械质量检验检测中心”，为全国首批22家国家级质检中心之一，从事各类汽车整车、零部件等产品检验检测 [2] - 大兴基地从事汽车内饰、被动安全等汽车零部件的研发及法规检测 [2] - 青岛基地开展节能排放、倾翻试验检测业务 [2] - 宁波基地是中机博也驻地，提供汽车整车造型创意设计等汽车设计领域专业技术服务 [2] - 德州基地是中机车辆驻地和IPO募投项目实施地，提供传统与新能源汽车整车及零部件等检验检测技术服务，车联网信息安全检测实验室国内领先 [2] 分组2：公司与检测认证机构合作关系 - 公司作为第三方检测认证机构，可为检测机构提供认证服务，为认证机构提供检测服务 [3] - 子公司中机检测是CQC的检测签约实验室，与CQC有长期合作关系，公司也会与其他检测机构签订采购合同，还会因产能等原因外协委托试验场地，属行业惯有合作模式 [3] 分组3：公司毛利率与净利润率情况 - 2023年公司陆续建成多个实验室并投入运营，试验能力提升，检测资质扩展，外协检测及辅助费用同比下降，毛利率同比改善 [3] - 2024年一季度毛利率下滑，因2023年12月募投项目认证检测公共服务平台达运营条件，相关资产入账，一季度折旧摊销费用显著增加 [4] 分组4：募投项目区位优势 - 项目建设新能源汽车标准等一体化综合服务平台，落实国家政策，助力新能源汽车行业发展 [4] - 项目落地符合京津冀一体化发展战略，形成京津冀地区认证、检测资源协同优势，进入乘用车检测领域，提高公司综合服务能力 [4] - 项目顺应山东省车辆行业发展需求，山东庞大产业链群体为项目收益提供市场保障 [4] 分组5：公司未来发展规划 - 围绕战略性新兴产业构建“3 + 1 + 3”业务战略布局，在核心传统业务方面发挥优势，建设重点检测基地，推进地区业务发展论证与布局，辐射相关产业集群并进行能力升级 [5] - 2024年6月拟在北京市延庆区实施智能应急装备检测产业园项目，投资约5.8亿元，整合人才，加大投入，突破检验检测核心技术，满足多种试验需求 [5] - 在新能源车辆认证检测等智能网联业务领域战略投资，以“双碳”为牵引，推进绿色服务，部署中长期增长点 [6]

会议信息 - 现场会议于2024年7月2日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] - 公告日期为2024年7月2日[19] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东16人，代表股份178,629,687股，占比79.0099％[9] - 通过现场投票股东7人，代表股份169,563,900股，占比75.0000％[9] - 通过网络投票股东9人，代表股份9,065,787股，占比4.0099％[9] - 通过现场和网络投票中小股东13人，代表股份37,003,987股，占比16.3673％[10] 议案表决 - 《关于使用超募资金和自有资金增资全资子公司议案》，同意178,629,687股，占比100.0000％[11] - 《关于控股股东拟提供委托贷款议案》，关联股东141,625,700股不计入有效表决权[14] - 《关于控股股东拟提供委托贷款议案》，同意37,003,987股，占比100.0000％[14] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开等均合法有效[15]

会议安排 - 2024年6月15日提议召开2024年第三次临时股东大会[6] - 2024年7月2日14时30分股东大会现场会议于北京大兴召开[7] 参会情况 - 现场及网络出席16人，代表股份178,629,687股，占比79.0099%[13] 审议提案 - 审议使用超募和自有资金增资子公司及控股股东提供委托贷款议案[16] 表决结果 - 两议案同意股数占出席有效表决权股份总数均为100%[19][20]

公司销售模式 - 公司采用直销模式，建立两级市场开发体系，针对不同规模客户采取差异化营销策略 [2] - 对于行业影响力大的集团企业，由总部市场开发部组建专业团队进行全方位市场开发 [2] - 对于专业客户，由二级公司市场开发部牵头，协同各公司服务能力和资源 [2] - 对于规模较小的客户，公司凭借品牌公信力吸引客户，通过优质服务保持长期合作 [2] 工程机械检测业务 - 公司拥有国家工程机械质量检验检测中心平台，具有近50年历史 [3] - 竞争优势包括品牌公信力、优秀的人才队伍、全面的检测资质和技术研发能力、长期客户合作关系 [3] - 未来发展方向是跟随工程机械电动化、智能化、网联化趋势 [3] 募投项目与主要客户 - 募投项目已完成建设，包括新能源三电及零部件实验室、整车及发动机排放实验室等 [3] - 主要客户包括北汽集团、长城汽车、中国重汽、奇瑞汽车、比亚迪、吉利集团等 [3] 智能网联业务 - 公司新建的车联网信息安全实验室具备"云-管-端"全方位智能网联汽车信息安全检测能力 [3] - 已建成漏洞库、测试案例库、测试方法库，并投入使用 [3] - 具备车端智能网联汽车信息安全法规测试、渗透测试、汽车网络安全相关咨询及测试能力 [3] 未来发展战略 - 公司将聚焦主责主业，围绕战略性新兴产业构建"3+1+3"新业务战略布局 [4] - 继续发挥核心传统检测业务、认证业务及汽车设计业务优势，推进重点区域检测基地建设 [4] - 投资智能应急装备检测产业园项目，提升智能无人装备测试能力，服务低空经济发展 [4] - 在新能源车辆认证检测、车辆信息安全、城市轨道通信安全等领域进行战略投资 [4] - 以"双碳"为牵引，推进绿色服务，部署中长期主要增长点 [4]

公司概况 - 公司成立于2003年，总部位于北京，注册资本2.26亿元[27] - 前身1976年成立，2023年12月1日登陆深交所创业板[31] 业绩数据 - 2023年度营业总收入为7.54亿元[31] - 2023年度利润总额为1.79亿元[31] - 2023年度净利润为1.50亿元[31] - 2023年度缴纳税费为5176.26万元[31] 业务资质 - 检验检测业务获部委及机构授权30余项资质[27] - 是经国家认监委批准的首批从事强制性产品（CCC）认证机构之一[27] - 获批“国家工程机械质量检验检测中心”，为全国首批22家国家级质检中心之一[31] 运营管理 - 2023年夯实“揭榜挂帅”机制，完成生产能力建设[22] - 2023年建立基于公众公司新场景下的合规和规范运营的四梁八柱管理体系[24] - 围绕战略新兴产业构建“3 + 1 + 3”新的业务战略布局[28] - 按照“立足认检，延伸两端”的业务路径发展[28] 科技投入与成果 - 2023年持续加大科技投入，获省部级以上奖励[23] - 2023年度研发投入6357.16万元，营收占比8.43%[168] - 2023年度获得省部级奖项2项，发表论文54篇，其中EI收录4篇，SCI收录1篇[169] 用户数据 - 截至2024年4月底，“豫见新县”抖音平台账号粉丝5.1万人[183] 员工情况 - 2023年新增员工98人，其中校招44人，社招54人[120] - 截至2023年12月底，正式员工总数682人，劳动合同签订率100%，含残疾人2人[122] - 2023年员工参加活动比例98%以上[128] - 报告期内主动离职22人，占员工总数的3.23%[130] 供应商与客户 - 截至2023年12月底，供应商总数2451家，年度新增供应商679家[156] - 报告期内，客户投诉数量为0，发生泄露客户信息事件数量为0[160][161] 社会责任 - 2023年支部助学一对一帮扶河南新县学子，进行消费帮扶[25] - 2023年投入41万元开展乡村振兴消费帮扶采购活动[184] - 2023年基层党支部党员对17名学生给予助学补贴[185] 环境相关 - 用水量为5.72万吨[78] - 能源消耗总量为3336.10吨标煤[81] - 2023年汽油消耗量为208.76吨[82] - 2023年柴油消耗量为149.05吨[82] - 2023年天然气消耗量为77.52万立方米[82] - 2023年电力消耗量为1292.63万千瓦时[82] - 2023年废水排放总量为2.90万立方米，其中生活废水2.23万立方米，生产废水0.67万立方米[86] - 2023年危险废物总量为30.84吨，主要为实验废液、废油、废沾染物等[95] - 2023年温室气体排放总量为10526.90tCO₂e[102] - 2023年直接（范围1）温室气体排放量为2797.77tCO₂e，排放强度为0.04tCO₂e/万元[104] - 2023年直接（范围2）温室气体排放量为7729.13tCO₂e，排放强度为0.10tCO₂e/万元[104] 其他 - 2023年创作首个IP形象“认检小质”等相关系列衍生品[26] - 2023年8月，中联认证获批AA1000可持续发展（ESG）验证机构资质[114] - 2023年4月，中机天津参加“轻型汽油车常温下冷起动后排气污染物排放检测”能力验证并获“结果满意”[115] - 教育经费支出59.77万元，培训247场，参培5782人次，培训总时长4636小时，员工人均培训时长139小时[145] - 公司对各级安全生产检查隐患整改率100%，员工工伤保险和职工意外险覆盖率100%，工作场所员工事故数量为零，过去三年因工亡故人数为零[149][150] - 组织各单位开展或参加安全培训10次，开展应急演练6场次，全员安全生产责任书签订率100%[151] - 截至报告期末，主持或参与编制技术标准共185项，其中国标66项，行标67项，团标52项[174] - 2023年主持或参与编制技术标准18项，其中国标6项，行标2项，团标10项[175] - 2023年党委会召开21次，研究议题247项，“三重一大”55项[195]

履职保障责任 - 董事会秘书是外部董事履职保障直接责任人[4] - 董事会办公室是归口管理部门[4] 履职知情权保障 - 及时送达监管文件、开放信息系统、配合了解情况和参会[7] 会议相关要求 - 审议定期报告时经营管理层汇报并征求意见[8] - 保障董事出席人数、控制议题数量、提前送达通知及材料[8] - 会前与外部董事做好议案汇报及沟通[8] 议案材料要求 - 提交议案及材料保证真实性、准确性、完整性[9] 调研与培训 - 年初沟通确定本年度调研计划[9] - 调研后总结意见、制定整改计划并汇报[9] - 保证外部董事参加相关培训[10] 履职台账 - 建立外部董事履职台账[10]

项目投资 - 中机检测拟投资58119万元建设智能应急装备检测产业园项目，公司拟增资15000万元[2] 委托贷款 - 中国机械总院拟向中机检测提供不超过30000万元委托贷款，期限不超过5年[3] 会议审议 - 2024年6月7日相关议案提交董事会审议，6月15日董事会会议通过[6] 公司数据 - 中国机械总院2023年营收110.59亿元，净利润6.94亿元，持有公司48.57%股份[8][10] 关联交易 - 2024年初至核查意见出具日，公司与中国机械总院及子公司累计关联交易290.84万元[15]