履职情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为每月1次[3] - 列席股东大会3次、董事会2次、监事会2次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为9次[4] - 向本所报告次数为0次[4] - 对上市公司培训1次，日期为2025年4月25日[4] 其他事项 - 首次公开发行时所作承诺已履行[7] - 国泰君安于2024年1月8日被中国证监会出具警示函[8] - 国泰海通证券于2025年3月14日完成合并交割[8]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股，每股发行价31.59元，募集资金总额63180万元，净额55585.76万元于2023年7月6日到账[1] - 截至2024年12月31日，以前年度已使用募集资金12145.77万元，本年度使用8503.94万元，汇兑损失46.40万元，利息和理财收益净额469.97万元，余额35359.62万元[5] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额5459.62万元，现金管理余额29900.00万元[5] - 公司超募资金总额为5581.59万元，截至2024年12月31日使用超募资金永久补充流动资金累计金额为1674.00万元[19][20] - 2024年度公司募集资金总额55585.76万元，本年度投入8503.94万元，累计投入20649.71万元[33] 资金管理与协议 - 公司制定《募集资金管理制度》，在多家银行设专项账户并签订监管协议[6] - 2023年7月与部分银行、保荐机构签《募集资金三方监管协议》，2024年4月与工行河内分行、保荐机构签《募集资金四方监管协议》[7][8] 账户余额 - 截至2024年12月31日，珠海华润银行新香洲支行存储余额1027.43万元，建行珠海金鼎支行747.11万元等[10] - 截至2024年12月31日，珠海华润银行新香洲支行大额存单10000万元、5000万元，定期存款1000万元等[10] - 公司之子公司越南智迪科技有限公司美元资本金专用账户余额1.68万美元，折合人民币12.08万元[12] - 公司之子公司越南智迪科技有限公司美元结算专用账户余额38.64万美元，折合人民币277.77万元[12] 项目决策 - 2024年公司审议通过议案，增加越南智迪为募投项目实施主体，增加越南为实施地点，使用不超9780.35万元向其增资和借款[14] - 2023年9月18日前公司以自筹资金预先支付发行费用1305.17万元、募投项目1440.03万元，合计2745.20万元已从募集资金中置换[16] 项目进度 - 计算机外设产品扩产项目截至期末累计投入7478.74万元，投资进度30.36%，预计2025年12月达到预定可使用状态[33] - 研发中心建设项目截至期末累计投入2386.02万元，投资进度29.7%，预计2026年12月达到预定可使用状态[33] - 信息化系统升级项目截至期末累计投入1160.89万元，投资进度26.79%，预计2026年12月达到预定可使用状态[33] - 补充流动资金项目截至期末累计投入7950.06万元，投资进度61.15%[33] 合规情况 - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用符合规定，无违规情形[27][28][29] - 截至2024年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他违规情形[36]

业绩总结 - 2024年度营业收入13.24亿元，同比增加49.01%[7] - 2024年度净利润1.15亿元，同比上升72.49%[7] 项目进展 - 2024年将“计算机外设产品扩产项目”完成日期延至2025年12月31日[3] - 2025年将“研发中心建设项目”等完成日期延至2026年12月31日[4][5] 合规情况 - 公司治理、内部控制等多方面检查要点均符合要求[1][2][3] - 公司及股东履行承诺，现场检查未发现问题[8][9]

资金募集 - 公司首次公开发行2000.00万股，发行价31.59元/股，募资总额63180.00万元，净额55585.76万元，超募5581.59万元[1] - 募资计划用于4个项目，总投资50004.17万元[3][4][5] 资金使用 - 2023年8 - 9月审议通过用1674.00万元超募资金永久补流[6] - 截至2024年12月31日，累计用1674.00万元超募资金永久补流[6] - 公司拟用1674.00万元超募资金永久补流，占超募总额29.99%[7] 审批情况 - 董事会审议通过用1674.00万元超募资金永久补流，议案待股东大会审议[11] - 监事会同意使用超募资金永久补流[12] - 独立董事同意使用并提交股东大会审议[13]

治理结构 - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表均为100%[2] - 截至2024年12月31日按规定履行治理结构职责[3] - 董事会各委员会履行制定战略、监督审计等职责[6][7] - 监事会审查公司财务等状况[8] - 总经理办公会落实董事会决议[8] 业务规划 - 结合宏观与行业态势规划未来业务走向[11] - 深耕计算机外设领域，未来围绕PC和电竞拓展产品线[12] 管理体系 - 制定人力资源、质量安全等多项管理政策制度[13][14][16][17][19][20] - 采用ODM模式销售产品，成本加成定价[21] - 采用项目导向性研发模式确保技术领先[22] - 加强预算管理，定期分析考核[25][26] 内控情况 - 明确财务与非财务报告内控缺陷定量基准及标准[31][32][35] - 本报告期不存在内控制度重大及重要缺陷[38][39][41] - 会计师事务所和保荐机构认可公司内控制度有效性[42][43]

财务审计 - 审计公司对智迪科技2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 注册会计师发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[4] 审计结果 - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[6] - 内控有不能防错风险，未来有效性有风险[5] 其他信息 - 审计报告日期为2025年4月25日[7]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入132,431.98万元[10] - 2024年度营业总收入为13.24亿元，同比增长48.99%[30] - 2024年度营业利润为1.30亿元，同比增长75.45%[30] - 2024年度净利润为1.15亿元，同比增长73.18%[30] - 2024年度基本每股收益为1.44元/股，同比增长50%[30] 资产负债 - 2024年12月31日公司资产总计16.34亿元，同比增长23.56%[21] - 2024年12月31日交易性金融资产为1.53亿元，同比下降46.33%[21] - 2024年12月31日应收账款为5.09亿元，同比增长114.66%[21] - 2024年12月31日存货中的数据资源为1.82亿元，同比增长29.33%[21] - 2024年12月31日非流动资产合计为3.72亿元，同比增长40.42%[21] - 2024年12月31日流动负债合计为4.82亿元，同比增长73.45%[23] - 2024年12月31日非流动负债合计为0.88亿元，同比增长67.79%[23] - 2024年12月31日负债合计为5.69亿元，同比增长72.56%[23] - 2024年12月31日归属于母公司股东权益合计为10.66亿元，同比增长7.22%[23] - 2024年12月31日股东权益合计为10.65亿元，同比增长7.25%[23] 现金流 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为2650.30万元，同比下降81.90%[32] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 - 9429.39万元，同比增长75.79%[32] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 7243.17万元，同比下降115.85%[32] - 2024年度现金及现金等价物净增加额为 - 1.33亿元，同比下降161.12%[32] - 2024年度销售商品、提供劳务收到的现金为12.09亿元，同比增长36.70%[32] - 2024年度处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为260.33万元，同比增长45.81%[32] 公司概况 - 公司1996年8月28日成立，注册资本200万元[57] - 2015年10月21日公司增加注册资本222.2222万元[58] - 2015年11月30日公司改制为股份有限公司，注册资本变更为5280万元[59] - 2015年12月公司增加注册资本720万元[59] - 2023年公司首次公开发行股票2000万股，发行后总股份8000万股[61] 股权结构 - 截至2024年12月31日，集团纳入合并范围的子公司共4户[64] - 谢伟明、黎柏松对智迪科技的合计持股比例为62.08%[64] 会计政策 - 重要的单项计提坏账准备的应收款项标准为100万元[74] - 重要的单项计提坏账准备的其他应收款项标准为50万元[74] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定[80] - 集团根据业务模式和合同现金流量特征将金融资产划分为三类[90] - 金融负债初始确认分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债[93] 税收政策 - 增值税应税收入按13%、9%、6%、3%的税率计算销项税[194] - 城市维护建设税按实际缴纳的流转税的7%计缴[195] - 教育费附加按实际缴纳的流转税的3%计缴[195] - 地方教育附加按实际缴纳的流转税的2%计缴[195] - 珠海市智迪科技股份有限公司企业所得税税率为15%[196] - 香港智迪国际控股有限公司企业所得税税率为16.5%[196] - 越南智迪科技有限公司企业所得税税率为20%[196] - 2023年1月1日至2027年12月31日，先进制造业企业按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[198] - 企业招用自主就业退役士兵，3年内按每人每年9000元定额标准扣减相关税费[199] - 企业招用特定人员，3年内按每人每年7800元定额标准扣减相关税费[199]

国泰海通证券股份有限公司 关于珠海市智迪科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意珠海市智迪科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1158 号）的核准，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，募集资金 总额为 63,180.00 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为 55,585.76 万 元。募集资金已于 2023 年 7 月 6 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况 已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具众环验字（2023） 0600015 号《验资报告》。 上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司及相关子公司与存放募 集资金的商业银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。 二、募集资金投资项目的基本情况 使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核 查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为珠海 市智迪科技股份有限公司（以下简称"智迪科技"、"公司"或"发行人"）首次公开发 行股票并在创业板上市等的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 ...

公司治理 - 2024年召开6次董事会会议和3次股东大会[3] - 2024年完成董事会及下设各委员会换届选举[15][17] - 2024年聘任高级管理人员、财务负责人[15] 独立董事履职 - 2024年独立董事参加6次董事会审计委员会会议[4] - 2024年独立董事参加1次董事会战略与ESG委员会会议[4] - 2024年独立董事召集、召开1次提名委员会会议[6] - 独立董事2024年每季度听取公司内部审计工作汇报[7] 报告披露 - 2024年度编制并披露相关定期报告及内部控制评价报告[12] 审计相关 - 续聘中审众环会计师事务所深圳分所为2024年度审计机构[14] 薪酬方案 - 董事会及薪酬与考核委员会审议2024年度董事薪酬方案[16]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会会议和3次股东大会[3] - 2024年独董参加7次审计、2次提名、召集3次薪酬与考核委员会会议[5][6] 报告与审计 - 2024年按要求编制披露定期及内控评价报告[13] - 审议续聘2024年度中审众环深圳分所[14] 人事变动 - 完成董事会及下设换届和高管、财务负责人聘任[16] 薪酬方案 - 审议2024年度董高人员薪酬方案[17] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[19]