会议安排 - 2024年12月25日召开第四届监事会第八次会议[3] 交易与协议 - 同意2025年度日常关联交易预计事项[4] - 同意与亨通财务有限公司签署《金融服务框架协议》[6] 风险相关 - 同意《关于<与亨通财务有限公司开展金融服务业务的风险评估报告>的议案》[7] - 同意《关于<接受亨通财务有限公司金融服务的风险处置预案>的议案》[7] 授信与业务 - 同意2025年度向金融机构申请不超30.00亿元综合授信，亨通集团担保额度不超20.00亿元[9] - 同意开展最高保证金额度不超4320.00万元的商品期货套期保值业务，预计任一交易日最高合约价值不超4.00亿元[11] 其他事项 - 同意债权债务抵销暨关联交易事项[10]

财务数据 - 2025年度公司在财务公司每日最高存款余额不超2亿元[2][9][13] - 2025年度财务公司向公司贷款等每日使用余额不超5亿元[2][9][13] - 2025年度财务公司向公司提供其他金融服务年收费上限0.05亿元[2][13] - 截至2023年末，亨通财务公司总资产66.43亿元等[5] - 2023年亨通财务公司营业收入15977.46万元等[5] - 截至2024年9月末，亨通财务公司总资产62.34亿元等[6] - 2024年前三季度亨通财务公司营业收入7663.94万元等[6] - 截至2024年9月30日，公司在财务公司存款余额11000万元，贷款余额0元[16] 股权结构 - 亨通财务公司注册资本14亿元，亨通集团持股52%，江苏亨通光电持股48%[5] - 亨通集团间接控制公司36.67%股份，为间接控股股东[6] 风险防控 - 公司制定风险处置预案，成立小组防控风险[17] - 财务公司特定亏损情形，领导小组应启动风险处置程序[18] 审议情况 - 2024年12月20日，独立董事会议同意提交董事会审议[19] - 2024年12月25日，董事会、监事会审议通过相关议案[21][22] - 保荐人核查认为交易合规无异议[24]

财务数据 - 2025年度公司及其附属公司在财务公司每日最高存款余额不超2亿[2] - 2025年度财务公司向公司及其附属公司授信每日使用余额不超5亿[2] - 2025年度财务公司非占用授信服务年收费上限0.05亿[2] - 截至2023年末，亨通财务总资产66.43亿，净资产16.21亿等[5] - 截至2024年9月末，亨通财务总资产62.34亿，净资产16.38亿等[5] - 截至2024年9月30日，公司及子公司在亨通财务存款1.1亿，贷款0元[15] 股权结构 - 亨通集团间接控制公司36.67%股份[6] - 亨通集团持有亨通财务52%股份[7] 协议与审批 - 《金融服务框架协议》执行期2025年，到期可续签[13] - 本次关联交易需股东大会批准，不构成重大重组[4] - 2024年12月相关会议审议通过相关议案[19][22][23] - 保荐人对华泰联合证券对关联交易无异议[24][25] 风险处置 - 财务公司亏损达条件时，领导小组启动风险处置程序[17]

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）决定于 2025 年 1 月 10 日（星期五）14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会，现将会议相关 事项通知如下： 证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-068 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第八次会议审议通过， 决定召开公司 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 10 日（星期五）14:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 1 月 10 日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 ...

财务数据 - 荣盛盟固利租北京公司厂房年租金600万元，已付7200万元，北京公司应退1216.22万元[1] - 北京公司购荣盛盟固利房屋建筑物作价2100万元，已付1200万元，尚欠900万元[2] - 截至2023年12月31日，公司对天津荣盛应收账款余额为14463.88万元[3] 股权信息 - 公司持有北京公司96.05%股权，其注册资本14600.65万元[8] - 荣盛盟固利注册资本48500万元，其董事相关方为公司大股东[9] - 天津荣盛注册资本25253万元，为荣盛盟固利控股子公司[11] 交易情况 - 公司受让债权债务，与天津荣盛抵销2116.22万元债权债务[4] - 交易为债权债务等额抵销，对财务无负面影响[20] 决策审批 - 公司三会审议通过债权债务抵销议案[21][22][24] - 保荐人无异议，交易合规[25] 交易目的 - 实现债权债务抵销，解决应收应付款项问题[20] - 交易遵循原则，不损害公司及股东利益[20]

业务计划 - 拟开展最高保证金额度不超4320万元的碳酸锂期货套期保值业务，预计任一交易日最高合约价值不超4亿元[2][4] - 交易期限自股东大会审议通过之日起12个月内[5] 资金安排 - 投入资金（保证金）为自有资金，不使用募集资金[3][10] 风险与管理 - 业务存在价格波动等六种风险[8] - 制定制度、设小组、匹配业务、加强内控和人员管理[6][7][9][10] 财务处理 - 按会计准则核算处理并在财报列报[11]

业务计划 - 拟开展最高保证金额度4320万元的碳酸锂期货套期保值业务，最高合约价值不超4亿[2] - 投入资金为自有资金，不使用募集资金[3] - 交易在境内合规期货交易所进行，期限12个月[5][6] 审批情况 - 2024年12月25日董事会和监事会通过议案，待股东大会审议[15][16] - 保荐人认为业务合理必要，无异议[17][19] 风险与措施 - 业务存在价格波动等风险[8][9][10] - 采取匹配业务与经营等风险控制措施[11]

股权与资本 - 亨通集团持有财务公司52%股权，为控股股东[1] - 财务公司注册资本为140,000万元[1] 制度建设 - 截止9月末，财务公司累计新增制度11项，修订制度24项，废除制度7项[7] - 财务公司已提交并经审议通过法人治理规章制度共七大类221项[7] 财务数据 - 2023年末，公司总资产66.43亿元，负债50.22亿元，所有者权益16.21亿元[15] - 2023年全年营业收入15,977.46万元，营业利润总额13,027.68万元，净利润9,585.01万元[15] - 2024年9月末，公司总资产62.34亿元，负债45.96亿元，所有者权益16.38亿元[15] - 2024年前三季度累计营业收入7,663.94万元，营业利润总额5,960.40万元，净利润4,65.18万元[15] - 2024年9月末资本充足率为22.71%，目标值≥10.5%[16] - 2024年9月末流动性比例为37.76%，目标值≥25%[16] - 2024年9月末贷款余额/（存款余额 +实收资本）为79.83%，目标值≤80%[16] - 2024年9月末集团外负债总额/资本净额为0%，目标值≤100%[16] - 2024年9月末票据承兑余额/资产总额为5.06%，目标值≤15%[17] - 2024年9月末票据承兑余额/存放同业余额为29.72%，目标值≤300%[17] - 2024年9月末票据承兑和转贴现总额/资本净额为19.77%，目标值≤100%[17] - 2024年9月末投资总额/资本净额为10.59%，目标值≤70%[17] 存贷情况 - 截至2024年9月30日，公司在财务公司存款余额为11000万元，贷款余额为0万元[20] - 截至2024年9月30日，公司在其他银行贷款余额为37256.66万元，存款余额为50804.34万元[20] 风险情况 - 评级期内财务公司客户均为低风险客户，反洗钱风险总体可控[18] - 财务公司成立至今未发生挤提存款等重大事项[18] - 未发现财务公司发生可能影响其正常经营的重大机构变动等事项[18] - 财务公司对单一股东发放贷款余额超规定均向国务院银行业监督管理机构备案[18] - 财务公司的股东对公司的负债未出现逾期1年以上未偿还的情况[18] - 2024年前三季度，公司在财务公司存贷款不影响正常生产经营[19] 合规情况 - 财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》[21] - 公司与财务公司的关联存、贷款等金融业务符合协议约定，不存在重大风险[21] 组织架构 - 投资决策委员会由1名主任委员和4名其他委员组成[5]

授信与担保 - 2025年度拟向金融机构申请综合授信额度不超过30.00亿元，亨通集团预计担保额度不超过20.00亿元[8] 期货业务 - 开展商品期货套期保值业务最高保证金额度不超过4320.00万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过4.00亿元[10] 会议与议案 - 第四届董事会第八次会议应到董事9人，实际出席9人[3] - 多项议案表决结果均为全票赞成通过[4][5][6][7][9][10] 股东大会 - 将于2025年1月10日召开2025年第一次临时股东大会[12]