公司概况 - 公司名称为安徽华人健康医药股份有限公司，证券代码为301408，证券简称为华人健康 [1] - 公司主要从事医药健康产业，包括零售业务、药品代理业务、终端集采业务和医药工业业务 [1][2][3] - 公司聚焦"1234发展战略"，即专注于医药健康领域，聚焦医药终端业务1个核心领域，围绕产品矩阵和药店终端建设2个方向，通过药店商学院、数智研究院、药物研究院3大引擎，打造4大板块业务 [5] 财务表现 - 2023年公司营业收入增长16.39%，其中零售业务占比近70% [4] - 但2023年公司净利润下降28.68%，主要是2022年4季度销售基数较大以及2023年研发投入大幅增加所致 [2] - 公司未来3-5年计划维持稳定增长态势，回馈社会和投资者 [5] 业务发展 - 公司高度重视电商新零售业务发展，在天猫、京东、拼多多等平台排名前列，并积极发展O2O业务 [3] - 公司加大了药品研发和信息化建设方面的投入，2023年研发费用同比增加480.42% [7] - 公司在真菌发酵技术方面具有优势，拥有多项专利和科研平台 [6] ESG表现 - 公司一直高度重视环境保护、社会责任和公司治理等方面的工作，未来将持续优化和完善ESG相关工作 [1][2] - 但公司的ESG评级有所下降，公司表示将进一步提升内部治理水平 [1] 行业地位 - 公司零售业务占比较高，但在一些区域的连锁化率仍有较大提升空间 [8] - 公司在激烈的市场竞争中保持优势,主要体现在聚焦药店生态、零售业务布局、代理业务模式、终端集采能力和新零售业务等方面 [3]

报告披露 - 公司于2024年4月29日披露《2023年年度报告》等报告[3] 业绩说明会 - 召开时间为2024年5月16日15:00 - 16:00[3][5] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3][5] - 召开方式为网络互动方式[3][5] - 参会人员含董事长、总经理何家乐等[5] 投资者参与 - 可于2024年5月16日前会前提问[2][6] - 可于2024年5月16日15:00 - 16:00参与互动交流[6] 联系信息 - 联系人是黄莲莲，电话0551 - 62862668，传真0551 - 63677610[7] - 邮箱是zqb@hrjkjt.com[8] 会后查看 - 可通过价值在线或易董app查看业绩说明会情况及内容[8]

安徽华人健康医药股份有限公司 内部控制鉴证报告 目 录 | 1、内部控制鉴证报告 | …………………………………………1 | | --- | --- | | 2、内部控制自我评价报告 | ……………………………………3 | | 3、事务所营业执照复印件 | | | 4、事务所执业证书复印件 | | | 5、签字注册会计师资质证明复印件 | | 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 我们接受委托，对华人健康公司（以下简称华人健康）董事会《关于内部 控制的自我评价报告》涉及的2023年12月31日财务报告内部控制有效性的认定 进行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是华人健康董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对财务报告内部控制有效性发表 鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务 信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计 划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在 鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内 ...

安徽华人健康医药股份有限公司 安徽华人健康医药股份有限公司(以下简称"公司")2023年度财务报表审计 工作已经完成，由公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年12月31日 的公司资产负债表、利润表、现金流量表以及所有者权益变动表和财务报表附注 进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。现公司根据此次审计结果编制 的2023年度财务决算报告如下： 一、主要财务数据和财务指标 单位：人民币万元 | 项目 | 2023年末 | 2022年末 | 本年比上期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 379,716.03 | 326,242.51 | 16.39% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 11,466.76 | 16,077.61 | -28.68% | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 10,594.12 | 15,111.58 | -29.89% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 13,137.32 | 17,383.67 | -24.43% | | 基本每股收益(元/股) | 0.29 | 0.47 | -38.30 ...

安徽华人健康医药股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人毕业于湖南师范大学中文系，本科学历。1986年参加工作，曾任湖南省 双峰县文化局文化专干，国家药品监督管理局南方医药经济研究所医药经济报编 辑记者；现任国家药品监督管理局南方医药经济研究所21世纪药店报执行总编、 顾问；2019年10月至2024年4月，担任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司规范运作》的要求，作为公 司的独立董事，对本人独立性情况进行了自查，特说明如下：自担任公司独立董 事以来，未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，本 人配偶、父母、子女、主要社会关系也未在公司任职，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的 未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职情况 （一）2023年度出席董事会及股东大会情况 2023年度，公司共召开董事会会议8次，股东大会3次，本人出席董事会和股 东大会情况如下： | | 董事会 | | | | | 股东大会 | ...

综合授信 - 公司及子公司拟申请不超30亿元综合授信额度[1] - 授信含流动资金贷款等业务，担保形式多样[1][2] - 有效期至下一年度股东大会召开[2] 审批情况 - 审计委员会、董事会、监事会同意申请及授权[4][5] 其他 - 公告于2024年4月29日发布[8]

业绩总结 - 公司2024年4月25日出具苏公W[2024]A656号无保留意见审计报告，审计2023年12月31日财务报表[6] 资金占用情况 - 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来期初35,474.38元，累计发生48,049.73元，偿还44,117.25元，期末39,406.86元[10] - 上市公司子公司非经营性占用期初34,854.80元，累计发生45,337.68元，偿还41,655.91元，期末38,536.57元[10] - 其他关联方经营性占用期初619.58元，累计发生2,712.05元，偿还2,461.34元，期末870.29元[10]

定存款和对公智能通知存款方式存放的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为提高闲置自有资金和募集资金的使用效率和收益，安徽华人健康医药股份 有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次 会议于 2024 年 4 月 25 日召开，会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金现 金管理及募集资金余额以协定存款和对公智能通知存款方式存放的议案》。董事 会同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下， 使用不超过 6 亿元人民币闲置自有资金进行现金管理，对不超过 3.5 亿元人民币 的募集资金余额以协定存款和对公智能通知存款方式存放。使用期限自董事会审 议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和决议的有效期内，资金可以滚动使 用。现将相关情况公告如下： 证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2024-023 安徽华人健康医药股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金现金管理及募集资金余额以协 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华人健康医药股份有限公司首次 公开发 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2024-025 安徽华人健康医药股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发 行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第五届董事会第二次会议，审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理以 简易程序向特定对象发行股票的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市 公司证券发行与承销业务实施细则》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审 核规则》等法律法规、规范性文件相关规定及《公司章程》规定，公司董事会提 请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3 亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自2023年年度股东大会审 议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。 本次授权事宜尚需提请公司2023年年度股东大会审议，现将有关情况公告如 下： 一、授权具体内容 （一）确认公司是否符合以简 ...

公司基本信息 - 公司2023年年度报告于2024年4月发布[1] - 公司股票简称华人健康，代码301408[9] - 公司法定代表人为何家乐[10] - 公司注册地址为合肥市包河工业区上海路18号，邮编230051[10] - 公司办公地址为合肥市包河工业区上海路18号，邮编230051[11] - 公司网址为http://www.hrjkjt.com，电子信箱为zqb@hrjkjt.com[11] - 董事会秘书为李梅，证券事务代表为黄莲莲[11] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn[11] - 公司聘请的会计师事务所为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）[11] 公司利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以400,010,000股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增0股[3] - 2023年度以总股本400,010,000股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金红利40,001,000.00元（含税）[164][166][167] - 2023年可分配利润为281,702,634.87元[167] - 2023年现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100.00%[167] - 2022年度因处于成长期、业务发展资金需求大等因素未进行利润分配[164] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入37.97亿元，较2022年增长16.39%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.15亿元，较2022年下降28.68%[12] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.31亿元，较2022年下降24.43%[12] - 2023年末资产总额46.12亿元，较2022年末增长79.01%[12] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产19.44亿元，较2022年末增长105.17%[12] - 2023年基本每股收益0.29元/股，较2022年下降38.30%[12] - 2023年加权平均净资产收益率6.59%，较2022年下降11.95%[12] - 2023年非经常性损益合计872.63万元[16] - 2023年其他符合非经常性损益定义的损益项目金额8.28万元，系个税手续费返还[17] - 2023年研发费用2419万元，同比增加480.42%[34] - 2023年医药零售库存量46.06亿元，同比增长38.33%，因新设门店等原因[36] - 2023年销售费用804473521.27元，同比增加22.18%，主要因销售规模增加[42] - 2023年管理费用158510878.46元，同比增加5.59%[43] - 2023年财务费用19350254.08元，同比减少14.76%，主要因募集资金利息收入[43] - 2023年研发费用24194023.68元，同比增加480.42%，主要因加大研发力度[43] - 2023年经营活动现金流入小计4069673181.37元，同比增20.00%；现金流出小计3938299973.65元，同比增22.41%；现金流量净额131373207.72元，同比降24.43%[75] - 2023年投资活动现金流入小计1261946502.06元，同比增140.62%；现金流出小计2067770569.11元，同比增215.97%；现金流量净额 -805824067.05元[75] - 2023年筹资活动现金流入小计1765015056.17元，同比增416.23%；现金流出小计628744203.81元，同比增102.98%；现金流量净额1136270852.36元，同比增3433.77%[75] - 2023年现金及现金等价物净增加额461916029.84元，同比增507.50%[75] - 2023年投资收益770340.21元，占利润总额比例0.51%；公允价值变动损益33945.60元，占比0.02%；资产减值 -6864244.99元，占比 -4.53%[76] - 2023年末货币资金1336326502.97元，占总资产28.98%，较年初比重增10.27%；应收账款493542322.21元，占比10.70%，比重降7.41%[76] - 2023年末存货772087871.23元，占总资产16.74%，比重降4.42%；投资性房地产1929147.24元，占比0.04%，比重增0.04%[76] - 2023年末固定资产330258514.21元，占总资产7.16%，比重增5.06%；在建工程61335843.94元，占比1.33%，比重增0.08%[76] - 2023年末长期借款331152444.44元，占总资产7.18%，比重增6.44%；商誉609312977.19元，占比13.21%，比重增5.83%[77] 行业市场数据 - 2023年末我国65岁以上人口数量为21676万人，占人口总数的15.4%，60岁以上人口为29697万人，占人口总数的21.1%[20] - 截至2022年末，全国共有《药品经营许可证》持证企业64.39万家，其中批发企业1.39万家，零售连锁企业6650家、下辖门店36万家，零售单体药店26.33万家[21] - 2022年全国七大类医药商品销售总额27516亿元，扣除不可比因素同比增长6.0%，增速同比放缓2.5个百分点[21] - 2022年全国六大区域销售额比重分别为：华东36.4%，中南27.2%，华北14.9%，西南13.4%，东北4.2%，西北3.9%，华东、中南、华北三大区域销售额占全国销售总额的78.5%，同比上升0.2个百分点[22] - 长江经济带地区2022年销售总额占全国销售总额的比重为49.9%[22] - 2023年医药零售终端市场销售规模超过9000亿元，同比增长6.5%[22] - 2023年实体药店零售规模为6229亿元，较去年略涨1.8%[22] - 2023年网上药店零售规模已达3064亿元，较上年增长17.5%，占零售终端市场的33%[22] - 截至2022年底，全国零售药店623,299家，连锁药店360,023家，连锁化率57.76%[23] - 安徽省零售门店22,359家，连锁门店12,869家，连锁化率57.55%；浙江省零售门店22,875家，连锁门店12,580家，连锁化率54.99%；江苏省33,706家，连锁门店18,387家，连锁化率54.55%；河南省32,340家，连锁门店17,030家，连锁化率52.66%[23] - 2023年全国规模以上医药制造业企业实现营业收入25,205.7亿元，同比下降3.7%；营业成本14,401.6亿元，同比下降2.3%；利润总额3,473.0亿元，同比下降15.1%；增加值同比下降5.8%[25] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年零售业务实现营业收入26.11亿元，同比增长16.94%；代理业务实现营业收入7.42亿元，同比增长1.17%；终端集采业务实现营业收入2.91亿元，同比增长24.70%；工业生产业务实现营业收入0.78亿元（8 - 12月）[26] - 2023年1 - 12月，公司销售前十名门店累计销售额占零售业务销售额的比例为6.58%[29] - 2023年度公司直营门店坪效为42.64元/m²/天，人效为1528.46元/人/天[29] - 2023年公司实现线上销售6.45亿元，同比增长15.95%，其中O2O销售2.41亿元，同比增长38.22%，O2O线上直营门店1333家[30] - 截至2023年底集采会员客户门店超1200家[31] - 2023年8 - 12月工业生产业务营业收入0.78亿元[31] - 报告期内公司零售业务与其他业务板块营业收入构成维持在70%：30%左右[32] - 2023年零售业务收入26.11亿元，同比增长16.94%，贡献近70%营业收入[34] - 2023年代理业务收入7.42亿元，同比增长1.17%[34] - 2023年终端集采业务收入2.91亿元，同比增长24.70%[34] - 2023年8 - 12月工业板块营业收入0.78亿元[34] - 2023年中西成药收入31.37亿元，占比82.60%，同比增长17.48%[35] - 华东地区2023年营业收入30.60亿元，占比80.60%，同比增长16.20%[35] 公司门店情况 - 截至报告期末，公司取得统筹门店资质门店67家，占总门店数量比例为4.84%[24] - 截至2023年12月31日，公司共拥有直营门店1383家，报告期新增直营门店390家，其中新建门店141家，并购门店249家[27] - 截至2023年12月31日，取得“医疗保险定点零售药店”资格的门店达到1280家，占总门店数量比例为92.55%；取得统筹门店资质门店67家，占总门店数量比例为4.84%[30] - 报告期内公司已发展加盟门店近百家[30] - 截至2023年12月31日，直营门店1383家，加盟门店超百家；2023年新增门店390家[34] - 报告期内公司新增门店390家，其中安徽省内386家，遍及安徽14个地级市[32] 公司研发情况 - 公司自有药品制剂批文43个、原料药批文9个、药用辅料批文1个、保健品批文6个，在研产品项目近30个[31][33] - 公司有智慧门店系统、业务中台等多个研发项目处于持续迭代或进行中[43][44][45] - 公司ZY - Z202202等药品研发项目有不同进展，目标是获得注册批件实现上市销售[43][44][45] - 2023年研发人员数量为97人，较2022年的40人增长142.50%[73] - 2023年研发人员数量占比为1.41%，较2022年的0.69%增加0.72%[73] - 2023年本科研发人员为65人，较2022年的26人增长150.00%[73] - 2023年硕士研发人员为13人，较2022年的3人增长333.33%[73] - 2023年本科以下研发人员为19人，较2022年的11人增长72.73%[73] - 2023年30岁以下研发人员为52人，较2022年的29人增长79.31%[73] - 2023年30 - 40岁研发人员为40人，较2022年的11人增长263.64%[73] - 多款产品如降糖产品、维矿产品、抗贫血药等获得药品注册批件后将上市销售，利于提升公司市场竞争力和未来业绩[46][47][49] - 治疗骨关节炎产品（ZY - W202205）处于国家药审中心审评中[52] - 祛痰止咳药（ZY - W202206）、钙补充剂（SH - H - H - 202302等）完成工艺验证，处于注册申报准备中[53][54] - 2023年研发投入金额24194023.68元，占营业收入比例0.64%，较2022年的4168358.75元及0.13%显著提升[74] 公司股权与投资情况 - 2023年公司多个子公司股权变动，如1月取得黄山国胜大药房100%股权、3月取得淮南国胜大药房70%股权等[38] - 2023年8月公司取得江苏神华药业100%股权，纳入合并报表范围，其实现营收7773.53万元，占公司营收2.05%，净利润948.53万元，占公司归母净利润8.27%[38][39][41] - 报告期内重大股权投资涉及马鞍山国胜曼迪新大药房连锁有限公司等，总投资678,406,500元[80][81] - 报告期内正在进行的重大非股权投资项目为东部产业基地项目和公司总部项目，合计已投入205,392,850.85元[81] - 2023年首次公开发行股票募集资金总额97,456.24万元，净额87,945.21万元[84] - 截至2023年12月31日，已累计使用募集资金49,364.60万元，账户余额39,363.99万元[85] - 报告期内变更用途的募集资金总额4,500万元，占比4.62%[84] - 马鞍山国胜曼迪新大药房连锁有限公司投资219,306,500元，持股比例51.00%[80] - 江苏神华药业有限公司投资346