市场扩张和并购 - 公司2024年1月9日完成舟山里肯60%股权交易资产过户工商变更登记[14] 业绩总结 - 2024年度舟山里肯承诺净利润不低于1156万元[15] - 2024年度累计承诺净利润2379万元，实现2396.79万元，完成率100.75%[18] 其他新策略 - 若业绩承诺期内累计实现净利润小于承诺净利润，按公式计算补偿金额[16]

市场扩张和并购 - 2023年11 - 12月华人健康购买舟山里肯60%股权[1] - 2024年1月9日舟山里肯完成工商变更成控股子公司[2] 业绩总结 - 2024年度业绩承诺完成率100.75%，超承诺17.79万元[8][9] 业绩承诺 - 2023 - 2026各年度承诺净利润分别不低于1156万、1223万、1309万、1372万[4] - 2024年度截至期末累计承诺净利润2379万元[8][9]

安徽华人健康医药股份有限公司 内部控制审计报告 目 __ 一、内部控制审计报告······· l · · · · · · · · · · · · ·· 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华人健康 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变 ...

募集资金情况 - 公司2023年3月1日发行6,001.00万股A股，募集资金总额97,456.24万元，净额87,945.21万元[16] - 超募资金总额为27,377.41万元[33] - 累计变更用途的募集资金总额为4,500.00万元，比例为5.12%[32] 资金使用与结余 - 2023年度投入募集资金269,157,457.19元，补充流动资金132,000,000.00元[18] - 2023年度置换以前年度项目使用金额92,488,545.07元，截至2023年12月31日募集资金余额393,639,867.78元[19] - 报告期投入募集资金96,208,366.48元，使用剩余超募资金永久补充流动资金21,774,100.86元[19] - 截至2024年12月31日募集资金应结余余额278,677,320.78元，专用账户余额128,677,320.78元[19] - 截至2024年12月31日，公司银行账户合计余额为128,677,320.78元[22] - 本报告期投入募集资金总额为11,798.25万元，已累计投入61,162.85万元[32] 资金管理与决策 - 公司制定《募集资金管理制度》，签订《募集资金三方监管协议》与《募集资金四方监管协议》[20] - 2023年3月17日，使用11,530.55万元募集资金置换前期自筹资金及发行费用，截至2024年12月31日置换完成[24] - 2024年6月24日，同意使用不超过15,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，截至2024年12月31日余额为15,000.00万元[24][25] - 2023年3月17日，同意使用不超过30,000.00万元闲置募集资金进行现金管理[25] - 2023年4 - 5月，同意对募集资金余额以协定存款和对公智能通知存款方式存放[25] - 2024年度，除协定存款外未进行其他现金管理[26] 超募资金使用 - 2023年4 - 5月，将8,200.00万元超募资金用于永久补充流动资金、9,000.00万元用于支付股权收购款[27] - 2023年7月，使用8,000.00万元超募资金支付股权收购款[28] - 2024年4 - 5月，使用2,177.41万元超募资金永久补充流动资金，截至2024年12月31日累计使用10,377.41万元补充流动资金、17,000.00万元支付股权收购款[28] 项目进展与效益 - 2024年4月，“营销网络建设项目”预定可使用日期延期至2026年12月31日[29] - 营销网络建设项目承诺投资55,567.80万元，调整后为51,067.80万元，本报告期投入6,486.84万元，累计投入24,285.44万元，投资进度47.56%[32][33] - 支付舟山里肯医药连锁有限公司股权收购款4,500.00万元，已完成100%投入，本报告期实现效益697.27万元[32] - 支付马鞍山曼迪新大药房连锁有限公司股权收购款9,000.00万元，已完成100%投入，本报告期实现效益827.05万元，累计实现效益1,250.33万元[33] - 支付江苏神华药业有限公司股权收购款8,000.00万元，已完成100%投入，本报告期实现效益2,633.65万元，累计实现效益3,582.18万元[33] - 补充流动资金承诺投资5,000.00万元，已完成100%投入[32] - 超募资金补充流动资金10,377.41万元，已完成100%投入[33] - 截至2023年12月末募投项目募集资金使用进度达34.85%，整体进度滞后[33] 未来展望 - 公司拟使用2177.41万元剩余超募资金永久补充流动资金[34] 市场扩张与并购 - 公司变更“营销网络建设项目”部分募集资金用于购买舟山里肯医药连锁有限公司60%股权[38] - 支付舟山里肯医药连锁有限公司股权收购款项目变更后投入募集资金总额4500万元，截至期末实际累计投入4500万元，投资进度100%[38] - 支付舟山里肯医药连锁有限公司股权收购款项目本报告期实现效益697.27万元，达到预计效益[38]

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于安徽华人健康医药股份有限公司 2025 年度日常关联交 易预计事项的核查意见 作为安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"华人健康""公司"或"发 行人"）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，华泰联 合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）对华人健康 2025 年度日常关联交易预计事项进行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 华人健康及其子公司为了日常经营业务的需要，结合公司 2024 年度已发生 的日常关联交易，对公司 2025 年度日常关联交易情况进行合理预计。公司 2024 年度实际发生的日常关联交易总金额为 8,074.35 万元。公司 2025 年度预计向关 联方销售商品及提供劳务合计不超过 10,000.00 万元；采购商品及接受劳务合计 不超过 9,700.00 万元；关联租赁合计不超过 200.00 万元，预计总金额不超过 19,900 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于安徽华人健康医药股份有限公司 2024 年年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：华人健康 | | --- | --- | | 保荐代表人/财务顾问主办人姓名：范杰 | 联系电话：025-83387754 | | 保荐代表人姓名：孟超 | 联系电话：025-83387754 | | 财务顾问主办人姓名：陈睿 | 联系电话：025-83387754 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次（每月 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"华人健康"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对华人健康使用部分闲置自有 资金现金管理及募集资金余额以协定存款和对公智能通知存款方式存放事项进 行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华人健康医药股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2406 号）同意注册，公司获准向社 会公众发行人民币普通股 A 股 6,001.00 万股，每股面值人民币 1 元。截至 2023 年 3 月 1 日止，本公司已向社会公众发行人民币普通股 A 股 6,001.00 万股，每 股发行价格 16.24 元，募集资金 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 安徽华人健康医药股份有限公司 重大资产购买 之 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"本独立财务顾问"）接受安徽华人健康 医药股份有限公司（以下简称"华人健康"）的委托，担任其重大资产购买（以下简 称"本次交易"）的独立财务顾问。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产 重组管理办法》《财务顾问业务管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规、文件的有关规定和要求， 按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的精神，遵循客观、 公正的原则，本独立财务顾问对华人健康履行持续督导职责，并结合华人健康 2024 年 年度报告，对本次交易出具持续督导核查意见。 2024 年度持续督导核查意见 独立财务顾问 二〇二五年四月 声明与承诺 1、本独立财务顾问核查意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方对 所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 2、本独立财务顾问已按照规定履行 ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于安徽华人健康医药股份有限公司 2024 年度募集资金存 放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"华人健康""公司"或"发行人"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对华人健康 2024 年度募集资金 存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华人健康医药股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2406 号）同意注册，公司获准向社 会公众发行人民币普通股 A 股 6,001.00 万股，每股面值人民币 1 元。截至 2023 年 3 月 1 日止，本公司已向社会公众发行人民币普通股 A 股 6,001.00 万股，每 股发行价格 1 ...