募集资金情况 - 公司2023年3月1日发行6,001.00万股A股，募集资金总额97,456.24万元，净额87,945.21万元[16] - 超募资金总额为27,377.41万元[33] - 累计变更用途的募集资金总额为4,500.00万元，比例为5.12%[32] 资金使用与结余 - 2023年度投入募集资金269,157,457.19元，补充流动资金132,000,000.00元[18] - 2023年度置换以前年度项目使用金额92,488,545.07元，截至2023年12月31日募集资金余额393,639,867.78元[19] - 报告期投入募集资金96,208,366.48元，使用剩余超募资金永久补充流动资金21,774,100.86元[19] - 截至2024年12月31日募集资金应结余余额278,677,320.78元，专用账户余额128,677,320.78元[19] - 截至2024年12月31日，公司银行账户合计余额为128,677,320.78元[22] - 本报告期投入募集资金总额为11,798.25万元，已累计投入61,162.85万元[32] 资金管理与决策 - 公司制定《募集资金管理制度》，签订《募集资金三方监管协议》与《募集资金四方监管协议》[20] - 2023年3月17日，使用11,530.55万元募集资金置换前期自筹资金及发行费用，截至2024年12月31日置换完成[24] - 2024年6月24日，同意使用不超过15,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，截至2024年12月31日余额为15,000.00万元[24][25] - 2023年3月17日，同意使用不超过30,000.00万元闲置募集资金进行现金管理[25] - 2023年4 - 5月，同意对募集资金余额以协定存款和对公智能通知存款方式存放[25] - 2024年度，除协定存款外未进行其他现金管理[26] 超募资金使用 - 2023年4 - 5月，将8,200.00万元超募资金用于永久补充流动资金、9,000.00万元用于支付股权收购款[27] - 2023年7月，使用8,000.00万元超募资金支付股权收购款[28] - 2024年4 - 5月，使用2,177.41万元超募资金永久补充流动资金，截至2024年12月31日累计使用10,377.41万元补充流动资金、17,000.00万元支付股权收购款[28] 项目进展与效益 - 2024年4月，“营销网络建设项目”预定可使用日期延期至2026年12月31日[29] - 营销网络建设项目承诺投资55,567.80万元，调整后为51,067.80万元，本报告期投入6,486.84万元，累计投入24,285.44万元，投资进度47.56%[32][33] - 支付舟山里肯医药连锁有限公司股权收购款4,500.00万元，已完成100%投入，本报告期实现效益697.27万元[32] - 支付马鞍山曼迪新大药房连锁有限公司股权收购款9,000.00万元，已完成100%投入，本报告期实现效益827.05万元，累计实现效益1,250.33万元[33] - 支付江苏神华药业有限公司股权收购款8,000.00万元，已完成100%投入，本报告期实现效益2,633.65万元，累计实现效益3,582.18万元[33] - 补充流动资金承诺投资5,000.00万元，已完成100%投入[32] - 超募资金补充流动资金10,377.41万元，已完成100%投入[33] - 截至2023年12月末募投项目募集资金使用进度达34.85%，整体进度滞后[33] 未来展望 - 公司拟使用2177.41万元剩余超募资金永久补充流动资金[34] 市场扩张与并购 - 公司变更“营销网络建设项目”部分募集资金用于购买舟山里肯医药连锁有限公司60%股权[38] - 支付舟山里肯医药连锁有限公司股权收购款项目变更后投入募集资金总额4500万元，截至期末实际累计投入4500万元，投资进度100%[38] - 支付舟山里肯医药连锁有限公司股权收购款项目本报告期实现效益697.27万元，达到预计效益[38]