证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2024-054 广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于 部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"）"PCB 微型钻针生产基地建设项目"和"精密刀具类产品扩产项 目"达到预定可使用状态日期由 2024 年 11 月 15 日延期至 2026 年 11 月 15 日。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，本次事项不涉及募集资金 用途变更，在董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东鼎泰高科技术股份有 ...

单位：人民币万元 | 项目名称 | 拟使用募集 | 募集资金累计投入额 | 尚未使用的募集资金（含存 | | --- | --- | --- | --- | | | 资金投资额 | | 款利息和现金管理收益） | | PCB 微型钻针生产基 | 43,052.22 | 9,707.14 | 34,813.36 | | 地建设项目 | | | | 1 中信证券股份有限公司 关于广东鼎泰高科技术股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，中信证券股份 有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为广东鼎泰高科技术股份有 限公司（以下简称"鼎泰高科"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐人，对鼎泰高科部分募集资金投资项目延期情况进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东鼎泰高科技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1 ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2024-052 广东鼎泰高科技术股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次 会议于 2024 年 10 月 22 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 会议通知于 2024 年 10 月 12 日以电子邮件、电话或书面方式送达。本次监事会 应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由公司监事会主席张勇先生召集并主 持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 一、监事会会议审议情况 经过各位监事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年第三季度报告》的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行5000万股，每股22.88元，募资总额11.44亿元，净额10.4647402745亿元[1] - 承诺投资项目8.967536亿元，超募资金1.4972042745亿元[1] 项目资金使用 - PCB微型钻针生产基地未使用34813.36万元[3] - 精密刀具类产品扩产项目未使用17494.77万元[3] - 补充流动资金及偿还银行借款未使用0.04万元[3] - 三个项目合计未使用52308.17万元[3] 资金管理策略 - 公司计划用不超6亿闲置募资现金管理，额度12个月有效[6] - 2024年10月22日董事会、监事会通过现金管理议案[18][19] - 监事会认为现金管理有利，保荐人无异议[19][22]

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2024-055 （二）募集资金闲置原因 根据募集资金投资项目目前的实际建设进度，现阶段部分募集资金在短期内 出现暂时闲置的情况。在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生 产经营及确保募集资金安全的情况下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管 理，提高募集资金使用效率。 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东鼎泰高科技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1972 号）同意注册，公司首次公开 发行 5,000 万股人民币普通股股票，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 22.88 元。公司募集资金总额为人民币 1,144,000,000.00 元，扣除发行费用（不含 税）人民币 97,525,972.55 元后，实际募集资金净额为人民币 1,046,474,027.45 元 （其中，承诺投资项目 896,753,600.00 元，超募资金 149,720,427.45 元）。上述 募集资金已于 2022 年 11 月 15 日到账。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 已于 2022 年 11 月 15 日对本 ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2024-056 广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日、2024 年 5 月 8 日分别召开了第二届董事会第五次会议及 2023 年年度股东大 会，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》，同意公司 及子公司广东鼎泰机器人科技有限公司（以下简称"鼎泰机器人"）、南阳鼎泰 高科有限公司、东莞市鼎泰鑫电子有限公司、东莞市鼎泰华南采购服务有限公司、 东莞市超智新材料有限公司拟向银行及其他金融机构申请额度不超过人民币 13 亿元的综合授信额度，在上述综合授信额度内，公司及子公司为银行授信金额提 供担保，合计担保额度不超过人民币 13 亿元，担保额度可循环滚动使用。具体 内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于向银行申请综合授信额度并 ...

财务业绩 - 营业收入同比增长20.74%，达到4.16亿元[1] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长31.49%，达到8,334.86万元[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长22.19%，达到7,070.89万元[1] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长35.29%，达到2.01亿元[1] - 公司2024年前三季度营业收入为112.86亿元，同比增长21.7%[14] - 公司2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为17.22亿元，同比增长1.7%[15] - 公司2024年前三季度营业利润为19.54亿元，同比增长1.3%[15] 资产负债情况 - 应收款项融资增加93.26%，主要系票据重分类所致[5] - 其他应收款增加154.17%，主要系数字光电产业研发联合基金款项增加所致[5] - 公司货币资金为17,869.63万元,交易性金融资产为57,101.78万元[11] - 公司应收账款为60,723.91万元,存货为39,622.40万元[11] - 公司固定资产为90,756.32万元,在建工程为7,471.00万元[11] - 公司无形资产为11,395.69万元,递延所得税资产为8,048.56万元[11] - 公司2024年第三季度资产总计为33.12亿元，较上年同期增加4.2%[12] - 公司2024年第三季度流动负债合计为7.45亿元，较上年同期增加14.2%[12] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为24.20亿元，较上年同期增加4.4%[12] 现金流情况 - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为9.81亿元，同比增长33.1%[17] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为2.01亿元，同比增长35.3%[17] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-6.71亿元[17] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-19.35亿元[18] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为1.31亿元[18] 费用情况 - 财务费用同比下降268.69%，主要系募集资金理财利息收入减少所致[6] - 公允价值变动收益同比增长364.44%，主要系募集资金购买结构性存款计提利息所致[6] - 信用减值损失同比增加67.33%，主要系应收账款计提坏账准备增加所致[6] - 公司2024年前三季度资产减值损失为-0.83亿元，同比增加67.3%[14] - 公司2024年前三季度信用减值损失为0.48亿元，同比增加364.3%[14] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为2.50亿元，同比增长10.4%[17] - 公司2024年第三季度支付的各项税费为8.35亿元，同比下降3.0%[17] 股东情况 - 公司控股股东为广东太鼎控股有限公司，实际控制人为王馨、王俊锋、王雪峰和林侠[9] - 公司前10名股东持股情况,其中广东太鼎控股有限公司持股76.23%[8] - 公司前10名无限售条件股东持股情况[9] - 公司前10名股东参与融资融券业务情况[9] - 公司不存在优先股股东和限售股份变动情况[10] 其他 - 公司2024年第三季度收到其他与投资活动有关的现金为18.83亿元，同比增长284.5%[17] - 公司2024年第三季度支付其他与投资活动有关的现金为18.13亿元，同比增长115.8%[17] - 公司2024年第三季度报告未经审计[19] - 公司不存在其他重要事项[10]

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2024-050 广东鼎泰高科技术股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 根据《管理办法》《自律监管指南第 1 号》《公司章程》《2023 年限制性 股票激励计划（草案）》的有关规定，针对拟激励对象名单及职务的公示情况， 结合监事会的审核结果，监事会发表核查意见如下： 1、列入公司本次激励计划拟预留授予激励对象名单的人员具备《公司法》 等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日 召开了第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于 向激励对象授予预留限制性股票的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 27 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） ...

授信担保 - 公司及子公司拟申请不超13亿元综合授信额度，担保额度不超13亿[2] - 为鼎泰华南采购申请不超6300万元连带责任保证[3] 鼎泰华南采购情况 - 公司持有其100%股权[7] - 2024年6月30日资产324.99万元，负债125.17万元，净资产199.81万元[9] - 2024年1 - 6月营收110.50万元，利润 - 0.19万元，净利润 - 0.19万元[9] 担保相关数据 - 鼎泰华南采购资产负债率38.52%，本次担保后余额6300万元，占净资产2.72%[5] - 截至公告日，累计对外担保余额16664.08万元，占净资产7.18%[11] 其他 - 不存在逾期担保等不良担保情况[11] - 公告日期为2024年9月30日[12]

权益分派 - 2024年9月23日实施半年度权益分派，以410,000,000股为基数，每10股派2元现金[4] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划授予价格由11.17元/股调整为10.97元/股[4] - 2023 - 2024年各阶段会议审议通过激励计划相关议案[1][2][3] 调整影响 - 本次调整因权益分派，对财务和经营无实质影响[6]