证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-046 3、除上述调整外，其余修订情况具体如下： 矩阵纵横设计股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订 部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月28日召开第二届董事 会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》和《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》，具体情况如 下： 一、修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《关于新〈公司法〉配套 制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的最新 规定，公司拟对《矩阵纵横设计股份有限公司章程》进行相应修订，具体修订情况如下： 1、将"股东大会"的表述修订为"股东会"； 2、删除"第七章 监事会"内容，将有关"监事会"的相关职责修订为由审计委员 会行使； | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维 ...

会议基本信息 - 2025年第一次临时股东会于9月15日14:30召开[2] - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合[3] - 股权登记日为2025年9月10日[6] - 会议地点在广东省深圳市福田区荣超大厦17楼[8] 审议事项 - 审议2025年半年度利润分配预案等多项议案[9] 投票规则 - 议案2及3.01 - 3.02为特别决议议案，需三分之二以上表决权通过[13] - 非累积投票议案填报表决意见为“同意”“反对”“弃权”[30] 会议登记 - 现场会议登记时间为2025年9月12日特定时段[14] - 登记地点在荣超大厦17楼矩阵股份证券部办公室[14] 投票时间与方式 - 深交所交易系统投票时间为2025年9月15日多个时段[31] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月15日9:15至15:00[33]

第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会议于 2025年8月28日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2025年8月18日以 电话或电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席任兆攀先生召集并主持， 会议应出席监事3人，3名监事以现场或通讯方式参加会议（监事任兆攀、邓万里以通 讯表决方式出席会议）。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《矩阵纵横设计股 份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-042 矩阵纵横设计股份有限公司 二、监事会审议情况 （二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 监事会认为：公司2025年半年度募集资金的存放和使用情况符合《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性 文件以及公 ...

矩阵纵横设计股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第五次会议决议 2025 年 8 月 18 日，矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 独立董事专门会议第五次会议以通讯方式召开，本次会议应出席独立董事三人，以通 讯方式参会独立董事三人，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规 定。公司全体独立董事经认真审阅公司提供的资料，与公司相关人员进行了沟通，基 于独立、客观、公正的判断原则，并以书面形式记名投票方式予以表决，现作出如下 决议： 1、审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》，其中 3 票赞成，0 票反 对，0 票弃权。 全体独立董事一致认为公司编制的《2025 年半年度报告》及其摘要符合中国证券 监督管理委员会的要求，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意将该议案提交公司董事会审议。 2、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，其 中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 独立董事： 蔡荣鑫、张春艳、刘晓军 2025 年 8 月 18 日 全体独立董事一致认为公司20 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会 议于2025年8月28日在公司会议室以现场及通讯方式召开（董事蔡荣鑫、张春艳、 刘晓军以通讯表决方式出席会议），会议通知已于2025年8月18日以电话或电子邮 件等方式送达全体董事。本次会议由董事长王冠先生召集并主持，会议应出席董 事7人，7名董事以现场或通讯方式参加会议，公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《矩阵纵横设计股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议合法有效。 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》 公司董事会认为：《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的编 制程序、半年报内容、格式符合相关法律、法规、规范性文件的规定；半年报编 制期间，未有违反有关保 ...

截至2025年6月30日，公司（未经审计）合并报表未分配利润273,614,479.03元，母 公司报表未分配利润为266,625,506.47元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润 孰 低 原 则 ， 公 司 2025 年 半 年 度 利 润 分 配 方 案 以 母 公 司 可 供 股 东 分 配 的 利 润 266,625,506.47元为依据。 证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-045 矩阵纵横设计股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月28日召开第二届董 事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2025年半年度利 润分配预案的议案》，本事项尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议通过，具体 情况如下： 一、利润分配的具体内容 为贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》 关于推动一年多次分红等政策要求，进一步提高分红频次，提高投资者回报水平，根 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入3亿元 同比增长18.46% [1] - 净利润4049.69万元 同比增长73.72% [1] 股东回报 - 以1.8亿股为基数实施分红 [1] - 每10股派发现金红利3.5元（含税） [1]

收入和利润表现 - 营业收入为2.995亿元，同比增长18.46%[28] - 营业收入同比增长18.46%至2.995亿元[64] - 营业总收入同比增长18.5%至2.995亿元（2024年半年度：2.528亿元）[158] - 母公司营业收入同比增长19.4%至2.918亿元（2024年半年度：2.445亿元）[161] - 归属于上市公司股东的净利润为4049.69万元，同比增长73.72%[28] - 净利润同比增长74.0%至4050.06万元（2024年半年度：2327.57万元）[159] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3153.93万元，同比增长102.97%[28] - 营业利润率提升至16.0%（2024年半年度：11.2%），增幅达4.8个百分点[159] - 基本每股收益为0.22元/股，同比增长69.23%[28] - 基本每股收益增长69.2%至0.22元（2024年半年度：0.13元）[160] - 扣除股份支付影响后的净利润为6025.36万元[28] - 非经常性损益项目合计为895.76万元[33] - 投资收益占利润总额9.64%，达468.47万元[68] - 公司本期综合收益总额为38,570,858.61元[178] - 公司2024年上半年综合收益总额为25,856,458.97元[181] 成本和费用 - 研发投入同比增长38.63%至1763.88万元[64] - 研发费用同比增长38.6%至1763.88万元（2024年半年度：1272.33万元）[158] - 财务费用因利息收入减少同比上升66.11%[64] - 财务费用由负转正至-582.89万元（2024年半年度：-1719.70万元），主要因利息收入减少[158] - 所得税费用因利润增长同比上升60.24%[64] - 所得税费用同比增长60.2%至809.40万元（2024年半年度：505.12万元）[159] - 信用减值损失改善97.3%至-35.71万元（2024年半年度：-1329.27万元）[159] - 支付给职工以及为职工支付的现金基本持平，同比微降1.1%，从1.08亿元降至1.07亿元[165] - 应付职工薪酬减少10.85%，从48,500,324.42元降至43,238,479.45元[152] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为5565.64万元，同比增长457.30%[28] - 经营活动现金流量净额大幅增长457.30%至5565.64万元[64] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长457.1%，从998.68万元增至5565.64万元[165] - 经营活动现金流入显著增长34.9%至3.476亿元（2024年半年度：2.577亿元）[164] - 母公司经营活动现金流入小计增长22.0%，从30.79亿元增至37.55亿元[168] - 投资活动现金流量净流出扩大64.52%至7.323亿元[64] - 投资活动产生的现金流量净额为负值，净流出扩大64.5%，从-4.45亿元增至-7.32亿元[165] - 母公司投资支付的现金同比增长64.1%，从15.38亿元增至25.25亿元[169] - 筹资活动产生的现金流量净额负向扩大177.3%，从-3298.45万元增至-9147.42万元[166] - 母公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金增长204.1%，从3060万元增至9306万元[169] - 收到的其他与经营活动有关的现金同比下降52.5%，从2209.36万元减少至1049.97万元[165] - 购建固定资产、无形资产支付的现金同比下降72.4%，从1599.27万元减少至440.69万元[168] - 期末现金及现金等价物余额同比下降46.8%，从5.88亿元减少至3.13亿元[166] 资产和负债状况 - 总资产为20.74亿元，同比下降0.12%[28] - 公司总资产从2,076,538,478.21元略降至2,073,965,416.92元，降幅0.12%[151][153] - 流动资产总额保持稳定，从1,391,861,349.62元微降至1,391,630,883.20元[151] - 货币资金占总资产比例下降36.92个百分点至15.29%[71] - 公司货币资金期末余额为3.17亿元，较期初10.84亿元减少7.09亿元[150] - 货币资金大幅减少，从1,047,326,887.12元降至298,933,041.76元，降幅71.45%[154] - 交易性金融资产新增7.34亿元，占总资产35.39%[71] - 交易性金融资产期末余额为7.34亿元[150] - 交易性金融资产新增724,000,000.00元[154] - 应收账款期末余额为2.12亿元，较期初2.10亿元略有增加[150] - 存货期末余额为0.87亿元，较期初0.65亿元增加0.22亿元[150] - 存货增长35%，从62,655,627.28元增至84,594,985.76元[154] - 合同负债增长16.5%，从146,764,373.60元增至170,982,404.25元[152] - 租赁负债减少17.93%，从28,093,549.52元降至23,055,125.85元[152][156] - 母公司总负债增长6.5%，从310,861,347.09元增至330,983,495.78元[156][157] - 未分配利润减少8.8%，从299,974,675.11元降至273,614,479.03元[153] 业务线表现 - 空间设计业务收入增长31.84%至1.579亿元，毛利率达52.97%[66] - 公司为高新技术企业专注于空间设计服务及软装陈设服务[9] - 公司主营业务收入主要来源于房地产行业[36] - 采购分为项目型采购（陈设品/辅助设计服务）和非项目型采购（办公用品/软硬件等）[49][50][51] - 业务承接采用招投标模式（主动竞标）和直接委托模式（客户指定）两种方式[46][47] 各地区和市场表现 - 公司建立覆盖全国的服务网络在深圳/北京/上海/成都/西安/武汉设有分支机构[60] - 公司在《Interior Design》全球百大设计巨头排行榜综合排名从2019年第34位升至2022年第17位[53] - 住宅领域排名2019年第1位、2020年第2位、2021年第2位、2022年重回第1位[53] - 2025年上半年新增住宅标杆项目包括长沙招商揽阅/郑州金茂璞逸云湖/北京中海万吉玖序等5个项目[54] - 2025年上半年非住宅领域输出郑州蜜雪冰城总部/北京国药集团总部等4个标杆项目[54] - 公司被中国室内装饰协会评为2019-2020年中国十强室内设计机构[53] 管理层讨论和指引 - 公司形成IDM/Matrixing纵横/合纵连横三大服务品牌体系[61] - 公司经营范围于2025年5月完成工商变更登记[27] - 公司2024年及2025年分别推出限制性股票激励计划吸引人才[59] - 设计人才流失风险可能对公司经营业绩产生不利影响[11] - 行业创新技术（如人工智能、数字化）可能改变竞争格局并带来市场需求变化[9] - 公司面临房地产行业调控政策收紧可能导致市场开拓及资金回收受阻的风险[5] - 公司面临房地产行业周期性波动风险，与空间设计业务密切相关[86] 募集资金使用情况 - 募集资金投资项目包括总部设计中心建设、设计服务网络建设、智能设计平台建设及信息化建设[8] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为5.15亿元人民币[75] - 报告期内闲置募集资金现金管理产生收益321.38万元[75] - 2025年半年度使用募集资金4216.50万元，累计使用募集资金总额3.49亿元[75] - 尚未使用募集资金余额6.41亿元（含理财收益及利息）[75] - 总部设计中心建设项目投资进度32.76%，累计投入1.92亿元[76] - 设计服务网络建设项目投资进度69.52%，累计投入1.40亿元[76] - 智能设计平台建设项目投资进度20.57%，累计投入1188.77万元[76] - 信息化建设项目投资进度14.37%，累计投入572.35万元[76] - 承诺投资项目总额8.84亿元，累计投入3.49亿元[76] - 所有募集资金投资项目预计2027年2月达到预定可使用状态[76] - 公司首次公开发行募集资金净额为人民币9.477亿元，其中超募资金为6402万元[77] - 截至2025年6月30日，公司尚未使用募集资金余额为6.405亿元，其中活期存款1.255亿元，现金管理5.15亿元[78] - 公司以自筹资金预先投入募投项目金额为8266万元，2022年置换4577万元，2023年置换3689万元[78] - 所有募投项目（总部设计中心/设计服务网络/智能设计平台/信息化建设）建设完成期限均延长至2027年2月6日[77] - 总部设计中心建设项目实施方式由原计划购置办公场地调整为购置+租赁组合方式[77] - 设计服务网络建设项目将在北京上海等6个城市通过购置租赁方式布局[77] - 智能设计平台建设项目因AI技术迭代快需谨慎投入而延期[77] - 信息化建设项目需整合10+管理系统（CRM/BI/供应链等）致进度延迟[77] - 截至2025年6月30日公司尚未明确超募资金投资方向[77] - 公司存在募集资金投资项目不达预期风险，涉及4个建设项目[88] - 公司调整募集资金投资项目内部投资结构，不改变总额及用途[132] - 公司部分募投项目延期并增加实施主体矩阵纵横（上海）公司[131] 财务风险管理 - 应收账款净额占总资产比例预计保持较高水平[6] - 应收账款和合同资产增加可能导致营运资金周转及坏账损失风险[6] - 应收账款净额占总资产比例保持较高水平，存在坏账风险[87] 投资和理财活动 - 报告期内公司存在委托理财行为，具体金额未披露[80] - 委托理财总额为95100万元，其中自有资金28700万元，募集资金66400万元[81] - 未到期委托理财余额为73400万元，其中自有资金21900万元，募集资金51500万元[81] - 公司无逾期未收回委托理财本金，已计提减值金额为0[81] - 公司无衍生品投资及委托贷款业务[82][83] 股东回报和利润分配 - 公司以1.8亿股为基数向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税）[11] - 现金分红总额为6300万元，占利润分配总额比例100%[96] - 分红方案为每10股派息3.50元（含税），股本基数1.8亿股[96] - 可分配利润为266625506.47元[96] - 预计分配现金红利总额为6300万元（含税）[99] - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利3.50元，总金额6300万元[133] - 公司2025年上半年对所有者的分配金额为63,000,000元[179] - 公司2024年上半年对所有者的分配金额为30,600,000元[181] 股权激励计划 - 2024年限制性股票激励计划授予360.3万股，占公司总股本2.00%，激励对象48人[97] - 2025年限制性股票激励计划授予396.10万股，占公司总股本2.20%，激励对象52人[100] - 公司实施2025年限制性股票激励计划，授予396.1万股，占总股本2.20%[134] - 公司2025年上半年股份支付计入所有者权益金额为20,524,800元[179] - 公司2025年半年度股份支付计入所有者权益金额为2052.59万元[172] - 所有者投入资本增加20,525,087.48元[178] - 资本公积增加20,525,087.48元[178] 公司治理和股权结构 - 公司总股本为1.8亿股，其中有限售条件股份占比74.25%[138] - 公司无限售条件股份占比25.75%，均为人民币普通股[138] - 报告期末普通股股东总数为12,911人[140] - 控股股东王冠持股比例为22.06%，持股数量为39,705,882股[140] - 股东刘建辉持股比例为17.21%，持股数量为30,970,589股[140] - 前10名无限售条件股东中，刘芳持有1,380,200股人民币普通股[141] - 厦门博芮东方投资管理有限公司旗下基金持有1,129,500股人民币普通股[141] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 持有783,321股人民币普通股[141] - 控股股东及实际控制人为王冠[193] - 王冠持股比例29.41%，出资额2647.06万元[190] - 刘建辉持股比例22.94%，出资额2064.71万元[190] - 深圳市天玑玉衡投资持股比例14.47%，出资额1302.66万元[190] - 公司初始注册资本50万元，王冠持股60%，刘芳持股40%[184] - 公司注册资本从50万元增至3000万元，王冠货币出资1475万元，刘建辉出资1150.5万元，王兆宝出资295万元，刘芳出资29.5万元[186] - 2018年注册资本增至5100万元，新增股东深圳市天玑玉衡投资出资738.18万元，深圳市几善优合投资出资614.95万元，深圳市迷凯斯投资出资599.12万元，深圳市合纵连横设计咨询出资126.75万元[187] - 2020年公司净资产3.16亿元折股变更股份有限公司，注册资本9000万元，资本公积增加2.26亿元[189] - 2022年首次公开发行3000万股A股，总股本从9000万股增至1.2亿股[190] - 2023年资本公积转增股本每10股转增5股，总股本从1.2亿股增至1.8亿股[191] - 截至2025年6月30日总股本1.8亿股，注册资本1.8亿元[192] 所有者权益变动 - 公司2025年半年度归属于母公司所有者权益合计期末余额为17.75亿元[172][173] - 公司2025年半年度综合收益总额为-9557.94万元[172] - 公司2025年半年度提取盈余公积为385.79万元[172] - 公司2024年半年度末归属于母公司所有者权益合计为17.49亿元[174] - 公司2025年半年度资本公积期末余额为12.44亿元[173] - 公司2025年半年度未分配利润期末余额为2.74亿元[173] - 公司2024年半年度末未分配利润为3.30亿元[174] - 公司2025年半年度盈余公积期末余额为5635.84万元[173] - 未分配利润减少28,286,227.25元[178] - 本期增减变动金额为-3,904,053.91元[178] - 盈余公积增加3,857,085.86元[178] - 上年末所有者权益合计1,751,013,401.51元[178] - 本期期末未分配利润为294,911,733.72元[178] - 资本公积期初余额1,223,600,364.05元[178] - 盈余公积期初余额52,501,303.74元[178] - 公司2025年上半年利润分配中提取盈余公积3,857,085.86元[179] - 公司2025年上半年末所有者权益合计1,747,109,347.60元[179][180] - 公司2024年上半年资本公积增加16,570,771.19元[181] - 公司2024年上半年提取盈余公积2,613,723.14元[181] - 公司2024年上半年末所有者权益合计1,755,255,552.52元[182] 关联交易和担保情况 - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[117] - 公司控股财务公司与关联方无存款、贷款等金融业务往来[123] - 公司报告期无重大关联交易及重大担保情况[124][129] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[110] - 公司报告期无违规对外担保情况[111] 诉讼和仲裁事项 - 公司起诉相关方支付合同款的诉讼涉案金额为19705.99万元[115] - 其他方起诉公司相关纠纷的诉讼涉案金额为30.78万元[115] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[114] 租赁和固定资产 - 公司租赁深圳荣超大厦等办公场所，年租金为4572.03万元[127] 子公司和投资活动 - 公司新增控股子公司桥思锐界（上海）及深圳市暗核投资合伙企业[136] 审计和报告 - 公司半年度财务报告未经审计[112]

板块整体表现 - 工程咨询服务板块当日上涨1.04%，领涨个股为设研院（涨幅11.35%）[1] - 上证指数上涨0.96%至3617.6点，深证成指上涨0.59%至11106.96点[1] - 板块内10只个股上涨，10只个股下跌，2只个股持平[1][2] 个股涨跌情况 - 涨幅前三位：设研院（300732）涨11.35%至11.58元，深水规院（301038）涨6.29%至32.26元，矩阵股份（301365）涨4.36%至20.35元[1] - 跌幅前两位：筑博设计（300564）跌2.12%至17.57元，中衡设计（603017）跌2.09%至9.83元[2] - 成交额前三：设研院8.95亿元，深水规院8.27亿元，苏交科3.11亿元[1] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出1.31亿元，游资净流入3374.39万元，散户净流入9736.95万元[2] - 设研院获主力资金净流入2601.98万元（占比2.91%），但遭游资净流出321.90万元[3] - 启迪设计获主力净流入1790.58万元（占比3.93%），苏交科获主力净流入1485.62万元（占比4.78%）[3] - 上海建科虽获主力净流入933.84万元，但遭游资净流出1091.50万元[3]

板块整体表现 - 工程咨询服务板块当日上涨0.97% 跑赢大盘 上证指数下跌0.37% 深证成指下跌0.17% [1] - 板块内个股分化明显 10只个股上涨 10只个股下跌 [1][2] 领涨个股表现 - 启迪设计以20%涨幅领涨 收盘价16.08元 成交量23.37万手 成交额3.65亿元 [1] - 华建集团涨幅10.04% 收盘价13.70元 成交量108.27万手 为板块最高 成交额13.67亿元 [1] - 矩阵股份上涨5.92% 收盘价19.50元 成交额3.24亿元 [1] - 中街设计上涨5.47% 收盘价9.84元 成交额2.45亿元 [1] - 尤安设计上涨5.16% 收盘价22.40元 成交额6149.70万元 [1] 下跌个股表现 - 设研院跌幅最大达5.76% 收盘价10.80元 成交量80.63万手 成交额8.78亿元 [2] - 华蓝星团下跌3.75% 收盘价20.56元 成交额2.03亿元 [2] - 华图山鼎下跌3.45% 收盘价64.02元 为板块最高价个股 [2] - 筑博设计下跌2.56% 收盘价17.89元 成交额2.42亿元 [2] 资金流向分析 - 板块整体主力资金净流出3428.85万元 游资资金净流出1.61亿元 散户资金净流入1.95亿元 [2] - 启迪设计主力资金净流入1.34亿元 主力净占比高达36.75% [3] - 华建集团主力资金净流入4520.52万元 主力净占比3.31% [3] - 中街设计主力资金净流入3234.94万元 主力净占比13.20% [3] - 汉嘉设计游资资金净流入1150.14万元 游资净占比3.80% [3]